أغلق سهم Netflix، Inc. (NFLX) 2019 عند 323.5 دولارًا وأغلق 10 يناير عند 329.05 دولار. السهم في منطقة السوق الصاعدة بنسبة 42.3 ٪ أعلى من 26 ديسمبر 2018 منخفضة من 231.23 دولار. يقع السهم أيضًا في منطقة تصحيح عند 14.8٪ أدنى من أعلى مستوى له في عام 2019 والذي بلغ 385.99 دولارًا في 1 مايو.
على المدى الطويل ، سجلت أسهم Netflix أعلى مستوياتها خلال اليوم عند 423.20 دولار في يونيو 2018. تسببت الضغوط التنافسية من خدمات الفيديو المتدفقة الجديدة في انخفاض السوق بنسبة 45٪ إلى أدنى مستوى له وهو 231.23 دولار الذي تم نشره في 26 ديسمبر 2018.
يقول المضاربون في سوق الأسهم أننا في سوق صاعدة منذ مارس 2009. ومع ذلك ، عندما تنظر إلى الصعود والهبوط في الأسهم الرئيسية مثل Netflix ، كان هناك سوقان هبوطان وسوقان صاعدان منذ يونيو 2018.
تقوم Netflix بدمج السوق الهبوطي المذكور أعلاه. من أدنى مستوى في 26 ديسمبر عند 231.23 دولار إلى أعلى مستوى عند 385.99 دولار في 1 مايو 2019 ، بلغ إجمالي السوق الصاعدة 62٪. من أعلى مستوى في 1 مايو إلى أدنى مستوى عند 252.28 دولار المسجلة في 24 سبتمبر 2019 ، كان الانخفاض سوق هبوط بنسبة 35 ٪. أخيرًا ، من 24 سبتمبر إلى الأعلى الذي تم الوصول إليه في 9 يناير 2020 ، فإن مكسب السوق الصاعد هو 36٪.
كان إغلاق 323.57 دولار في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019 ، مدخلات مهمة في تحليلاتي الخاصة. يصل مستوى القيمة السنوية لعام 2020 إلى 314.45 دولار. يبلغ مستوى المخاطرة نصف السنوي للنصف الأول من عام 2020 381.22 دولار. يبدو مستوى المخاطرة في الربع الأول غير قابل للوصول فوق الرسوم البيانية عند 467.42 دولار. من المحتمل ألا يتم اختبار مستوى القيمة الشهرية لشهر يناير عند 261.50 دولارًا.
سهم Netflix ليس للمستثمرين القيمة. تبلغ نسبة الربح إلى العائد 107.24 ، ولا تقدم الشركة أرباحًا ، وفقًا لماكروتريندز. فازت Netflix على تقديرات ربحية السهم (EPS) لسبعة أرباع متتالية ، ومن المقرر تقرير أرباحها التالي في 21 يناير.
الرسم البياني اليومي لـ Netflix
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ Netflix السوق الهابط من أعلى مستوى في 1 مايو إلى أدنى مستوى في 14 سبتمبر ثم السوق الصاعدة من أدنى مستوى في 14 سبتمبر إلى أعلى مستوى في 9 يناير. الخطوط الأفقية الثلاثة من الأسفل إلى الأعلى هي مستوى القيمة الشهري عند 261.50 دولارًا ، ومستوى القيمة السنوي عند 314.45 دولارًا ، ومستوى المخاطرة نصف السنوي عند 381.22 دولار. يبدو أن مستوى القيمة السنوية سيكون قيد التشغيل طوال العام كمحور أو مغناطيس.
الرسم البياني الأسبوعي لـ Netflix
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ Netflix إيجابي ولكنه في منطقة ذروة الشراء ، حيث يقع السهم فوق متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع البالغ 316.94 دولار. السهم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" ، عند 236.35 دولار.
انتهت قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 الأسبوع الماضي عند 84.81 ، بانخفاض عن 85.13 ، مع وجود كلا القراءتين فوق عتبة ذروة الشراء عند 80.00. تجدر الإشارة إلى أنه في أدنى مستوى في سبتمبر 2019 ، كانت القراءة العشوائية 9.63 ، أدنى من عتبة 10.00 التي تحدد سهمًا "رخيصًا جدًا بحيث لا يمكن تجاهله".
عندما يكون لديك الكثير من التقلبات للأعلى والأسفل ، من المفيد أن ننظر إلى مستويات تصحيح فيبوناتشي. انخفض هذا الإجراء من أعلى مستوى في يونيو 2018 إلى أدنى مستوى في ديسمبر 2018. لاحظ أن مستوى تصحيح 61.8٪ عند 349.61 $ كان نقطة جذب بين يناير 2019 ويوليو 2019. وكان مستوى تصحيح 23.6٪ عند 276.32 $ مستوى دعم بين 20 سبتمبر و 25 أكتوبر. أما مستوى تصحيح 50٪ فهو 326.97 دولار ، و 38.2٪ تصحيح $ 304.34.
إستراتيجية التداول: اشترِ سهم Netflix عند نقطة ضعف لمستوى القيمة السنوية عند 314.45 دولارًا ، وقلص الحيازات على القوة إلى مستوى المخاطرة نصف السنوي عند 381.22 دولار.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: كانت أسعار إغلاق الأسهم في 31 ديسمبر 2019 بمثابة مدخلات في تحليلات الملكية الخاصة بي وأسفرت عن مستويات شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية جديدة. يستخدم كل حساب آخر تسعة إغلاق في هذه الآفاق الزمنية. يتم احتساب مستويات أسبوعية جديدة بعد نهاية كل أسبوع. تحدث مستويات شهرية جديدة بعد انتهاء كل شهر. تحدث مستويات فصلية جديدة في نهاية كل ربع سنة. يتم تحديث المستويات النصف سنوية في منتصف العام. المستويات السنوية في اللعب طوال العام.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين الشراء عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. تعتبر القراءة فوق 90.00 تشكيلًا "لتضخم الفقاعات المكافئة" ، والذي يتبع عادةً انخفاض بنسبة 10٪ إلى 20٪ على مدار الثلاثة إلى الخمسة أشهر القادمة. تعتبر القراءة التي تقل عن 10.00 "رخيصة للغاية ولا يمكن تجاهلها" ، والتي تليها عادةً مكاسب تتراوح بين 10٪ و 20٪ على مدار الثلاثة إلى الخمسة أشهر القادمة.
