ارتفعت أسهم Spotify Technology SA (SPOT) يوم الاثنين ، حيث ارتفعت بأكثر من 19٪ بعد أن أعلنت خدمة بث الموسيقى الأوروبية عن ربح غير متوقع للربع الثالث. ارتفع المتوسط الشهري للمستخدمين (MAUs) بنسبة 30 ٪ على أساس سنوي ليصل إلى 248 مليون ، متجاوزًا التوجيه السابق البالغ 230 مليون إلى 245 مليون ، بينما تجاوزت الإيرادات أيضًا التقديرات بزيادة قدرها 28 ٪. تمتلك الشركة الآن 113 مليون مشترك بريميوم في 78 دولة ومنطقة.
سبوتيفي تقديم التوجيه المباشر على الرغم من النتائج القوية ، مما يثير الشكوك حول زخم المبيعات في المستقبل. وسلط جون تينكر ، المحلل في شركة Gabelli and Co. ، الضوء على هذه المخاوف في مذكرة صباح يوم الثلاثاء ، حيث حافظ على تصنيف Hold on stock Spotify بسبب عدم اليقين بشأن الربحية المستقبلية التي قد يساعدها إعادة الشراء الأخيرة للشركة والتي بلغت 1.1 مليون سهم بسعر متوسط للسهم بلغ 126 دولارًا.
كافح السهم خلال عام 2019 ، حيث فشل في محاولتين للارتفاع بالقرب من 150 دولارًا وانخفض في سبع نقاط من أدنى مستوى له على الإطلاق في ديسمبر عند 103 دولارات قبل ثلاثة أسابيع فقط. لقد تراجعت إلى هذا المستوى المنخفض كرد فعل لأخبار هذا الأسبوع ، مما يشير إلى بداية نطاق آخر للتأرجح ، لكن قد لا يكون التقدم المستمر في البطاقات متاحًا حتى عام 2020 على الأقل. ومع ذلك ، فإن البائعين على المكشوف يتخلون عن السفينة بينما يتجول المشترون الأسهم ، ورفع قراءات التراكم مرة أخرى إلى أعلى مستوياتها 2019 ،
مخطط سبوت طويل الأجل (2018 - 2019)
TradingView.com
افتتح الاكتتاب العام الأولي في أبريل 2018 في منتصف 160 دولارًا ، مما أدى إلى وجود نطاق تداول من 35 نقطة ، قبل اختراق يونيو والارتفاع الذي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 198.99 دولارًا في أواخر يوليو. نحت السهم رأسًا وأكتافًا على رأس النمط في شهر أكتوبر وانهار ، متجاوزًا طباعة الافتتاح والاكتتاب العام. تسارع ضغط البيع خلال الربع الرابع ، حيث وصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 103 دولارات في 24 ديسمبر.
توقف الارتداد في فبراير 2019 عند مستوى تصحيح عمليات البيع بنسبة 50٪ فوق 150 دولارًا ، مما أفسح المجال لتراجع نسبي ، تلاه موجة انتعاش فشلت ثماني نقاط أعلى من المستوى السابق في يوليو. من المفيد أن نلاحظ أن هذا الدافع انتهى بخمس نقاط من طباعة الافتتاح العام ، مما يسلط الضوء على المقاومة الخفية عند هذا المستوى "التعادل". وقد تماشى هذا الحاجز الهائل أيضًا مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.66.
تراجع مستمر في الربع الثالث من خلال الدعم عند أدنى مستوى في يونيو في 120s منخفضة في سبتمبر ، مما أدى إلى ذروة البيع التي اختبرت أدنى مستوى ديسمبر 2018 بنجاح الأسبوع الماضي. عاد التراجع القوي هذا الأسبوع إلى الدعم عند أدنى مستوى في يونيو وتوقف عند مستوى تصحيح 3838 ، مما يشير إلى أن التراجعات يجب أن توفر فرص شراء منخفضة المخاطر في الجلسات القادمة
دخل مؤشر الاستوكاستك الأسبوعي في دورة بيع من منطقة ذروة الشراء في يونيو ، متنبأًا بضعف نسبي من ستة إلى اثني عشر أسبوعًا. عبر إلى منطقة ذروة البيع في أغسطس ولكنه يحتاج إلى ستة أسابيع أخرى لإكمال التقاطع الصعودي الذي يجب أن يدعم المكاسب حتى نهاية العام. ومع ذلك ، يظل المؤشر الشهري في دورة بيع كاملة ، مما يبرز الرياح المعاكسة التي قد تحد من المكاسب في الأسابيع المقبلة.
مخطط SPOT قصير الأجل (2019)
TradingView.com
نحت مؤشر توزيع التراكم في حجم التداول (OBV) نمطًا صعوديًا أكثر من السعر ، حيث اخترق أعلى مستوى خلال 11 شهرًا في يونيو وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق. لقد فشلت في الاختراق في أغسطس ولكنها أعادت الآن الارتفاع إلى هذا المستوى وعادت إلى أعلى المستويات. يشير هذا التكوين إلى الصيد الواسع في القاع بالإضافة إلى ضغط قصير من شأنه أن يضيف قوة شرائية كبيرة في الربع الرابع.
ومع ذلك ، فإن العرض اليومي يحذر الثيران للحد من حماسهم. توقف الإرتفاع القوي يوم الإثنين عند مقاومة المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم وتراجع عمليات البيع على المدى الطويل.382 ، والذي يتماشى بشكل ضيق مع مستوى تصحيح البيع قصير الأجل عند 0.618. وهذا بدوره يسلط الضوء على مقاومة قوية فوق 140 دولارًا مع زيادة احتمالات أن يسد السهم الفجوة في الجلسات القادمة. يجب أن يشير الخط الأزرق عند 122 دولارًا إلى صفقة شراء بين الانخفاض ، ولكن ستكون هناك حاجة إلى وقف ضيق نظرًا لقربه من قاع سبتمبر.
الخط السفلي
ارتفع سهم Spotify بقوة هذا الأسبوع بعد فوز الشركة على تقديرات الربع الثالث ، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتغلب على الإمدادات الثقيلة.
