خلال أوقات التقلب الشديد في السوق وعدم اليقين العالمي ، يميل المستثمرون والمتداولون النشطون إلى تحويل رأس المال إلى فئات الأصول الثابتة مثل العملات الاحتياطية والسلع في مجالات مثل الطاقة والمعادن والزراعة. لأغراض هذه المقالة ، سوف نلقي نظرة على ثلاثة منتجات مرتبطة بالسلع المتداولة في البورصة والتي تبدو مهيأة للاستفادة من التحول الهبوطي المفاجئ في المعنويات ومناقشة كيف من المحتمل أن ينظر التجار في وضعهم بأنفسهم على مدار الأسابيع القادمة. (لمزيد من القراءة ، راجع: المتداولون طويل الأجل متفائلون بشأن السلع الأساسية .)
صندوق PowerShares DB لتتبع السلع (DBC)
يلجأ المستثمرون الذين يسعون إلى زيادة تعرضهم إلى أسواق السلع الأساسية عمومًا إلى المنتجات المتداولة في البورصة مثل صندوق PowerShares DB Tracking Fund. في الأساس ، يشتمل هذا الصندوق على عقود مستقبلية لـ 14 من أكثر السلع تداولاً في العالم وأكثرها أهمية مثل النفط والبنزين والذهب والذرة وفول الصويا والغاز الطبيعي والسكر والزنك. من خلال إلقاء نظرة على الرسم البياني أدناه ، يمكنك أن ترى أن الصندوق يتداول على طول خط اتجاه تصاعدي واضح المعالم ، والذي يتوقع معظم التجار مواصلة تقديم الدعم له عند محاولة التراجع خلال الأسابيع القادمة. من المحتمل أن يتم وضع أوامر الشراء بالقرب من المستويات الحالية لأن مستويات الدعم القريبة توفر إعدادات مربحة للمخاطر.
محفظة PowerShares DB المثلى لحافظة استراتيجية السلع المتنوعة (PDBC)
قد يرغب التجار الذين يرغبون في اتباع نهج أكثر فاعلية في زيادة التعرض لسلة السلع الأربعة عشر المشار إليها أعلاه ، في التفكير في حزمة استراتيجية السلع المتنوعة العائد من PowerShares DB. بدلاً من تتبع مؤشر سلعة متنوع ، يسعى مدراء صندوق PDBC إلى تجاوز أدائه من خلال تطبيق استراتيجيات الاستثمار التي تستخدم العقود الآجلة المرتبطة بالسلع المماثلة لـ DBC ، لكن الصندوق يستخدم أيضًا تعرض مالي آخر لإنشاء مخصصات محددة. من خلال إلقاء نظرة على الرسم البياني ، يمكنك أن ترى أن النموذج مشابه للنموذج الموضح في DBC ، وأن معظم المتداولين النشطين يستخدمون نفس الإشارات عند إنشاء مركز.
صندوق PowerShares DB Base للمعادن (DBB)
استنادًا إلى مبادئ التحليل الفني ، من المحتمل أن تكون مجموعة المعادن الأساسية هي القطاع الأقوى تحديدًا نظرًا لقربها من مزيج قوي من مستويات الدعم على المدى الطويل. يتم تداول PowerShares DB Base Metals Fund ، الذي يضم مراكز في الألمنيوم والزنك والنحاس ، حاليًا بالقرب من الدعم المشترك لمتوسطه المتحرك لمدة 200 يوم وخط الاتجاه الصعودي. إنه مثال على أسلوب كتاب مدرسي يوضح كيف يعمل هذان المستويان معًا لدعم السعر عند محاولة البيع. تشير حركة السعر الأخيرة مع التقاطع الصعودي بين تباعد التقارب في المتوسط المتحرك (MACD) وخط الإشارة إلى احتمال حدوث ارتداد في الأيام المقبلة ، ولن يكون مفاجئًا أن نرى التجار يحددون الأسعار المستهدفة بالقرب من أعلى مستوى تأرجح عند حوالي 20 دولار. (لمزيد من المعلومات ، راجع: 3 رسوم بيانية تشير إلى أن المعادن الأساسية ستتألق ).
الخط السفلي
لا توجد العديد من فئات الأصول التي تمكنت من مواجهة عمليات البيع الواسعة التي حدثت في السوق على نطاق واسع في الآونة الأخيرة ، ولكن السلع كمجموعة تبدو في وضع قوي للتحرك في هذه البيئة الجديدة. تخلق خطوط الاتجاه القريبة إلى جانب المتوسطات المتحركة طويلة الأجل مستويات قوية من الدعم ونقاط دخول مثالية للمتداولين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى حماية رأس المال من عمليات بيع السوق. (للاطلاع على المزيد ، راجع: 4 صناديق استثمار متداولة لتداول الطفرة في السلع ).
