تحكي خسارة 21.68٪ في عام 2018 لأسهم Facebook، Inc. (FB) قصة نشاط تداول هابط غير عادي يصاحب هذه الخطوة. ولكن بمرور الوقت ، تعلمنا كيف تميل الشركات الكبرى إلى التغلب على الضعف التقني واستعادة السيطرة في نهاية المطاف. المعايير الرئيسية التي نبحث عنها عند المراهنة في الاتجاه الصعودي في الأسهم تحت الضغط هي تاريخ من العوامل الأساسية القوية ، وظروف ذروة البيع وتباطؤ عمليات البيع الكبيرة في الأسهم.
سوف أذهب إلى الصورة الأساسية لاحقًا ، لكن الحقيقة الحقيقية في المسار القريب للسهم تكمن في نشاط التداول. منذ أغسطس ، انخفضت أسعار أسهم Facebook إلى جانب زيادة في الحجم. هذا على الأرجح بسبب التوجيه الذي قطعته الشركة. يتم تسعير الكثير من الخوف بالفعل في الأسهم عند المستويات الحالية. فيما يتعلق بالبيع الكبير المحتمل في الأسهم ، يبدو أن هذا الاتجاه بدأ يتغير.
بالنسبة لـ Mapsignals ، عندما نبحث عن إدخال في الأسهم الرائدة السابقة ، نريد أن نرى تباطؤًا في البيع المحتمل. منذ أغسطس ، سجل سهم Facebook 14 يومًا مرتفعًا بشكل غير عادي ، مما يدل على البيع في الأسهم (انظر الرسم البياني أدناه). ومع ذلك ، فإن ما يلفت انتباهنا الآن هو أننا رأينا عكس ذلك النشاط خلال الأسبوعين الماضيين ، مما يدل على أن الطلب على الأسهم في تزايد.
في الرسم البياني أدناه ، ارتفع سهم Facebook مؤخرًا. تراجع ما يقرب من 40 ٪ من أعلى المستويات يجعل هذا السهم ممتعًا:
TradingView.com
هدف Mapsignals هو تحديد أفضل الأسهم في الغد اليوم. نحن نبحث بشكل أساسي عن شركات خارجية ذات أساسيات صحية يصاحبها نشاط تجاري مؤسسي غير عادي. من خلال دراسة نقاط البيانات هذه ، يمكننا تخمين مستنير بشأن مؤسسات الأسهم التي تتاجر بها وتتزوج هذه المعلومات مع شركات سليمة في الأساس. نريد الاحتمالات على جانبنا عند البحث عن الأسهم عالية الجودة.
عندما نتخذ قرارًا بشأن مرشح قوي لإحداث تحول ، فإننا نعتبر قادة سابقين هبطوا بشكل مفرط بسبب الخوف ويظهرون تباطؤًا في البيع:
- الأداء الضعيف للعام حتى تاريخه (YTD) مقابل السوق: -21.24٪ مقابل SPDR S&P 500 ETF (SPY) التفوق في أداء YTD مقابل القطاع: -23.99٪ مقابل التكنولوجيا حدد القطاع SPDR ETF (XLK)
فقط لتظهر لك بطريقة بيانية شكل إشارة نشاط التداول غير الاعتيادي لدينا ، ألق نظرة على جميع الإشارات المؤسسية غير الاعتيادية (UI) التي أحدثها سهم Facebook على مدار العام الماضي. منذ شهر أغسطس ، كان قطار البيع في اتجاه واحد ، والذي تباطأ منذ نوفمبر:
Mapsignals
الآن ، نحن نخطو خطوة للأمام ونحقق أفضل الأسهم التي تعرض نشاطًا غير عادي. فيما يلي يمكنك مشاهدة الأوقات التاريخية منذ عام 2016 التي قام فيها Facebook بإصدار إشارات شراء لـ Mapsignals. هذه هي إشارات أعلى تصنيف في عالمنا الأسهم. من الواضح أننا مررنا على مدار السباق الكبير على مر السنين:
Mapsignals
علاوة على الصورة الفنية القاتمة التي يبدو أنها تتحسن ، ينبغي للمرء أيضًا أن ينظر تحت الغطاء لمعرفة ما إذا كانت الصورة الأساسية تدعم استثمارًا طويل الأجل. كما ترون ، لا يزال أحدث تقرير للأرباح على Facebook يشهد نمواً:
- معدل نمو الإيرادات في الربع الثالث من عام 2018 على أساس سنوي: + 33٪ معدل نمو العائد على السهم في الربع الثالث 2018 على أساس سنوي: + 11٪
فيسبوك يتخلف عن الأداء الفني ولكن لديه تاريخ من الأساسيات العظيمة. نعتقد أن المستوى الحالي للأسهم في وضع يسمح له بالمزيد من الارتفاع. السرد الخاص بفيسبوك سلبي للغاية ، لكن الشركات الكبرى تميل إلى اكتشافه على المدى الطويل. كل هذا يشير إلى فرصة طويلة الأجل للسهم.
الخط السفلي
يمثل سهم Facebook فرصة شراء محتملة للمستثمر طويل الأجل. بالنظر إلى التراجع الكبير في الأسعار ، الأداء المتفوق الأساسي التاريخي وتباطؤ إشارات التوزيع غير العادية ، يمكن أن يكون هذا السهم يستحق مكانًا في محفظة موجهة نحو النمو.
