التحركات الرئيسية
ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم ، حيث تسببت كل من مخاوف العرض والطلب في إزعاج سوق السلع.
لنبدأ مع مخاوف العرض. على الرغم من أن أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) قد فقدوا بعض النفوذ في سوق النفط الخام الآن بعد أن تنتج الولايات المتحدة الكثير من الخام من خلال جهودها المذهلة الناجحة ، لا تزال المملكة العربية السعودية جنيه الغوريلا الجميع تولي اهتماما ل.
في نهاية هذا الأسبوع ، أعلنت المملكة العربية السعودية أن اثنتين من ناقلات النفط قد تعرضت لأضرار في هجمات تخريبية بالقرب من مضيق هرمز - وهي نقطة الاختناق الرئيسية مع إيران مع خروج السفن من الخليج الفارسي. لم تؤد الهجمات إلى أي حالات طوارئ بيئية ، لكنها أرسلت موجات صدمة عبر سوق النفط الخام العالمي حيث بدأ المتداولون يشعرون بالقلق من أن إمدادات النفط من المملكة العربية السعودية قد تتعطل مع تصاعد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة وإيران.
عندما يكون العرض مقيدًا أو يُحتمل أن يكون محدودًا ، يميل سعر النفط الخام إلى الارتفاع. هذا هو بالضبط ما رأيناه في بداية التداول هذا الصباح. ارتفع النفط الخام بشكل كبير في طفرات في الفترة التي سبقت جرس الافتتاح لسوق الأسهم في وول ستريت. ومع ذلك ، فإن الزيادات السريعة في الأسعار كانت مجرد نقطة انطلاق في تقلبات النفط الخام اليوم. بمجرد فتح سوق الأسهم ، بدأت أسعار النفط الخام في التراجع.
لفهم السبب ، نحتاج الآن إلى النظر في مخاوف الطلب. استغرق الأمر بضعة أيام حتى تنتقم الصين من الزيادات في تعريفة إدارة ترامب ، لكنها قامت بذلك. رفعت الصين الرسوم الجمركية على 60 مليار دولار من السلع الأمريكية إلى 25 ٪ ، ابتداء من 1 يونيو ، لمطابقة معدلات التعريفة الجمركية الأمريكية الجديدة. مع اشتداد حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، يشعر التجار بالقلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي. لن يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى إعاقة نمو إيرادات الشركات فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى انخفاض الطلب على النفط الخام.
يميل الطلب على النفط الخام إلى الزيادة عندما يتوسع الاقتصاد لأن عددًا أكبر من الناس يميلون إلى الحصول على وظائف لديهم ؛ يميل عدد أكبر من الناس إلى امتلاك أموال لإنفاقها على السيارات الجديدة ، وسفر شركات الطيران ، والسلع التي يجب شحنها في جميع أنحاء العالم وفي جميع أنحاء البلاد ؛ والمزيد من المستهلكين والشركات والحكومات تميل إلى إنفاق المزيد على البناء - مما يزيد من استخدام معدات الشحن والبناء التي تعمل بالوقود الأحفوري.
يحدث العكس عندما يبدأ الاقتصاد في التباطؤ أو العقد. الطلب على النفط الخام يميل إلى الانخفاض. عندما ينخفض الطلب ، أو من المتوقع أن ينخفض ، يميل سعر النفط الخام إلى الانخفاض. هذا هو بالضبط ما رأيناه بعد جرس الافتتاح. فقد النفط الخام قوته لمعظم اليوم بسبب قلق التجار من أن الطلب قد يتأثر بالحرب التجارية المتصاعدة.
في الوقت الحالي ، يبدو أن المخاوف بشأن الطلب تفوق مخاوف العرض في سوق النفط الخام ، لكن هذا يمكن أن يتغير إذا تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران أو إذا قررت الولايات المتحدة والصين إبطال مفاوضاتهما التجارية.
ستاندرد اند بورز 500
S&P 500 بخيبة أمل التجار اليوم عن طريق كسر الدعم أدناه في 2816.94. كان هذا المستوى بمثابة مقاومة بينما تماسك المؤشر في أواخر عام 2018 ومرة أخرى في أواخر فبراير وأوائل مارس من هذا العام. كنت أشاهد هذا المستوى وأتساءل عما إذا كان سيظل دعمًا ، ولكن لم يكن هناك ما يكفي من العزم الصعودي.
على عكس يومي التداول الأخيرين من الأسبوع الماضي ، لم يعد الثيران يندفعون مجددًا إلى السوق في الساعات الأخيرة ليدفعوا المؤشر مجددًا من أدنى مستوياته. بدلاً من ذلك ، أغلق مؤشر S&P 500 منخفضًا بنسبة 2.41٪ عند مستوى 2.811.87 ، بفارق بضع نقاط عن أدنى مستوى خلال اليوم عند 2801.43.
كما هو الحال مع أي حركة هبوطية تتحدى الدعم ، سأبحث لمعرفة ما إذا كان يوم الثلاثاء يولد يومًا متتابعًا أم انتعاشًا. لم نفقد كل شيء. من السابق لأوانه تصديق تصرفات هيني بيني بأن "السماء تسقط". دعونا نرى كيف بقية الأسبوع تتشكل.
:
كيف يؤثر إنتاج أوبك (وغير الأعضاء في أوبك) على أسعار النفط
أوبك مقابل الولايات المتحدة: من يسيطر على أسعار النفط؟
ارتفاع مخزونات النفط من تخفيضات إنتاج أوبك
مؤشرات المخاطر - الذهب
في تأكيد لمدى توتر المتداولين في وول ستريت في أعقاب زيادة تعريفة إدارة ترامب ورد الفعل الانتقامي الصيني ، عاد سعر الذهب إلى ما فوق 1،300 دولار للأونصة اليوم. هذه الخطوة مهمة ليس فقط لأنها أكبر حركة صعودية ليوم واحد منذ 19 فبراير ولكن أيضًا لأنها تبطل الرأس والكتفين على نمط الانعكاس الهبوطي الذي تم الانتهاء منه في 16 أبريل.
تكمل الأصول أنماط الرأس والكتفين عندما تنكسر دون مستوى السعر الذي يمثل خط الرقبة للنمط. بالمقابل ، تبطل الأصول أنماط الرأس والكتفين عندما تنكسر فوق نفس مستوى السعر.
انخفض الذهب في البداية إلى ما دون مستوى السعر الصعودي الذي كان بمثابة خط العنق عند 1.290 دولار قبل بضعة أسابيع. حدد هذا السعر المستهدف لسعر الذهب بمقدار 1،223 دولارًا تقريبًا ، بناءً على ارتفاع أطول جزء من نمط الرأس والكتفين. اليوم ، عاد الذهب إلى ما فوق نفس مستوى السعر الصعودي عند 1،294 دولار لإبطال إشارة التداول الهبوطية وهدف السعر.
يُنظر إلى الذهب كأصل ملاذ آمن - وهو أصل يتفوق خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي أو السوقي. مع اشتداد حدة خطاب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، ابحث عن عدد متزايد من التجار لشراء الذهب بينما يتطلعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية لضبط المخاطر المتزايدة.
:
الطريقة الأكثر بأسعار معقولة لشراء الذهب: الذهب الفعلي أو صناديق الاستثمار المتداولة؟
شراء الذهب الآجلة أو اختيار الذهب تعدين الأسهم
أفضل الطرق للاستثمار في الذهب دون الاحتفاظ بها
خلاصة القول - الواقع في المصارف
مع اقتراب نهاية الأسبوع ، كان معظم التجار يأملون في أن تكون زيادة تعريفة إدارة ترامب حافزًا لتقريب الولايات المتحدة والصين من اتفاق التجارة. وقد تبددت تلك الآمال عندما أعلنت الصين إضرابها الانتقامي.
في حين لا تزال أرقام الأرباح والأرقام الاقتصادية الحالية والحالية قوية ، إلا أن المتداولين بدأوا يشعرون بالقلق من أن الحرب التجارية قد تؤثر سلبًا على الأرقام الاقتصادية وأرقام الأرباح في المستقبل. إذا بقيت هذه المخاوف بدون رادع ، فقد نرى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يعود إلى ما دون 2700 قبل انتهاء الشهر.
