ستقوم Palo Alto Networks، Inc. (PANW) بالإبلاغ عن نتائج الربع الثالث من العام المالي بعد جرس الإغلاق يوم الأربعاء ، حيث يتوقع محللو وول ستريت أن يبلغ العائد على السهم (EPS) 1.25 دولار على إيرادات قدرها 704 مليون دولار. ارتفع صانع برامج الأمان عالية التقنية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في فبراير بعد أن فاق توقعات الربع الثاني لكنه تصاعد سريعًا وتراجع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
من المنطقي أن تبقى على الهامش متجهة إلى تقرير الأرباح لأن اللاعبين في السوق فقدوا شهيتهم لأسهم التكنولوجيا في الأسابيع الأخيرة ، كرد فعل على المحادثات التجارية المتوقفة بين الولايات المتحدة والصين. إن التهديد بالانتقام من القطاع يبقي المستثمرين في موقف دفاعي بعد القبض على المدير المالي لشركة Huawei ، وهي أيضًا ابنة الرئيس التنفيذي ومؤسسها Ren Zhengfei.
الرسم البياني طويل الأجل PANW (2012 - 2019)
TradingView.com
أصبحت الشركة عامة في منتصف الخمسينيات دولارًا في يوليو 2012 وتحولت فورًا إلى أعلى ، حيث بلغت 72.61 دولارًا في سبتمبر. تباطأ التراجع اللاحق للطباعة الافتتاحية للاكتتاب العام في شهر نوفمبر ، وأسفر عن سلسلة من الانخفاضات المنخفضة إلى أدنى مستوياتها في يونيو 2013 عند 39.06 دولار. لقد اختبر هذا المستوى بعد بضعة أشهر وأكمل انعكاس القاع المزدوج ، حيث دخل في اتجاه صعودي وصل إلى أعلى مستوى في عام 2012 في فبراير 2014.
اجتذب الاختراق في سبتمبر اهتمامًا قويًا بالشراء ، مما أدى إلى تقدم قوي في الاتجاه والذي استمر في يوليو 2015 عندما وصل السهم إلى ما فوق 200 دولار. كان هذا أعلى مستوى على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة ، قبل التصحيح المعقد الذي وجد الدعم في عام 2016 أعلى بقليل من 100 دولار. لقد حطم قاع التداول في أبريل 2017 ولكنه تعافى بسرعة ، حيث أنهى القاع المزدوج الثاني في أربع سنوات.
أكمل الارتفاع اللاحق رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى في عام 2015 في أبريل 2018 ، مما أدى إلى اندلاع فوري توقف عند 240 دولارًا في سبتمبر. منذ ذلك الوقت كانت حركة السعر متقلبة ومتقلبة ، مع انتعاش على شكل حرف V بعد هبوطها في الربع الرابع ، تلاه انهيار فاشل فوق قمة 2018. ومع ذلك ، لا يزال السهم يحتفظ بالدعم عند أعلى مستوى في عام 2015 ، مما يبقي الاتجاه الصعودي طويل الأجل بدون تغيير.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة الشراء في يناير 2019 ووصل إلى مستوى ذروة الشراء في مارس. وقد دخل في دورة بيع جديدة في مايو ، محذرا اللاعبين في السوق من أن الضعف النسبي قد يستمر في الربع الثالث أو الرابع. إلى جانب الرياح المعاكسة الكبرى التي تضرب قطاع التكنولوجيا ، من الصعب التوصية بالقفز على متن الطائرة ، حتى لو ارتفع السهم بعد الأخبار.
PANW على المدى القصير الرسم البياني (2017 - 2019)
TradingView.com
وصل مؤشر توزيع التراكم في حجم التداول (OBV) إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في مايو 2018 عندما كان السهم يتداول بالقرب من 200 دولار وسجل أعلى مستوياته خلال ذروة أسعار سبتمبر وفبراير. هذا يمثل انحرافًا هبوطيًا ، لكن OBV لا يزال قريبًا من أعلى مستوى في العام الماضي ، مما يشير إلى وجود قاعدة مؤسسية موالية على الرغم من تسعة أشهر من المناورات المنخفضة. على الرغم من أن هذا يبشر بالخير بالنسبة للمستقبل ، إلا أن الدورات السيئة التي يتم تشغيلها الآن تتنبأ بتحركات محددة النطاق بدلاً من حدوث اختراق.
تضع شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر الاتجاه الصعودي الذي بدأ في عام 2017 أعلى مستوى في عام 2015 (الخط الأزرق السفلي) عند مستوى ارتداد صعود 3838 ، بينما يقع أدنى مستوى في ديسمبر عند 0.618. يثير هذا المحاذاة الضيقة احتمالات انتهاء الاتجاه الصعودي ، ولكن قد يستغرق الأمر شهورًا لتأكيد تلك التوقعات أو دحضها. في غضون ذلك ، قد يعاقب نطاق التداول من 100 نقطة أتباع الاتجاه في كلا الاتجاهين.
الخط السفلي
تعلن Palo Alto Networks عن أرباحها مساء الأربعاء بعد فشل السهم في الاختراق فوق أعلى مستوى في 2018 بالقرب من 240 دولار. من غير المحتمل حدوث انتعاش سريع في هذا السيناريو ، حتى إذا حقق السهم مكاسب بعد الأخبار.
