يستخدم المستثمرون النشطون تداول الاختراق لاتخاذ موقف ضمن المراحل المبكرة من الاتجاه. بشكل عام ، يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية نقطة انطلاق لتحركات الأسعار الرئيسية ، والتوسعات في التقلبات ، وعندما تدار بشكل صحيح ، يمكن أن توفر مخاطر انخفاض الجانب. خلال هذه المقالة ، سوف نرشدك عبر تشريح هذه التجارة ونقدم بعض الأفكار لإدارة أسلوب التداول هذا بشكل أفضل.
ما هو الاختراق؟
الاختراق هو سعر سهم يتحرك خارج مستوى دعم أو مقاومة محدد مع زيادة حجم التداول. يدخل متداول الاختراق مركزًا طويلًا بعد كسر سعر السهم أعلى مستوى المقاومة أو الدخول في مركز قصير بعد كسر السهم أدنى مستوى الدعم. بمجرد أن يتداول السهم وراء حاجز السعر ، يميل التقلب إلى الزيادة وعادة ما تتجه الأسعار في اتجاه الاختراق. والسبب في أن هذه الاختراقات هي استراتيجية تداول مهمة ، لأن هذه الإعدادات هي نقطة الانطلاق لزيادة التقلبات في المستقبل ، وتقلبات الأسعار الكبيرة ، وفي كثير من الحالات ، اتجاهات الأسعار الرئيسية.
تحدث الاختراقات في جميع أنواع بيئات السوق. عادةً ما تكون حركات الأسعار الأكثر انفجارًا نتيجة لكسر القناة وكسر أنماط الأسعار مثل المثلثات أو الأعلام أو أنماط الرأس والكتفين (انظر الشكل 1). نظرًا لتقلص التقلبات خلال هذه الأُطُر الزمنية ، فستتوسع عادةً بعد أن تتجاوز الأسعار النطاقات المحددة.
الشكل 1: اندلاع مثلث
بغض النظر عن الإطار الزمني ، تعتبر تجارة الاختراق استراتيجية رائعة. سواء كنت تستخدم مخططات يومية أو يومية أو أسبوعية ، فإن المفاهيم عالمية. يمكنك تطبيق هذه الاستراتيجية على التداول اليومي أو التداول البديل أو أي نمط من أنواع التداول.
العثور على مرشح جيد
عند اندلاع التداول ، من المهم مراعاة مستويات الدعم والمقاومة للسهم الأساسي. كلما زاد عدد مرات لمس سعر السهم في هذه المناطق ، كلما كانت هذه المستويات أكثر صحة وكلما زادت أهميتها. في الوقت نفسه ، كلما طالت مستويات الدعم والمقاومة هذه ، كانت النتيجة أفضل عندما يندلع سعر السهم أخيرًا (انظر الشكل 2).
الشكل 2: يظهر نطاق التداول ردود فعل متعددة لدعم مع مرور الوقت.
مع توحيد الأسعار ، ستحدث أنماط أسعار مختلفة على الرسم البياني للسعر. التشكيلات مثل القنوات والمثلثات والأعلام هي أدوات قيمة عند البحث عن أسهم للتداول. بصرف النظر عن الأنماط ، يعد الاتساق وطول المدة التي يلتزم بها سعر السهم بمستويات الدعم أو المقاومة عوامل مهمة يجب مراعاتها عند العثور على مرشح جيد للتداول.
نقاط الدخول
بعد العثور على أداة جيدة للتداول ، حان الوقت للتخطيط للتجارة. أسهل اعتبار هو نقطة الدخول. نقاط الدخول بالأبيض والأسود إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بإنشاء مراكز عند الاختراق. بمجرد ضبط الأسعار على الإغلاق فوق مستوى المقاومة ، سيقوم المستثمر بإنشاء موقع صعودي. عندما يتم ضبط الأسعار على الإغلاق دون مستوى الدعم ، سيتخذ المستثمر وضعية هبوطية.
لتحديد الفرق بين الاختراق والتزوير ، انتظر التأكيد. على سبيل المثال ، يحدث fakeout عندما تفتح الأسعار إلى ما بعد مستوى الدعم أو المقاومة ، ولكن مع نهاية اليوم ، ينتهي الأمر بالعودة مرة أخرى داخل نطاق تداول سابق. إذا كان المستثمر يتصرف بسرعة كبيرة أو بدون تأكيد ، فليس هناك ما يضمن استمرار الأسعار في منطقة جديدة. يبحث العديد من المستثمرين عن حجم أعلى من المتوسط كتأكيد أو ينتظرون قرب نهاية فترة التداول لتحديد ما إذا كانت الأسعار ستحافظ على المستويات التي كسروها.
تخطيط المخارج
تعتبر المخارج المحددة مسبقًا عنصرًا أساسيًا لنهج تداول ناجح. عند اندلاع التداول ، هناك ثلاث خطط لمخارج الترتيب قبل إنشاء المركز.
1. أين الخروج مع الربح
عند تخطيط الأسعار المستهدفة ، انظر إلى السلوك الأخير للسهم لتحديد هدف معقول. عند تداول أنماط الأسعار ، من السهل استخدام حركة السعر الحديثة لتحديد هدف السعر. على سبيل المثال ، إذا كان نطاق قناة أو نمط سعر مؤخرًا هو ست نقاط ، فيجب استخدام هذا المبلغ كهدف سعري لإعادة توجيه المشروع بمجرد اندلاع السهم (انظر الشكل 3).
الشكل 3: قياس السعر المستهدف
هناك فكرة أخرى تتمثل في حساب تقلبات الأسعار الحديثة وتوسيطها للحصول على هدف السعر النسبي. إذا حقق السهم معدل تأرجح متوسط قدره أربع نقاط خلال تقلبات الأسعار القليلة الماضية ، فسيكون هذا هدفًا معقولًا.
هذه بعض الأفكار حول كيفية تحديد أهداف السعر كهدف تجاري. هذا ينبغي أن يكون هدفك للتجارة. بعد الوصول إلى الهدف ، يمكن للمستثمر الخروج من المركز ، والخروج من جزء من المركز للسماح للباقي بالتشغيل ، أو رفع أمر إيقاف الخسارة بقفل الأرباح.
2. أين الخروج مع الخسارة
من المهم أن تعرف متى فشلت التجارة. يوفر تداول الاختراق هذه البصيرة بطريقة واضحة إلى حد ما. بعد الاختراق ، يجب أن تعمل مستويات المقاومة القديمة كدعم جديد وينبغي أن تكون مستويات الدعم القديمة بمثابة مقاومة جديدة. يعد هذا اعتبارًا مهمًا لأنه وسيلة موضوعية لتحديد وقت فشل الصفقة وطريقة سهلة لتحديد مكان تعيين أمر وقف الخسارة الخاص بك. بعد اتخاذ موقف ، استخدم مستوى الدعم أو المقاومة القديم كخط في الرمال لإغلاق صفقة خاسرة. على سبيل المثال ، قم بدراسة مخطط PCZ في الشكل 4.
الشكل 4: فشل فاشل
بعد فشل التجارة ، من المهم الخروج من التجارة بسرعة. لا تعطي الكثير من الخسارة. إذا لم تكن حذرا ، يمكن أن تتراكم الخسائر.
3. أين يمكن تعيين أمر إيقاف
عند التفكير في مكان الخروج من المركز بخسارة ، استخدم مستوى الدعم أو المقاومة السابق الذي اخترقته الأسعار. يعتبر وضع حد للراحة ضمن هذه المعايير طريقة آمنة لحماية المركز دون إعطاء التجارة الكثير من مخاطر الهبوط. إن وضع حد أعلى من هذا سوف يؤدي على الأرجح إلى الخروج قبل الأوان لأنه من الشائع أن تقوم الأسعار بإعادة اختبار مستويات الأسعار التي خرجت منها للتو.
بالنظر إلى الشكل 4 ، يمكنك أن ترى التوحيد الأولي للأسعار ، والانهيار ، وإعادة الاختبار ، وهدف السعر الذي تم التوصل إليه. هذه العملية ميكانيكية إلى حد ما. عند التفكير في مكان تعيين أمر وقف الخسارة ، لو تم تعيينه فوق مستوى المقاومة القديم ، لما تمكنت الأسعار من إعادة اختبار هذه المستويات وكان المستثمر قد تم إيقافه قبل الأوان. تحديد الوقف تحت هذا المستوى يسمح للأسعار بإعادة اختبارها والاستيلاء على التجارة بسرعة إذا فشلت.
ملخص
بإيجاز ، فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها عند حدوث اختراقات التداول:
- تحديد المرشح
ابحث عن الأسهم التي بنت مستويات دعم أو مقاومة قوية وشاهدها. تذكر أنه كلما كان الدعم أو المقاومة أقوى ، كلما كانت النتيجة أفضل. تأكد من أنك تفهم هذا عند التسوق للأسهم. انتظر الاختراق
العثور على مرشح جيد لا يعني أن التجارة يجب أن تؤخذ قبل الأوان. انتظر بصبر حتى يتحرك سعر السهم. للتأكد من ثبات الاختراق ، في اليوم الذي يتداول فيه سعر السهم خارج مستوى الدعم أو المقاومة ، انتظر حتى قرب نهاية يوم التداول لاتخاذ حركتك. وضع هدف معقول
إذا كنت ستقوم بالتداول ، فحدد توقعًا إلى أين ستذهب. إذا لم تفعل ذلك ، فلن تعرف مكان الخروج من الصفقة. يمكن القيام بذلك عن طريق حساب متوسط الحركة التي يقوم بها السهم أو قياس المسافة بين الدعم والمقاومة (خاصة عند أنماط أسعار التداول). السماح للسهم لإعادة اختبار
هذه هي الخطوة الأكثر أهمية. عندما يكسر سعر السهم مستوى مقاومة ، تصبح المقاومة القديمة دعما جديدا. عندما يكسر السهم مستوى الدعم ، يصبح الدعم القديم مقاومة جديدة. في غالبية تداولاتك ، سيختبر السهم المستوى الذي كسره بعد أول يومين. الاستعداد لذلك. تعرف متى فشلت التجارة / النمط الخاص بك
عندما يحاول السهم إعادة اختبار مستوى دعم أو مقاومة سابق وتكسر مرة أخرى ، فهذا هو المكان الذي فشل فيه النمط أو الاختراق. لا بد أنك تأخذ الخسارة في هذه المرحلة. لا تقامر بخسائرك. الخروج من الصفقات نحو إغلاق السوق
لا يمكنك تمييز ما إذا كانت الأسعار ستظل عند مستوى معين أم لا. هذا هو السبب في أنك قد تفكر في الانتظار حتى قرب السوق بالقرب من الخروج من صفقة خاسرة. إذا ظل السهم خارج مستوى الدعم أو المقاومة المحدد مسبقًا لإغلاق السوق ، فقد حان الوقت لإغلاق المركز والانتقال إلى التالي. كن صبورا
هذه الاستراتيجية تتطلب الكثير من الصبر. باتباع هذه الخطوات ، سوف تقلل من العاطفة وتكون أكثر موضوعية حول التجارة. الخروج في الهدف الخاص بك
إذا كنت لا تخرج من الصفقة بخسارة ، فأنت في التجارة. يجب أن تظل في المتاجرة حتى يصل سعر السهم إلى هدفه أو تصل إلى هدفك الزمني دون أن تصل إلى السعر المستهدف.
الخط السفلي
تداول الاختراق يرحب بالتقلب. من المرجح أن يولّد التذبذب الذي نشهده بعد الاختراق العاطفة لأن الأسعار تتحرك بسرعة. سيساعدك استخدام الخطوات التي تم تغطيتها على تحديد خطة التداول التي ، عند تنفيذها بشكل صحيح ، يمكن أن تقدم عوائد كبيرة ومخاطر يمكن التحكم فيها.
