مرحبًا بك في تداول الفوركس - سوق عالمي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، مما يوفر فرصًا هائلة للمتداولين المستعدين للانخفاض.
تتناول هذه المقالة الإرشادات والمخطط التفصيلي لإنشاء نموذج تداول لتداول العملات الأجنبية أو تداول العملات. وتناقش أيضًا النقاط ذات الصلة حول كيفية اختلاف تداول الفوركس عن تداول الأسهم ، وكذلك النقاط المحددة التي يجب أخذها في الاعتبار لبناء نموذج تداول الفوركس.
تتمثل الميزة الكبيرة للأسواق في أنها تستوعب جميع أنواع النظريات (الأساسية ، والتقنية ، وحركة السعر ، وما إلى ذلك) ، مما يتيح للمشاركين في السوق فرصًا هائلة ، والذين يتبعون أنماطًا مختلفة ومديري المدارس للتجارة. إنها مسألة وقت - حيث يخسر المرء أو يفوز في أي لحظة معينة. عند الانتهاء من ذلك بعناية ، فإن بناء نموذج تداول يعتمد على إستراتيجية مفهومة بشكل واضح يسمح بتقليل التداولات الخاسرة وتحسين عدد الصفقات الرابحة ، وبالتالي تمكين نهج منظم للربح.
كتدفق عام وعملية ، يمكن التعرف على بناء إستراتيجية تداول ضمن الخطوات التالية ، كما هو موضح في هذا الشكل:
ومع ذلك ، قد تكون هناك حاجة لبعض المدخلات المحددة لتداول العملات الأجنبية محددة ، والتي تناقش أدناه.
كيف تجارة الفوركس مختلفة
من الناحية النظرية ، يقال إن أسعار العملات الأجنبية تتحرك بسبب مفهومين أساسيين - تعادل سعر الفائدة وتعادل القوة الشرائية. هناك اختلافات كبيرة بين تداول الفوركس وتداول الأسهم وهي أن سوق الفوركس عالمي بطبيعته ، ويتحرك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويظل التنظيم محدودًا. هذا يؤدي إلى تغيرات حساسة للغاية وغير متوقعة وقابلة للتأثر في تحركات أسعار الفوركس. تشمل الدوافع الرئيسية لمعدلات الفوركس عناصر الأخبار مثل البيانات الصادرة من المسؤولين الحكوميين والتطورات الجيوسياسية والتضخم وغيرها من أرقام الاقتصاد الكلي ، إلخ.
كيفية بناء نموذج تجارة الفوركس
دعونا نناقش خطوات بناء نموذج تداول فوركس.
تحديد / وضع تصور لاستراتيجية التداول:
يتطلب بناء نموذج تداول تحديد الفرص المناسبة ، والتي بدورها تنطوي على اختيار أي استراتيجيات محددة ، أو وضع تصور لاستراتيجيات جديدة كتغيرات عن الاستراتيجيات القياسية. لا تزال إستراتيجية التداول هي جوهر أي نموذج تجاري ، حيث إنها تحدد بوضوح القواعد الواجب اتباعها ونقاط الدخول / الخروج وإمكانية الربح ومدة التداول ومعايير إدارة المخاطر ، إلخ. على سبيل المثال ، فيما يلي استراتيجيتان رائعتان لتداول الفوركس:
- الأخبار تتلاشى: غالبًا ما يتحرك سوق تداول العملات الأجنبية غير الرشيد بسبب الأخبار التي تلي صدور الأرقام الرسمية مثل (أرقام الناتج المحلي الإجمالي ، أرقام التوظيف ، إصدار بيانات الرواتب غير الزراعية ، إلخ). هناك تأثير شائع يلاحظ مباشرة بعد نشر الأخبار وهو مستوى عال من التقلبات يؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار. ومع ذلك ، بعد حوالي 15 دقيقة من نهاية الأخبار ، غالبًا ما يتم ملاحظة الأسعار للرجوع إلى المستويات السابقة ، والتي تم الحفاظ عليها قبل نشر الأخبار مباشرةً. يمكن بناء النماذج للاستفادة من هذه الفرص. اندلاع اليوم الداخلي: ينطبق نمط اليوم الداخلي على الشموع ، حيث يقع النطاق الأعلى والمنخفض اليوم ضمن نطاق مرتفع منخفض في اليوم السابق ، مما يشير إلى انخفاض معدل التذبذب. يمكن أن يكون هناك العديد من الأنماط الداخلية يومًا بعد يوم ، مما يشير إلى انخفاض مستمر في التقلبات وبالتالي زيادة كبيرة في إمكانية الاختراق. يقوم تجار الفوركس ببناء النماذج والاستراتيجيات بناءً على هذا المفهوم.
تحديد أمان تداول العملات الأجنبية:
تتطلب استراتيجيات تداول العملات الأجنبية تحديدًا دقيقًا لما يلي:
- الأصول - هل ستشمل التجارة ببساطة تداول العملات ، أو تداول العقود المستقبلية للفوركس ، أو خيارات الفوركس أو مشتقات العملات الأجنبية الأكثر تقدماً في العملات الأجنبية (مثل خيارات العوائق)؟ زوج (أو أزواج) العملة تستحق التداول وفقًا للاستراتيجية المحددة (مثل EURUSD و JPYAUD ، إلخ. ما هي مجموعة العملات الأجنبية - العملات الرئيسية والثانوية والغريبة - التي ينتمي إليها زوج الفوركس المحدد ، حيث أن هذه الفئات توضح خصائص محددة
المكونات في المعلمات محددة الفوركس:
تتمثل استراتيجية ما بعد التجارة وتحديد الأمان القابل للتداول ، في الخطوة التالية لبناء نموذج تداول فوركس ، في تقديم معايير محددة لإستراتيجية فوركس والتي قد تشمل:
- الاعتماد على الأخبار: ما لم يكن المستثمر طويل الأجل جدًا ، لا يمكن لمتداول الفوركس أن يتجاهل الأخبار المرتبطة المرتبطة بالتطورات الجغرافية السياسية ، وحالة الاقتصاد ، والإعلان عن الأرقام الاقتصادية المرتبطة بوحدات الماكرو ، وما إلى ذلك. تأثير الأخبار - كليًا أو جزئيًا ، يدويًا أو آليًا - إلى الحد المناسب لنموذج تداول الفوركس. توقيت التداول: يجب أن يأخذ نموذج تداول الفوركس في الحسبان تبعيات التوقيت ، إن وجدت ، مثل ما يلي:
- اتخذ موقفًا قبل الإعلان عن أرقام الاقتصاد الكلي عن طريق تداول زوج من العملات الأجنبية والذي يتسم بدرجة أكبر من التقلب خلال ساعات العمل - مثل المتداول الأسترالي الذي يتداول على زوج عملات EURUSD خلال تداول العملات الأجنبية الليلي بأستراليا ، والذي يحدث فقط خلال ساعات العمل في البنوك المخصصة وأسواق OTC
حدد أهداف التداول:
تركز هذه الخطوة في المقام الأول على دمج الميزات الأساسية التالية في نموذج التداول ، مع قيم مختلفة للعثور على أفضل ملاءمة:
- مستويات الربح (مثل حركة النقاط) مستويات إيقاف الخسارةإدارة الأموال: مقدار المال الذي يجب المراهنة عليه في كل عملية تداول ، وبأي أسلوب (مبلغ ثابت لكل تداول أو كميات متغيرة مع تغييرات تدريجية) ، إدارة المخاطر وتحليل سيناريوهات ، حسب الاقتضاء
يمكن للمرء أن يبدأ ببعض الافتراضات ، وصقل تلك الاختبارات مع إجراء المزيد من الاختبارات التكرارية لإيجاد أفضل النتائج المربحة.
عودة اختبار النموذج:
أي نموذج تداول تم تطويره من قبل فرد ما يعكس خصائص ، عملية التفكير ، ومزاجه وتجربة المتداول الذي يبنيه. غالبًا ما تكون مقيدة بالمعرفة أو حتى التحديات الشخصية للأنا أو الإيمان الأعمى بالنماذج التي يتم تطويرها ذاتيًا ، في بعض الأحيان يتم تجاهل الجوانب المهمة من قبل التجار. وبالتالي يصبح من المهم اختبار النموذج على البيانات التاريخية ، وتحديد الأخطاء وتجنب هذه الخسائر في التداول في العالم الحقيقي. يتيح Backtesting أيضًا التخصيص المطلوب ضمن الأهداف المحددة (أهداف الربح ، وقف الخسائر ، وما إلى ذلك) لزيادة تحسين النموذج والاستراتيجيات المطورة ، بما يضمن التنفيذ العملي لأقصى قدر ممكن من الربح.
التحليل التكراري لنموذج التداول:
يتطلب تطوير نموذج تداول تحليل المريض ، والذي يتضمن العديد من التكرارات من خلال التغييرات المتكررة للمعلمات الرياضية ، وكذلك الاختلافات في المفاهيم النظرية الأساسية. خلال هذه الدورة ، يساعد في تسجيل حالات الفشل والنجاح ، وذلك للاحتفاظ بسجل لما هو فعال وما هو غير مفيد ، وهو أمر مفيد على مدار سنوات طويلة من مهنة التداول.
استخدام أجهزة الكمبيوتر للأتمتة التجارية وبناء النماذج:
اليوم ، من المألوف محاولة أتمتة كل شيء. لكن تذكر - "البرنامج فعال مثل المفاهيم الأساسية والتطبيق العملي المضمن فيه."
يمكن استخدام أجهزة الكمبيوتر للبحث عن أنماط في البيانات التاريخية والتي يمكن أن تشكل الأساس لتطوير نماذج جديدة. يمكن أيضًا المساعدة في إجراء الاختبارات السابقة بواسطة برامج الكمبيوتر التي يتم تشغيلها مقابل البيانات التاريخية.
يمكن للمرء إما استخدام التطبيقات المتاحة على أساس تجريبي أو شراء ، أو بناء تطبيقات جديدة من تلقاء نفسها لمتطلباتهم على أساس إلمامهم ببرمجة الكمبيوتر. تأكد من استخدام برامج الكمبيوتر بفهم وإمكانية تطبيق كاملين على الاستراتيجيات التي اخترتها ، لتجنب أي عيوب في وقت لاحق من خلال تداول أموال حقيقي.
خلاصة القول:
تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لاستخدام نماذج التداول في أنه يزيل الملحقات العاطفية وحواجز الطرق العقلية أثناء التداول ، والتي تُعرف بأنها الأسباب الرئيسية لفشل التجارة وخسائرها. في حين أنه من المثير دائمًا التداول من خلال النماذج الثابتة بطريقة محددة ومنتظمة ، إلا أن التجار الحكيمين يبحثون دائمًا عن احتمال حدوث إخفاقات وتخصيص مستمر لمزيد من النجاح ، استنادًا إلى تطورات السوق. يمكن للنهج العملي ، مع المراقبة والتحسينات المستمرة أن يساعد في توفير فرص مربحة من خلال نماذج التداول.
