أنماط متناسقة في أسواق العملات

جدول المحتويات

• أرقام الهندسة و فيبوناتشي
• مشاكل مع التوافقيات
• أنواع أنماط التوافقي
• الجارتلي
• الفراشة
• الوطواط
• السلطعون
• ضبط الإدخالات ووقف الخسائر
• الخط السفلي

أنماط السعر المتناسق هي تلك التي تأخذ أنماط أسعار هندسية إلى المستوى التالي من خلال استخدام أرقام فيبوناتشي لتحديد نقاط تحول دقيقة. على عكس أساليب التداول الأكثر شيوعًا ، يحاول التداول التوافقي التنبؤ بحركات المستقبل.

دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة عن كيفية استخدام أنماط السعر التوافقي لتجارة العملات في سوق الفوركس.

الماخذ الرئيسية

• يشير التداول التوافقي إلى فكرة أن الاتجاهات عبارة عن ظواهر متناسقة ، مما يعني أنها يمكن أن تنقسم إلى موجات أصغر أو أكبر قد تتنبأ بالاتجاه السعري. يعتمد التداول التوافقي على أرقام فيبوناتشي ، والتي تستخدم لإنشاء مؤشرات فنية. يتم إنشاء تسلسل أرقام فيبوناتشي ، بدءًا من الصفر والرقم ، بإضافة الرقمين السابقين: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، إلخ. يمكن بعد ذلك تقسيم التسلسل إلى نسب يعتقد البعض أنها توفر أدلة حول المكان الذي ستنتقل إليه سوق مالية معينة. تعد Gartley و bat و crab من بين الأنماط التوافقية الأكثر شيوعًا المتاحة للتجار التقنيين.

أرقام الهندسة و فيبوناتشي

يجمع التوافقي بين الأنماط والرياضيات في طريقة تداول دقيقة وتستند إلى الفرضية التي تكررها الأنماط. في جذر المنهجية هي النسبة الأولية ، أو بعض مشتقاتها (0.618 أو 1.618). تشمل نسب التكميل: 0.382 ، 0.50 ، 1.41 ، 2.0 ، 2.24 ، 2.618 ، 3.14 و 3.618. تم العثور على النسبة الأساسية في جميع الهياكل والأحداث الطبيعية والبيئية تقريبًا ؛ تم العثور عليها أيضا في هياكل من صنع الإنسان. نظرًا لأن النمط يتكرر عبر الطبيعة وداخل المجتمع ، فإن النسبة تظهر أيضًا في الأسواق المالية ، والتي تتأثر بالبيئات والمجتمعات التي تتاجر فيها.

من خلال إيجاد أنماط ذات أطوال وأحجام مختلفة ، يمكن للمتداول عندئذ تطبيق نسب فيبوناتشي على الأنماط ومحاولة التنبؤ بحركات المستقبل. تُعزى طريقة التداول بشكل كبير إلى Scott Carney ، على الرغم من أن آخرين ساهموا أو وجدوا أنماطًا ومستويات تعزز الأداء.

مشاكل مع التوافقيات

تكون أنماط السعر التوافقي دقيقة ، وتتطلب من هذا النموذج إظهار حركات ذات حجم معين من أجل كشف النقوش عن توفير نقطة انعكاس دقيقة. قد يرى المتداول غالبًا نموذجًا يشبه النموذج التوافقي ، لكن مستويات فيبوناتشي لن تتماشى مع النموذج ، مما يجعل النموذج غير موثوق به من حيث النهج التوافقي. يمكن أن يكون هذا ميزة ، لأنه يتطلب من المتداول التحلي بالصبر والانتظار لإعدادات مثالية.

يمكن للأنماط التوافقيّة قياس المدة التي ستستمر فيها التحركات الحالية ، لكن يمكن أيضًا استخدامها لعزل نقاط الانعكاس. يحدث الخطر عندما يتخذ المتداول موقعًا في منطقة الانعكاس ويفشل النموذج. عندما يحدث هذا ، يمكن القبض على المتداول في صفقة حيث يمتد الاتجاه بسرعة ضده. لذلك ، كما هو الحال مع جميع استراتيجيات التداول ، يجب السيطرة على المخاطر.

من المهم أن نلاحظ أن الأنماط قد توجد داخل أنماط أخرى ، ومن الممكن أيضًا أن توجد أنماط غير متناسقة (ومن المحتمل أن توجد) في سياق الأنماط التوافقية. يمكن استخدامها للمساعدة في فعالية النمط التوافقي وتحسين أداء الدخول والخروج. قد توجد أيضًا موجات سعرية متعددة داخل موجة توافقية واحدة (على سبيل المثال ، موجة CD أو موجة AB). الأسعار تدور باستمرار. لذلك ، من المهم التركيز على الصورة الأكبر للإطار الزمني الذي يتم تداوله. تتيح الطبيعة النمطيّة للكسور للأسواق تطبيق النظرية من الأطر الزمنية الأصغر إلى الأكبر.

لاستخدام هذه الطريقة ، سيستفيد المتداول من منصة بيانية تسمح له برسم تصحيحات فيبوناتشي متعددة لقياس كل موجة.

أنواع أنماط التوافقي

هناك مجموعة متنوعة من الأنماط التوافقية ، على الرغم من أن هناك أربعة أنواع تبدو أكثر شيوعًا. هذه هي أنماط جارتلي ، الفراشة ، الخفافيش ، وسرطان البحر.

الجارتلي

تم نشر Gartley في الأصل بواسطة HM Gartley في كتابه " الأرباح في سوق الأسهم " وتم إضافة مستويات Fibonacci لاحقًا بواسطة Scott Carney في كتابه The Harmonic Trader . المستويات التي نوقشت أدناه هي من هذا الكتاب. على مر السنين ، توصل بعض التجار الآخرين إلى بعض النسب الشائعة الأخرى. عند الاقتضاء ، يتم ذكر تلك أيضًا.

صورة لجولي بانج © Investopedia 2020

غالبًا ما ينظر إلى النموذج الصعودي في وقت مبكر من الاتجاه ، وهو إشارة إلى أن الأمواج التصحيحية تنتهي وأن هناك حركة تصاعدية ستتبع النقطة التالية د. قد تكون جميع الأنماط في سياق اتجاه أو نطاق أوسع ويجب أن يكون المتداولون على دراية أن.

هناك الكثير من المعلومات التي يجب استيعابها ، ولكن هذه هي كيفية قراءة المخطط. سوف نستخدم المثال الصاعد. يتحرك السعر صعوديًا إلى A ، ثم يصحح وباء هو ارتداد 0.618 للموجة A. يتحرك السعر صعوديًا عبر BC وهو ارتداد من 0.382 إلى 0.886 من AB. الخطوة التالية هي لأسفل عبر القرص المضغوط ، وهي امتداد من 1.13 إلى 1.618 من AB. النقطة D هي تصحيح 0.786 لـ XA. يبحث العديد من المتداولين عن القرص المضغوط لتمديد 1.27 إلى 1.618 من AB.

تُعرف المنطقة في D باسم منطقة الانعكاس المحتملة. هذا هو المكان الذي يمكن فيه الدخول في صفقات شراء ، على الرغم من انتظار انتظار بعض التأكيد على السعر الذي يبدأ في الارتفاع. لا يتم وضع وقف الخسارة أدنى بكثير من الدخول ، على الرغم من مناقشة أساليب وقف الخسارة الإضافية في قسم لاحق.

بالنسبة للنمط الهبوطي ، تطلع إلى البيع على المكشوف بالقرب من D ، مع وقف الخسارة ليس أعلى بكثير.

الفراشة

يختلف نمط الفراشة عن Gartley حيث أن للفراشة نقطة D تمتد إلى ما وراء النقطة X.

صورة لجولي بانج © Investopedia 2020

سنلقي نظرة على المثال الهابط لكسر الأرقام. السعر ينخفض ​​إلى A. الموجة الصاعدة من AB هي تصحيح 0.786 لـ XA. ق.م. هو ارتداد من 0.382 إلى 0.886 من AB. القرص المضغوط هو امتداد 1.618 إلى 2.24 لـ AB. D في امتداد 1.27 لموجة XA. تعتبر D مجالًا للنظر في صفقة بيع على الرغم من تشجيع انتظار بعض التأكيد على السعر الذي يبدأ في التحرك هبوطيًا. وضع وقف الخسارة ليست أعلى بكثير.

مع كل هذه الأنماط ، يبحث بعض المتداولين عن أي نسبة بين الأرقام المذكورة ، بينما يبحث الآخرون عن واحد أو الآخر. على سبيل المثال ، ذكر أعلاه أن القرص المضغوط هو امتداد من 1.618 إلى 2.24 لـ AB. سيبحث بعض المتداولين فقط عن 1.618 أو 2.24 ، ويتجاهلون الأرقام بينهما ما لم تكن قريبة جدًا من هذه الأرقام المحددة.

الوطواط

نمط الخفافيش يشبه Gartley في المظهر ، ولكن ليس في القياس.

صورة لجولي بانج © Investopedia 2020

لنلقِ نظرة على المثال الصاعد. هناك ارتفاع عبر XA. B يسترجع 0.382 إلى 0.5 من XA. قبل الميلاد يتراجع 0.382 إلى 0.886 من AB. القرص المضغوط هو امتداد 1.618 إلى 2.618 من AB. D عند مستوى تصحيح 0.886 لـ XA. D هي المنطقة التي تبحث عنها لفترة طويلة ، على الرغم من الانتظار حتى يبدأ السعر في الارتفاع قبل القيام بذلك. يمكن وضع وقف الخسارة ليس أقل بكثير.

بالنسبة للنمط الهبوطي ، انظر إلى البيع بالقرب من D ، مع توقف وقف الخسارة أعلى بكثير.

السلطعون

يعتبر Carney السلطعون واحدًا من أكثر الأنماط دقة ، حيث يوفر انعكاسات على مقربة شديدة مما تشير إليه أرقام Fibonacci.

هذا النمط مشابه للفراشة ، ولكنه مختلف في القياس.

صورة لجولي بانج © Investopedia 2020

في نموذج صعودي ، ستنسحب النقطة B من 0.382 إلى 0.618 من XA. سوف يتراجع BC من 0.382 إلى 0.886 من AB. يمتد القرص المضغوط من 2.618 إلى 3.618 من AB. النقطة D هي امتداد 1.618 لـ XA. تأخذ صفقات شراء بالقرب من D ، مع وقف الخسارة ليس أقل بكثير.

بالنسبة للنمط الهبوطي ، أدخل نقطة بيع بالقرب من D ، مع توقف وقف الخسارة أعلى بكثير.

ضبط الإدخالات ووقف الخسائر

يوفر كل نمط منطقة انعكاس محتملة (PRZ) ، وليس بالضرورة سعر محدد. وذلك لأن هناك إسقاطين مختلفين يشكّلان النقطة D. إذا كانت جميع المستويات المسقطة قريبة جدًا ، فيمكن للمتداول الدخول في موقع في تلك المنطقة. إذا كانت منطقة الإسقاط موزعة ، مثل الرسوم البيانية طويلة الأجل حيث قد تكون المستويات 50 نقطة أو أكثر ، فابحث عن تأكيد آخر للسعر يتحرك في الاتجاه المتوقع. هذا يمكن أن يكون من مؤشر ، أو مجرد مشاهدة حركة السعر.

يمكن أيضًا وضع وقف الخسارة خارج أبعد تقدير. هذا يعني أنه من غير المحتمل الوصول إلى وقف الخسارة ما لم يبطل النموذج نفسه بالانتقال إلى أبعد من اللازم.

الخط السفلي

التداول التوافقي هو طريقة دقيقة ورياضية للتداول ، ولكنه يتطلب الصبر والممارسة والكثير من الدراسات لإتقان الأنماط. القياسات الأساسية هي مجرد بداية. الحركات التي لا تتماشى مع قياسات النمط المناسبة تبطل النموذج ويمكن أن تؤدي إلى ضلال التجار.

تعد Gartley و butterfly و bat و crab الأنماط المعروفة التي يراقبها التجار. يتم إجراء الإدخالات في منطقة الانعكاس المحتملة عندما يشير تأكيد السعر إلى انعكاس ، ويتم وضع وقف الخسارة أدنى الدخول الطويلة أو أعلى من الدخول القصيرة ، أو بدلاً من ذلك خارج أقصى تقدير للنمط.