يتمتع قارئات الشريط بميزة على المخططين لأنه يمكنهم تفسير البيانات خلال اليوم في الوقت الفعلي ، مما يؤدي إلى تصفية صفحات الأرقام إلى تنبؤات دقيقة بشكل مدهش لحركة السعر على المدى القصير. تتمتع هذه المهارة السوقية شبه الأسطورية بامتيازات إضافية ، مما يسمح لمؤيديها بقياس الكثافة العاطفية للمشاركين في الوقت الذي يكتشفون فيه قادة وقائدي التأخير. قراءة الشريط يمكن أن تضيف قوة النيران إلى استراتيجيات السوق على المدى الطويل.
يمكن تعلم أساسيات قراءة الشريط في بضع دقائق ، ولكن هذه الممارسة تستغرق العمر لإتقانها ، لثلاثة أسباب. أولاً ، إن السوق معقد للغاية ، ويتطلب سنوات عديدة من الملاحظة لفهم كيفية تأثير الأجزاء الفردية على الكل. ثانياً ، تتغير قوى الاقتصاد الكلي التي تحرك الأسواق العالمية بمرور الوقت ، حيث يتحكم التيسير الكمي في دورة واحدة ، في حين أن فقاعة الإسكان تبقي الأسواق واقفة على قدميها في دورة أخرى. ثالثًا ، والأهم من ذلك ، تغير هيكل السوق بشكل كبير على مر السنين ، مما أجبر القراء على تعلم مجموعات مهارات جديدة بشكل مستمر.
ثورة في هيكل السوق
في تسعينيات القرن العشرين ، أجبرت فروق أسعار العطاء بنسبة 50 في المائة قارئات الأشرطة على التخلي عن المؤشرات البسيطة وتركيز انتباههم على شاشات عمق السوق ، المعروفة باسم المستوى الثاني. كسبت هذه الممارسة الأموال في السنوات القليلة الأولى لأنها قرأت العرض والطلب بدقة ، مما يدل على الطلبات الدائمة للاعبين الكبار وكذلك صانعي السوق الذين كانوا يتحكمون في اتجاه الأمن في تلك الجلسة.
ثم جاءت قاعدة تداول يوم التداول في البورصة في عام 2001 ، مما أدى إلى هجرة رأس المال من الأسهم إلى العقود المستقبلية لمؤشر CME Globex. في المقابل ، استحوذت هذه الأدوات على قوة هائلة ، حيث نقلت آلاف الأوراق المالية في وقت واحد.
تخلى العديد من قراء الشريط عن المستوى الثاني في السنوات القليلة المقبلة ، واختاروا بدلاً من ذلك مشاهدة مؤشرات العقود الآجلة بحثًا عن أدلة على نبضات الأسهم الواسعة. فقد المستوى الثاني عددًا أكبر من المنتسبين في عام 2007 من خلال اعتماد نظام NMS الخاص بـ SEC ، والذي فتح الباب أمام أجهزة الكمبيوتر ذات التردد العالي (HFT) ، وحمامات الظلام ورمز حسابي آخر يلتقط الآن أكثر من 70٪ من حجم الأسهم. تكيف قارئات الشريط بشكل جيد مع هذه البيئة الإلكترونية ، ويشاهدون الآن مجموعة واسعة من مدخلات السوق أكثر من أي وقت مضى في التاريخ.
سمعت بما فيه الكفاية وتريد أن تصبح قارئ شريط ماهر؟ إليك بعض النصائح والتقنيات لمساعدتك في البدء.
ما قبل السوق التحضير
ابدأ في جلسة ما قبل السوق ، بالنظر إلى مؤشر العقود المستقبلية. احتفظ برسم مؤشر S&P 500 للعقود الآجلة لمدة 60 دقيقة على مدار 24 ساعة على شاشتك في جميع الأوقات ، مع الإشارة إلى مستويات الليلة الماضية خلال الجلسة العادية للولايات المتحدة. تحقق مما إذا كان هذا المؤشر يقود أو يتخلف عن السندات الآجلة في بورصة ناسداك 100 و / أو سندات الخزانة الأمريكية. تشير قيادة ناسداك والسندات المتأخرة إلى افتراض المخاطرة ، حيث يرغب المتداولون في امتلاك المزيد من أدوات المضاربة ، في حين تشير قيادة ستاندرد آند بورز 500 والسندات القوية إلى كره المخاطرة ، وغالبًا ما تكون مدفوعة بأحداث سلبية في الأسواق العالمية الأخرى.
النظر في تأثير مفتوحة مفتوحة وكيف ستؤثر الثغرات علم النفس التاجر. أصبحت الفجوات الكبيرة أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع التداول على مدار 24 ساعة ، واللعب بها جيدًا يتطلب استراتيجيات دقيقة. احصل على استعداد من خلال تقدير كيفية تفاعل المطبوعات المفتوحة مع مستويات المبيت. تشير الفجوة إلى أعلى مستوى أو انخفاض بين عشية وضحاها إلى إجراء محدد النطاق قد يؤدي إلى انعكاس سريع ، في حين أن الفجوة في مستويات لا يتم تداولها لأيام أو أسابيع تحمل احتمالًا أكبر في يوم الاتجاه عمل حيث تندفع الأدوات الرئيسية في اتجاه واحد لمعظم الجلسة.
يحكي ساعة الأولى
لاحظ المطبوعات الافتتاحية على العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100 و Russell 2000 أو صناديق التداول المتداولة في البورصة (ETFs). تمثل العلاقة بين تقلبات الأسعار وتلك المستويات أول حكاية لليوم ، مع سيطرة المضاربين على الثيران فوق المطبوعات المفتوحة والدببة تحت السيطرة. حدد نطاقات التداول الأولى التي مدتها 5 أو 15 دقيقة ، وابحث عن أنماط جانبية صغيرة قد تؤدي إلى اختراقات أو أعطال في وقت لاحق من الجلسة. الآن ، ألق نظرة أولى على القوة والضعف النسبيين ، وسحب ما يصل إلى قائمة صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر سيولة لكل قطاع رئيسي. فرز القائمة حسب النسبة المئوية للتغيير ، وفضح أقوى وأضعف الصناديق في الساعة الأولى. قد يحدد ذلك أيضًا الاستراتيجيات الدورانية التي تستمر طوال الجلسة.
بعد ذلك ، اسحب مؤشر التقدم / الانخفاض في بورصة نيويورك وناسداك وأعلى / لأسفل. هذه المجموعات الأربع من البيانات تشير إلى عائدات مفيدة للغاية حول تدفقات رأس المال قصيرة الأجل. كما أن تنوع التقدّم-الطرح-الانخفاض يشتمل على أنماط لحظية تنبؤية ، غالبًا قبل السعر ، كما ترون أعلاه عندما ينعكس المؤشر بحدة بعد فتح قوي في يناير. أدى هذا الانعكاس إلى انخفاض سيء أسقط المؤشرات الرئيسية بعمق في المنطقة الحمراء.
لاحظ الآن أن شبكة فيبوناتشي حول الانخفاض الأولي توقعت مدى الانتعاش في منتصف اليوم ، بينما تأرجحت أدنى مستوياتها بالقرب من 1000 دعم محدد كسر في الساعة الأخيرة.
انظر الآن إلى VIX ، تسجيل الملاحظات حول الشريط الصباحي. أولاً ، هل يومض باللون الأحمر أو الأخضر بعد الساعة الأولى ، وهل هذا الرقم يتجه لأعلى أو أقل؟ يشير ارتفاع VIX إلى الصراع أو الخوف الذي يدعم انخفاض الأسعار ، بينما يشير انخفاض VIX إلى شهية مضاربة تدعم ارتفاع الأسعار. ثانيًا ، تتبع الاختلافات بين VIX وإجراء الفهرس لأنها غالبًا ما يتم حلها بالسلوك الاستفزازي الذي يجبر المؤشر أو الفهرس على الانعكاس والمتابعة.
رسائل منتصف النهار
يمكنك تتبع موضوعات الساعة الأولى في ساعة الغداء ، ومشاهدة المطبوعات الافتتاحية والسوق الداخلية. توخي الحذر بشكل خاص عندما تدفع المؤشرات إلى ما وراء المطبوعات السابقة للإغلاق ، ثم تنعكس التروس ، وتدفع في الاتجاه الآخر. تحكي الأسواق أن تصبح المؤشرات الرئيسية الرئيسية في نقاط الانعطاف هذه ، وغالبًا ما تندلع أو تنعكس قبل السعر. يمكن استخدامها لإنشاء أو إضافة إلى المراكز اللحظية ، أو كإشارات خروج ، مما يتيح لك جني الأرباح أو الخسائر قبل الحشد الذي وقع في فخ التغيرات المفاجئة في نغمة السوق.
انتبه بشكل خاص بين الساعة 11:30 صباحًا وحتى الظهر بالتوقيت الشرقي عندما تنهي الأسواق الأوروبية أيام تداولها ، وغالبًا ما تجبر المؤشرات الأمريكية على مستويات الأسعار الرئيسية. مع إغلاق الأسواق العالمية الأخرى ، قد تثار فترة الظهيرة في الولايات المتحدة موضوعًا ثانيًا لليوم ، حيث يتحول العاملون داخلياً عن رسائل الصباح ، وينتقلون إلى أخبار جديدة تدل على أن الجرس الأخير يغلق. قد تتطلب هذه الموجة الثانية إعادة صياغة الاستراتيجيات الصباحية التي تتضمن الخروج من المراكز المبكرة لتجنب التعرض للاستهداف بحركة سعرية معاكسة.
قراءة الساعة النهائية
نتوقع أن تستمر السمات اليومية اللحظية في ذروتها في الساعة الأخيرة ، وخاصة في الدقائق الـ 15 الأخيرة. يمكن أن ترتفع أسعار المؤشر إلى أعلى وأقل خلال هذه الفترة ، مع خروج رأس المال المؤسسي من الهامش ، في حين تعمل الخوارزميات بجد لزعزعة التجار الراغبين في الاحتفاظ بمراكزهم الليلية. تصبح الأسواق الداخلية أفضل أصدقائك في هذه المرحلة الحرجة لأنهم يعلمونك بما يمكن توقعه في جرس الإغلاق. الأرقام التي تتوسع أو تنكمش طوال الجلسة تتنبأ بأن الاستراتيجيات المعاكسة ستفشل ، في حين تشير الأرقام المتواضعة إلى إغلاق مختلط ، مع عدم وجود ثيران ولا يتحملون النتائج.
الخط السفلي
يقوم قراء الشريط بتفسير بيانات الخلفية المعقدة خلال يوم السوق للحصول على ميزة تداول محددة على المنافسة. من خلال الخبرة والمهارة ، يتفاعلون مع التغيرات البيئية قبل أن توقظ حركة السعر الحشود النائمة.
