يحتاج متداولو اليوم إلى ملاحظات مستمرة حول حركة السعر على المدى القصير لاتخاذ قرارات البيع والشراء بسرعة البرق. تخدم هذا الغرض الأشرطة اليومية الملفوفة في المتوسطات المتحركة المتعددة ، مما يسمح بتحليل سريع يسلط الضوء على المخاطر الحالية بالإضافة إلى أكثر عمليات الدخول والخروج فائدة. تعمل هذه المتوسطات كمرشحات كبيرة أيضًا ، حيث تخبر متداول الملاحظة في أفضل الأوقات بالوقوف جانبًا والانتظار لمزيد من الظروف المواتية.
إن اختيار المتوسطات المتحركة الصحيحة يضيف الموثوقية إلى جميع استراتيجيات التداول اليومية من الناحية الفنية ، في حين أن الإعدادات السيئة أو المنحرفة تقوض الأساليب المربحة على خلاف ذلك. في معظم الحالات ، ستعمل الإعدادات المتطابقة في جميع الأطر الزمنية القصيرة الأجل ، مما يتيح للمتداول إجراء التعديلات اللازمة من خلال طول المخطط وحده.
بالنظر إلى هذا التوحيد ، ستعمل مجموعة متماثلة من المتوسطات المتحركة على تقنيات سلخ فروة الرأس وكذلك للشراء في الصباح والبيع في فترة ما بعد الظهر. يتفاعل المتداول مع فترات احتجاز مختلفة باستخدام طول الرسوم البيانية وحده ، مع التركيز على المتسابقين لمدة دقيقة واحدة ، بينما يفحص المتداولون اليوميون الرسوم البيانية لمدة 5 دقائق و 15 دقيقة. تمتد هذه العملية حتى عمليات تعليق الليلة الماضية ، مما يسمح للتجار المتأرجحين باستخدام تلك المعدلات على الرسم البياني لمدة 60 دقيقة.
5-8-13 المتوسطات المتحركة
توفر مجموعة من المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs) ذات 5 و 8 و 13 بارًا ملاءمة مثالية لاستراتيجيات التداول اليومية. هذه هي إعدادات ضبط Fibonacci التي تصمد أمام اختبار الزمن ، لكن المهارات التفسيرية مطلوبة لاستخدام الإعدادات بشكل مناسب. إنها عملية مرئية تدرس العلاقات النسبية بين المتوسطات المتحركة والسعر ، بالإضافة إلى منحدرات MA التي تعكس تحولات دقيقة في الزخم على المدى القصير.
الزيادات في الزخم الملحوظ توفر فرص شراء للمتداولين النهائيين ، في حين أن الانخفاضات تشير إلى الخروج في الوقت المناسب. إن الانخفاضات التي تؤدي إلى تحريك المتوسط المتحرك للهبوط في أطر زمنية متعددة توفر فرص بيع قصيرة ، مع تغطية المبيعات المربحة عندما تبدأ المتوسطات المتحركة في الارتفاع. تحدد العملية أيضًا الأسواق الجانبية ، حيث تخبر المتداول اليومي بالوقوف جانبًا عندما يكون الاتجاه خلال اليوم ضعيفًا والفرص محدودة.
مثالين للتجارة
باستخدام 5-8-13 في تجارة طويلة
تبني شركة Apple Inc. (AAPL) نموذجًا للقاعدة فوق 105 دولارات (أ) على الرسم البياني لخمس دقائق وتندلع في مسيرة قصيرة الأجل خلال ساعة الغداء (B). تشير SMA من 5 و 8 و 13 بارًا إلى ارتفاع الأرض بينما تزداد المسافة بين المتوسطات المتحركة ، مما يشير إلى ارتفاع زخم الارتفاع. يتحرك السعر في اتجاه صعودي على قمة المتوسطات المتحركة ، قبل التأرجح بمقدار 1.40 نقطة والذي يوفر أرباح تداول جيدة في اليوم.
يتوقف الارتفاع بعد الساعة 12 ظهراً ، متراجعًا السعر إلى SMA (C) ذو 8 أعمدة ، في حين أن SMA ذو 5 أعمدة يتراجع ويجد دعمًا عند نفس المستوى (D) ، قبل الاتجاه الصعودي الأخير. يمكن للمتداولين النهائيين المغادرين جني الأرباح عند خفض الأسعار من خلال SMA ذو 5 أشرطة أو الانتظار حتى تتحرك المتوسطات لتتحول إلى الخارج (E) ، وهو ما فعلوه في جلسة الظهيرة. كلا مستويات الأسعار توفر مخارج مفيدة.
باستخدام 5-8-13 في البيع على المكشوف
يتداول سهم Apple بالقرب من 109 دولار في نهاية الجلسة (أ) ويتراجع في الصباح التالي (ب). تشير SMA من 5 و 8 و 13 بارًا إلى انخفاض الأرض بينما تزداد المسافة بين المتوسطات المتحركة ، مما يشير إلى ارتفاع زخم عمليات البيع. يتحرك السعر نحو محاذاة هبوطية في أسفل المتوسطات المتحركة ، قبل أن يتأرجح 3 نقاط يوفر أرباح بيع قصيرة جيدة.
تتوقف عمليات البيع في منتصف الصباح ، وترفع سعرها إلى SMA (C) ذو 13 بارًا بينما يرتد SMA ذو الخمسة أعمدة حتى يواجه المقاومة عند نفس المستوى (D) ، قبل الاندفاع النهائي لعمليات البيع. يمكن للتجار المغامرين في اليوم جني الأرباح من البيع على المكشوف بينما ترفع الأسعار فوق المتوسط المتحرك البسيط SMA ذو 5 أعمدة أو تنتظر المتوسطات المتحركة لتتحول إلى الأعلى وتتحول للأعلى (E) ، وهو ما فعلوه في منتصف بعد الظهر. كلا مستويات الأسعار توفر مخارج بيع قصيرة مفيدة.
إشارات للوقوف جانبا
تشير العلاقات المتبادلة بين السعر والمتوسطات المتحركة إلى فترات من تكلفة الفرصة البديلة المعاكسة عند الحفاظ على رأس المال المضارب. ستجبر الأسواق غير المستقرة وفترات التقلب الشديد SMAs من 5 و 8 و 13 بارًا على الوصول إلى نطاق واسع ، مع الاتجاه الأفقي وعمليات الانتقال المتكررة لإعلام التجار الملتزمين بالجلوس على أيديهم.
نطاقات التداول تتوسع في الأسواق المتقلبة وتتقلص في الأسواق غير العصرية. في كلتا الحالتين ، سوف تظهر المتوسطات المتحركة خصائص مماثلة تنصح بحذر مع مراكز التداول اليومية. يجب أن تلتزم هذه الخصائص الدفاعية بالذاكرة واستخدامها كمرشح أساسي للاستراتيجيات قصيرة الأجل لأنها لها تأثير كبير على بيان الربح والخسارة.
تجنب المنشطات
تتفاح أبل وتنسج خلال جلسة بعد الظهر بنمط متقلب ومتقلب ، مع ارتفاع الأسعار ذهابًا وإيابًا في نطاق من نقطة واحدة. SMA 5 و 8 و 13 بارًا تظهر مؤشراتًا متشابهة ، مع وجود عمليات رصد متعددة مع وجود القليل من التوافق بين المتوسطات المتحركة. هذه المستويات العالية من الضوضاء تحذر متداول يوم الملتزمين لسحب المخاطر والانتقال إلى مستوى أمان آخر.
الخط السفلي
توفر المعدلات المتحركة البسيطة ذات 5 و 8 و 13 بارًا مدخلات مثالية للمتداولين النهائيين الباحثين عن أرباح سريعة على الجانبين الطويل والقصير. تعمل المتوسطات المتحركة أيضًا بشكل جيد مع الفلاتر ، حيث تخبر اللاعبين في السوق بأصابع الاتهام عندما تكون المخاطرة عالية جدًا بالنسبة للإدخالات اليومية.
