التداول بالورق هو بيئة سوق محاكية يقوم فيها المشارك بتدوين قرارات البيع والشراء ، بدلاً من وضع أوامر فعلية في شركة وساطة. يمكن أن تكون العملية بسيطة ، مع وجود أرقام قليلة مربوطة على منديل ، أو معقد ، مع تقسيم جداول البيانات لعناصر متعددة إلى أجزاء مكونة للتفكير والتحليل. غالبًا ما يتم توجيه المتداولين الجدد إلى تجارة الورق إلى أن يتعلموا الاستراتيجيات الأساسية ، في حين يستخدم العديد من المتداولين المتمرسين هذه الممارسة من وقت لآخر ، خاصةً عند العمل على أفكار وأساليب جديدة.
من الناحية النظرية ، يمكن لتجارة الورق أن تبني رؤيتها وتحسن مجموعات المهارات في كل خطوة في رحلة المتداول ، من المبتدئ إلى المحترف في السوق. ولكن هل تعمل حقًا كما هو مقصود ، أم أن هناك طرقًا أفضل لتطوير الأفكار والاستراتيجيات؟ ما هي المزايا والقيود الرئيسية ، وكيف يمكن للمبتدئين في السوق الحصول على أكبر قيمة من التجربة؟ أخيرًا ، هل يمكن أن يؤثر تداول الورق فعليًا على الأداء المالي ، بدلاً من مساعدته؟
طرق لتجارة الورق
إن أبسط طريقة لتداول الورق تحدد الأسهم الجذابة من خلال مخطط على موقع على شبكة الإنترنت أو تحليل من قبل شخصية في السوق ، وتدون المؤشر وتختار وقتًا لوضع أمر شراء افتراضي (أو أمر بيع إذا كان يرغب في البيع على المكشوف). يقوم المبتدئ بتدوين سعر الافتتاح عند الدخول في بداية الجلسة ، أو يشاهد الرسم البياني ومؤشر التداولات خلال يوم التداول ، مع اختيار مكان يشبه الدخول الجيد.
يختلف اختيار سعر الدخول والوقت اختلافًا كبيرًا ، اعتمادًا على البرامج التعليمية الأساسية المستخدمة لتعلم لعبة التداول. وينطبق الشيء نفسه خلال مرحلة الإدارة ، عند تحديد مكان وضع الوقف ومدة الاحتفاظ بالمركز. بغض النظر عن النهج ، يتم في النهاية كتابة سعر الخروج ، ويقوم المبتدئ بتكرار العملية حتى يتم جمع بيانات كافية لتحليل التقدم.
على الرغم من أن القلم والورق يعملان بشكل جيد في تداول الورق ، فإن جدول البيانات يوفر أداة تحليلية أكثر قوة للأفراد الموجهين إلى التفاصيل لأنه يمكنهم إضافة أعمدة إضافية لالتقاطها:
- التوقف عن تحديد موضع النهار خلال أيام الأسبوع الداخلية ، بما في ذلك اتجاه المؤشر وتقلبات السوق
تقدم المحاكيات التجارية الطريقة الأكثر فاعلية في تداول الورق لأنها تتيح للمبتدئين إعداد محطات عمل تحاكي ظروف السوق الفعلية في الوقت الفعلي. يقدم العديد من الوسطاء الآن هذه الخدمة مجانًا للعملاء ، مما يتيح لهم استخدام نفس برنامج التداول مثل مشغلي الأموال الحقيقية. هذا الاتصال لا يقدر بثمن لأنه يتيح الانتقال السلس من بيئة محاكاة حقيقية إلى بيئة تداول فعلية بمجرد أن يكون الطالب جاهزًا.
يمكن استخدام النهج النهائي في أي وقت ، حتى خلال عطلات نهاية الأسبوع عندما تكون الأسواق المالية مغلقة. اطلب من صديق أو زوج اختيار مخطط فني بشكل عشوائي ، وطباعته وسلمه لك مع الجانب الأيمن الذي تغطيه قطعة ثانية من الورق. تأكد من أن الرسم البياني يحتوي على جميع المؤشرات الفنية التي تريد استخدامها في التداول في العالم الحقيقي. خذ الورقة الثانية وانقلها إلى شريط السعر المناسب في وقت واحد ، في حين تختار مكان البيع والشراء.
الفوائد الرئيسية
دعنا نحدد الفوائد الرئيسية للتداول الورقي ، وننظر في الطرق التي تقصر منحنى التعلم بحيث يتمتع المبتدئون بميزة عندما يحين وقت لعب اللعبة بأموال حقيقية.
- بلا مخاطرة: لا تكلف شيئًا ، ولا يمكنك أن تخسر المال بسبب القرارات السيئة أو التوقيت السيئ. كما يسمح لك بمراقبة جميع العيوب في العملية التحليلية الخاصة بك حتى تتمكن من البدء في المهمة الشاقة المتمثلة في بناء حافة تداول محددة جيدًا. بلا ضغوط: تثير التجارة المشاعر المزدوجة للجشع والخوف ، وغالبًا ما تعمد المشاركين إلى المعلومات الأساسية اللازمة لإدارة المخاطر بفعالية. يتجاوز تداول الورق هذه السفينة الدوارة العاطفية ، بحيث يمكن للمشارك الجديد التركيز بشكل كامل على العملية الرياضية ، وليس المزالق. الممارسة: يكتسب المشارك خبرة في كل عنصر من عناصر عملية التداول ، بدءًا من الإعداد قبل السوق وحتى الربح أو الخسارة النهائية. عند الوصول إلى محاكي الوسيط ، يتعلمون كيفية استخدام برنامج الأموال الحقيقية في بيئة مريحة ، حيث لن تؤدي ضربة المفتاح الخطأ إلى حدوث كارثة مالية. الثقة: اتخاذ سلسلة من القرارات المعقدة التي يتم مكافأتها بالأرباح الافتراضية يقطع شوطًا طويلًا في بناء ثقة المبتدئ حتى يتمكنوا من فعل الشيء نفسه عندما يكون المال الحقيقي على المحك. الإحصائيات: التداول الورقي لعدة أسابيع حتى شهر يبني إحصائيات مفيدة حول الإستراتيجية الجديدة ونهج السوق. من المحتمل أن تكون النتائج غير مشجّعة ، مما يفرض الخطوة التالية في العملية التعليمية للمتداول الجديد ، مما يتطلب بدوره تداولًا إضافيًا للورق ومجموعات بيانات.
القيود الرئيسية
الآن دعنا نحدد حدود تداول الورق والطرق التي يمكن أن تؤذي أداء المبتدئ ، إذا لم يتم تعلم الدروس الأساسية.
- ارتباط السوق: فشل تداول الورق في معالجة تأثير السوق الواسع على الأوراق المالية الفردية. تتحرك غالبية الأسهم على قدم وساق مع مؤشرات رئيسية خلال فترات الارتباط العالي ، وهو أمر شائع عندما يرتفع مؤشر تقلبات السوق (VIX). على الرغم من أن النتائج قد تبدو رائعة أو فظيعة على الورق ، إلا أن الظروف الأوسع قد تكون هي التي خلقت النتائج ، بدلاً من فضائل أو عيوب الموضع الفردي. الانزلاق والعمولات : يتعامل تجار الأموال الحقيقية مع كل أنواع التكاليف الخفية الناتجة عن الانزلاق والعمولات. يتفاقم هذا بسبب فروق الأسعار الواسعة التي يتم التقاطها بشكل سيء في معظم تقنيات تداول الورق. على سبيل المثال ، قد يكلفك مخزون الزخم الذي تعتقد أنك تشتريه على الورق بسعر 50.00 دولارًا أو أكثر في العالم الحقيقي. الواقع العاطفي: تداول الورق لا يعالج أو يستثير مشاعر العالم الحقيقي الناتجة عن الأرباح أو الخسائر الفعلية. في العالم الواقعي ، قام العديد من المتداولين بخفض الأرباح وترك الخسائر مستمرة بسبب افتقارهم إلى انضباط السوق. هذه الحسابات المدمرة ذاتياً لا تدخل في الاعتبار عند التعامل مع الأرقام الافتراضية. التشكيل: يختار تجار الورق الإدخالات والمخرجات المثالية ، ويفقدون حقل الألغام للعقبات الناتجة عن البيئة الحديثة التي يحركها الكمبيوتر. تصبح مستويات الاهتزاز هذه واضحة جدًا للمشاركين في العالم الحقيقي الذين شاهدوا العشرات من المواضع السليمة تقنيًا تتصاعد عندما تتحول الخوارزميات إلى وضع مفترس وتبحث عن نقاط توقفها.
الخط السفلي
إن التداول بالورق يفيد المشاركين الجدد من خلال السماح لهم بالقيام بخطوات أساسية في المخاطرة ، من اختيار الأوراق المالية إلى المخرج النهائي ، لكن العملية لها قيمة محدودة لأنها تدعم تأثير ارتباط المؤشر وردود الفعل العاطفية في يوم سوق نموذجي. بالإضافة إلى ذلك ، لا يعالج تأثير الاستراتيجيات الحسابية التي تستهدف بشكل روتيني حشد اللحم والدم.
ومع ذلك ، ينبغي على معظم المبتدئين أن يقضوا وقتًا طويلاً في تداول أوراقهم واستراتيجياتهم الجديدة قبل المخاطرة برأس مال حقيقي ، واكتساب أكبر قدر ممكن من الخبرة. سوف يدفع التمرين أرباحًا ممتازة ، ويقصر منحنى التعلم مع السماح بربحية محدودة في وقت مبكر للغاية لبدء مقارنة بالمشاركين الجدد الذين يمنحون الفرصة.
