تراجعت أسهم شركة Celgene Corporation (CELG) من أعلى مستوى لها على الإطلاق في أكتوبر 2017 بعد أن توقفت الشركة عن إجراء الأبحاث حول RESOLVE ، وهو تطبيق دوائي رئيسي يستهدف مرض كرون. أثارت سلسلة من المحللين تخفيضات في إعلان 19 أكتوبر الحاجبين ، مما يشير إلى أن المطلعين كانوا يلقون الأسهم قبل الأخبار بوقت طويل. تصاعد ضغط البيع مرة أخرى في 26 أكتوبر ، عندما خفضت الشركة بحدة الأهداف المالية 2020 في إصدارها الفصلي.
وصل السهم إلى أدنى مستوى عند 94.55 دولار بعد الأرباح ، مستكملًا مسارًا قدره 52 نقطة ، 35٪ ، وقد عانق مستوى 100 دولار النفسي خلال الأشهر الثلاثة الماضية. بالكاد تراجعت أسهم شركة Celgene بعد تقرير أرباح الشركة في 25 يناير ، والذي حقق التوقعات المحددة في 8 يناير. لا تزال هناك فجوات بيع كبيرة لم يتم تعبئتها ، مما يشير إلى أهداف مغناطيسية قد تدخل حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة.
دخلت أسهم Celgene مرحلة التراكم قبل أسبوعين ، في حين انخفض مؤشر الاستوكاستك الشهري إلى أكثر ذروة التشبع في البيع منذ عام 2002 ، مما يشير إلى أن ضغط البيع قد استمر في مساره ، وذلك قبل محاولة الانتعاش التي يمكن أن تحقق عوائد مئوية مضاعفة. والأهم من ذلك ، أن الانخفاض في الربع الرابع قد حافظ على دعم لمدة ثلاث سنوات في أقل من 90 دولارًا ، مما عزز نطاق تداول طويل الأجل قد يؤدي في النهاية إلى رحلة تتجاوز 140 دولارًا.
CELG Long-Chart Chart (1990 - 2018)
اجتذب السهم القليل من الاهتمام بالشراء في التسعينات ، حيث ظل عالقًا في نطاق تداول يتراوح بين 17 سنتًا و 96 سنتًا. تحولت إلى مستوى أعلى في عام 1998 ، حيث انضمت إلى شريط المؤشرات الذي كان يغذي الزخم في تلك الحقبة في تقدم الاتجاه الذي توقف عند 9.50 دولار في سبتمبر عام 2000 ، وتم بيعه إلى أدنى مستوى خلال عامين خلال السوق الهابطة. اكتسبت ارتداد عام 2002 قوة دافعة في عام 2005 ، حيث اندلعت فوق قمة عام 2000 ، قبل المكاسب الصحية في أكتوبر 2007 ، عندما انتهى الاتجاه الصعودي بالقرب من 38 دولارًا.
اختبر السهم هذا المستوى في أغسطس 2008 وباع مع الأسواق العالمية خلال الانهيار الاقتصادي ، وانخفض إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في سن المراهقة العليا. استغرقت موجة التعافي اللاحقة ما يقرب من أربع سنوات لاستكمال رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى لها في عام 2008 ، مما أدى إلى اتجاه صعودي حقق أكبر عوائد مثيرة حتى الآن في هذا القرن. وصل هذا الارتفاع إلى 140 دولارًا في يوليو 2015 ، قبل أسابيع قليلة من انهيار فلاش المصغر في أغسطس ، حيث ألقى الأسهم قرابة 40 نقطة في جلسة واحدة.
حدد الانتقال من أعلى مستوى في يوليو إلى أدنى مستوى في أغسطس نطاق التداول الذي لا يزال ساريًا بعد أكثر من 30 شهرًا. لقد اختبر السهم دعم النطاق عدة مرات ، بما في ذلك الاختبار الحرج الذي أعقب الانخفاض الوحشي لشهر أكتوبر. ارتفع إلى مستوى المقاومة مرة واحدة فقط ، في يوليو 2017 ، واندلع في سبتمبر وسجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 147.17 دولار. بعد ذلك ، وقع هؤلاء المشترون في الهبوط في انخفاض كسري يحاكي الركود العمودي في عام 2015 ، وهو ما يقرب من علامة. (لمزيد من المعلومات ، راجع: سيل سيلز شارب سيلد أوف ذي لوفد .)
مخطط CELG قصير الأجل (2015 - 2018)
شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر تراجع عام 2015 تنظم تقلبات الأسعار في نطاق التداول. يمثل مستوى الاسترداد 0.618 فوق مستوى مقاومة قوي ، مع انعكاس ارتفاعات عام 2016 وأوائل عام 2017 في تلك المنطقة السعرية. تم فتح فجوة البيع التي أعقبت إنهاء البحث في منتصف شهر أكتوبر عند هذا المستوى من السعر مباشرة ، مما أعاد إنشاء حاجز متناسق من المحتمل أن يتوقف أو ينهي موجة الانتعاش واسعة النطاق التالية.
ارتفع حجم التداول (OBV) إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مع ارتفاع الأسعار في بداية الربع الرابع ، مما يؤكد حدوث اختراق كبير فوق أعلى مستوى في عام 2015. قد يمنع هذا التأكيد الصعودي المشترين المهربين من الإغراق عند بدء عمليات البيع ، مما يشير إلى أن الكثيرين ما زالوا محاصرين ويتطلعون إلى الخروج عند الارتداد التالي. يتنبأ العرض الإضافي هذا بطيئًا نحو ارتفاع الأسعار بدلاً من جهد تعافي سريع.
الخط السفلي
يبدو تراجع Celgene الذي بدأ في شهر أكتوبر في دعم المدى الطويل ، مما يزيد من احتمال حدوث موجة انتعاش تؤدي إلى تحقيق مكاسب متناسبة في مستوى تصحيح 0.618 بالقرب من 120 دولار. (لقراءة إضافية ، راجع: 5 التكنولوجيا الحيوية التي قد تصاعد عمليات الاستحواذ ).
