تخطت عملاق الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات مورجان ستانلي (MS) تقديرات الأرباح قبل جرس الافتتاح يوم الخميس ، 18 يوليو. افتتح السهم هبوطيًا ولكنه حافظ على متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 43.49 دولار. وساعد على تحقيق الاستقرار محورها نصف السنوي عند 43.82 دولار.
أغلقت أسهم مورغان ستانلي في النصف الأول من عام 2019 عند 43.81 $ في 28 يونيو ، والتي أصبحت مدخلات رئيسية في تحليلات الملكية الخاصة بي. المستوى الوحيد المتبقي من النصف الأول هو محوره السنوي ، وهو الآن مستوى القيمة عند 41.73 دولار ، والذي كان نقطة جذب منذ 7 يناير. تجاوز السهم في الآونة الأخيرة فوق هذا المستوى في 4 يونيو.
يتم تداول Morgan Stanley حول محور النصف الثاني عند 43.82 دولار. مستوى القيمة لشهر يوليو هو 40.36 دولار ، مع مستوى المخاطرة في الربع الثالث عند 48.34 دولار. يظهر الرسم البياني اليومي أن السهم في نطاق تداول. يظهر على الرسم البياني الأسبوعي أن السهم يجب أن يغلق يوم الجمعة فوق متوسطه المتحرك لمدة خمسة أسابيع عند 43.95 دولارًا ليبقى إيجابيًا. وبشكل أساسي ، يتم تسعير Morgan Stanley بشكل معقول ، حيث تبلغ نسبة الربح إلى العائد 9.81 وعائد توزيعات الأرباح بنسبة 2.70 ٪ ، وفقًا لماكروتريندز.
على المدى الطويل ، عززت مؤسسة مورغان ستانلي انخفاض السوق الهابطة بنسبة 38٪ من أعلى مستوى خلال اليوم عند 59.38 دولار والذي تم تحديده خلال الأسبوع من 16 مارس 2018 إلى أدنى مستوى في 24 ديسمبر عند 36.74 دولار. حقق السهم مكاسب بلغت 11.2٪ منذ عام ، وارتفع بنسبة 19.1٪ منذ أدنى مستوى في 24 ديسمبر. ومع ذلك ، يقع السهم أيضًا في منطقة تصحيح عند 15٪ أقل من أعلى مستوى في 52 أسبوعًا عند 51.50 دولارًا منذ عام 18 يوليو 2018.
مورغان ستانلي هو أحد الوكلاء الرئيسيين الذين لديهم علاقات تجارية مع مكتب تجارة السوق الفيدرالي المفتوح في نيويورك ، لذلك يعرضون رؤوس أموال شركاتهم للخطر كجهات تأمين لسندات الخزانة الأمريكية الجديدة.
الرسم البياني اليومي لمورغان ستانلي
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لمورغان ستانلي أن السهم يقع في نطاق تداول بين مستوى قيمته الشهرية عند 40.36 دولار ومستوى مخاطرة ربع سنوي عند 48.34 دولار. في الوسط يوجد المحور السنوي عند 41.73 دولار والمحور نصف السنوي عند 43.82 دولار.
يبلغ المتوسطان المتحركان البسيط لمدة 50 يومًا و 200 يوم 43.49 دولارًا و 43.49 دولارًا ، ويتقاربان بنفس السعر. هذا يضع الأسهم على أعتاب "صليب ذهبي" فاشل ، مع وجود "صليب موت" ممكن في حالة وجود فجوة أقل من هذه المتوسطات. خلاصة القول هي فقط لتجارة النطاق.
الرسم البياني الأسبوعي لمورغان ستانلي
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني الأسبوعي لمورغان ستانلي أن السهم بحاجة إلى الإغلاق يوم الجمعة 19 يوليو ، فوق متوسطه المتحرك لمدة خمسة أسابيع البالغ 43.95 دولارًا ليبقى إيجابيًا. السهم فوق متوسطه المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" ، عند 41.53 دولار ، تم اختباره آخر مرة خلال أسبوع 7 يونيو. من المتوقع أن تنتهي قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 هذا الأسبوع ، حيث ترتفع إلى 42.55 ، ارتفاعًا من 40.38 يوم 12 يوليو.
إستراتيجية التداول: اشتري سهم Morgan Stanley عند الضعف لمستويات قيمته السنوية والشهرية عند 41.73 دولار و 40.36 دولار ، على التوالي ، وقلل من الحيازات على القوة إلى مستوى مخاطرة ربع سنوي عند 48.34 دولار. من المرجح أن يظل المحور نصف السنوي عند 43.82 دولار نقطة جذب.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق يوم 31 ديسمبر. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع. تم تغيير المستوى الشهري في نهاية كل شهر ، وآخرها في 28 يونيو. كما تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية يونيو.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
