التحركات الرئيسية
تعرض سهم شركة Boeing Company (BA) للهبوط منذ الانهيار المأساوي لإحدى طائرات 737 MAX التابعة للشركة في إثيوبيا يوم الأحد الماضي. كان السهم في البداية قادرًا على استعادة جزء كبير من الأرض التي فقدها يوم الاثنين بعد أن فتح عند 371.27 دولارًا - أي أقل بنسبة 12.13٪ من سعر إغلاق السهم البالغ 422.54 دولار يوم الجمعة ، 8 مارس / آذار - حيث ارتفع مجددًا ليغلق عند 400.01 دولار.
ومع ذلك ، في الأيام التي تلت ذلك ، مع قيام عدد أكبر من الدول بتأسيس جميع طائرات 737 MAX قيد التشغيل ، تراجعت أسهم شركة Boing لاختبار الدعم حيث يتساءل المتداولون عما إذا كانت الشركة ستتمكن من حل الطيار الآلي فيما يتعلق بالركاب قبل عدد كبير من شركات الطيران إلغاء أوامرهم للطائرة.
حتى الآن ، أبلغت شركة Lion Air الإندونيسية وشركة Garuda Indonesia شركة بوينج بأنها ستخفض طلبيات 737 MAX ، وتقوم كل من Flyadeal (المملكة العربية السعودية) و VietJet (فيتنام) وخطوط كينيا الجوية (كينيا) بتقييم ما إذا كانت ترغب في تعديل طلباتها الحالية.
وفقًا لـ Bloomberg ، لدى بوينج طلبات معلقة لأكثر من 5000 طائرة من طراز 737 MAX ، تبلغ قيمتها أكثر من 600 مليار دولار. إذا بدأت المزيد من شركات الطيران في خفض أو إلغاء طلباتها ، فقد تتعرض شركة بوينج لخطر الإصابة حيث يضطر التجار إلى مراجعة توقعاتهم بشأن نمو الإيرادات والأرباح بشكل سلبي.
بالنظر إلى الرسم البياني اليومي لسهم Boeing ، يبدو أن مستوى السعر الرئيسي المراد مراقبته هو 371 دولار تقريبًا. كما هو الحال مع العديد من مستويات الدعم والمقاومة ، لن نكون قادرين على تحديد المستوى الدقيق للدعم وصولاً إلى قرش واحد ، لكننا لسنا بحاجة للحصول على هذه الحبيبية.
يمكنك أن ترى أن السهم قد تفاعل مع النطاق السعري 371 $ في مناسبات متعددة ، حيث يعود إلى أواخر فبراير 2018 عندما وصل السهم إلى مستوى المقاومة. لقد وصل إلى مستوى المقاومة عند هذا المستوى مرة أخرى في منتصف يونيو ومنتصف سبتمبر ومطلع نوفمبر 2018. وكان سعر السهم أيضًا ثابتًا أدنى من هذا المستوى في أواخر يناير 2019 قبل أن يرتفع في 30 يناير بعد أن فاقت الشركة توقعات الأرباح للربع الرابع من 2018.
يثبت مستوى السعر هذا الآن كدعم ضعيف. هبطت طائرة بوينغ إلى ما دون 371 دولارًا في التعاملات اليومية ، لكنها تمكنت حتى الآن من الارتفاع والإغلاق فوق 371 دولارًا يوميًا.
إذا تمكنت الشركة من إصلاح نظام الملاحة الخاص بها واستعادة طيورها في الهواء قريبًا ، فقد يستمر الدعم. ولكن إذا انخفض سهم شركة Boeing وأغلق إلى ما دون 371 دولارًا ، فسيكون هذا إشارة قوية على أن التجار يخفضون خسائرهم ، وقد يكون السهم في خطر إعادة النظر في أدنى مستوياته في أواخر 2018.
ستاندرد اند بورز 500
يستمر مؤشر S&P 500 في مواجهة المقاومة عند حوالي 2816 تقريبًا. بعد القفز إلى أعلى مستوى جديد خلال اليوم في 2019 عند 2821.24 يوم الأربعاء ، لم يفعل المؤشر الكثير اليوم - حيث أغلق عند 2،808.49.
في الواقع ، تحرك المؤشر في نطاق ضيق من التداول اليوم ، وشكل دوجي الأعلى الغزل. دجيس الأعلى الغزل هي التوضيح النهائي لعدم اليقين. تتشكل عندما يحاول المتداولون رفع الأسعار ولكن لا يمكنهم إحراز تقدم كبير. ثم يحاولون خفض الأسعار ولكن ليس لديهم أي حظ هناك. في النهاية ، فهي تسمح للأسعار بالانجراف مباشرة إلى حيث بدأت فترة التداول - على أمل أن تحصل على المزيد من المحفزات ، الصعودية أو الهبوطية ، في فترة التداول التالية.
استنادًا إلى الاتجاه السائد في مؤشر S&P 500 خلال عام 2019 والأدنى مستوى الذي أنشأه الأسبوع الماضي ، ما زال المؤشر لديه فرصة ممتازة للارتفاع ، ولكنه قد يستغرق إعلانًا اقتصاديًا أو بعض التنبيهات الإخبارية الأخرى لتوفير المحفز لدفع من خلال.
:
كيف تجعل بوينج أموالها؟
أكبر 4 من مساهمي بوينج
الشمعدانات والمذبذبات لحركة البديل الناجحة
مؤشرات المخاطر - سندات غير مرغوب فيها
تمامًا مثل ضرب مؤشر S&P 500 للمقاومة ، كذلك الأمر بالنسبة للسندات غير المرغوب فيها ، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشاكل للأسهم. سندات غير المرغوب فيها هي سندات الشركات مع تصنيف ائتماني من ستاندرد آند بورز (S&P) من BB أو أقل ، أو تصنيف ائتماني من Moody's of Ba أو أقل. كلما انخفض التصنيف الائتماني للشركة ، زاد احتمال تخلفها عن سداد ديونها.
تعد السندات غير المرغوب فيها وكيلًا كبيرًا لتأكيد ثقة المتداول لأنه ، لشرائها ، يجب أن يكون المتداولون واثقين من أن الاقتصاد قوي بما يكفي لتمكين الشركات التي تصدر السندات من الإيفاء بها.
في نهاية عام 2018 ، بدا أن التجار فقدوا كل الثقة في السندات غير المرغوب فيها. لكن يبدو أنها عكست مسارها في عام 2019. باستخدام SPDR Bloomberg Barclays High-Yield Bond ETF (JNK) كبديل للسندات غير المرغوب فيها بشكل عام ، يمكنك أن ترى انعكاسًا دراماتيكيًا على شكل حرف V للصندوق مصنوع مع انخفاض أسعار السندات غير المرغوب فيها ديسمبر 2018 ، فقط لاسترداد كامل في يناير 2019.
بعد ارتفاعه إلى 35.72 دولارًا لمدة ثلاثة أيام على التوالي من 26 فبراير إلى 28 فبراير ، تراجع JNK ووجد الدعم عند 35.40 دولار يوم 7 مارس قبل استئناف الاتجاه الصعودي. ومن المثير للاهتمام ، أن JNK يحتفظ حاليًا دون مستوى المقاومة ، تمامًا مثل مؤشر S&P 500. وهذا يخبرني أن المتداولين لم يكونوا واثقين بدرجة كافية لاختبار قمم جديدة.
:
أساسيات الاستثمار بوند عالية الإنتاجية
سندات عالية الغلة: إيجابيات وسلبيات
هل السندات عالية المخاطر محفوفة بالمخاطر؟
خلاصة القول: الأسهم والسندات العشوائية تتحرك معا
إذا تمكن JNK من اختراق مستوى مقاومته في نفس الوقت يخترق مؤشر S&P 500 مستوى مقاومته ، فسيكون ذلك تأكيدًا قويًا على أن الاتجاه الصعودي لعام 2019 لا يزال لديه الكثير من الزخم مع استمرار وول ستريت في تسلق الجدار المقلق مواجهة Brexit وعدم اليقين التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
