فازت Darden Restaurants، Inc. (DRI) ، الشركة القابضة لـ Olive Garden وسلة من الامتيازات الأقل شهرة ، بتقديرات EPS للربع الثاني من العام المالي بنس واحد في إصدار ما قبل السوق يوم الثلاثاء ، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 4.9٪ على أساس سنوي. جمعت الشركة أيضًا إرشادات 2019 ببضع نقرات ، بينما تنبأت بنمو مبيعات المحل بنسبة 2.5٪. أثارت المقاييس رد فعل إيجابي بسيط ، ولكن قد يكون الخداع غير سائل قبل الجرس الافتتاحي.
وتمتلك الشركة 12.4 مليار دولار من القيمة السوقية والعائد الآجل 19x ، والذي يشبه المنافسين بمضاعفات أقل. دفع المساهمون الناشطون إلى هذا التقييم العالي من خلال عمليات البيع الرئيسية ، والتي أبرزها بيع Red Lobster لعام 2014 ، أكبر سلسلة من المأكولات البحرية في العالم. لا يزال خبراء الصناعة يناقشون حكمة هذه الخطوة ، مع إعلان الامتياز المستقل حديثًا عن نمو مبيعات إيجابي.
DRI Long-Chart Chart (1997 - 2018)
TradingView.com
سجل السهم أدنى مستوى له على الإطلاق عند معدل 4.03 دولار المعدل في عام 1997 وتوجه نحو الأعلى ، مسجلاً اتجاه صعودي قوي تصاعد في منتصف العشرينات من دولارات الولايات المتحدة في عام 2002. وقد وجد الانخفاض الذي دام عامًا الدعم في منتصف المراهقين ، مما أعطى الطريق إلى موجة التعافي البطيء التي أكملت رحلة ذهابًا وإيابًا إلى مقاومة النطاق في يناير 2005. وقد اندلعت بعد شهرين ، حيث نحت سلسلة من أعلى المستويات المرتفعة وأدنى مستوياتها في قمة 2007 عند 42.62 دولار.
تكشف التراجع اللاحق عن طريق موجتي بيع عموديتين ، مع الدافع الثاني الذي جمع زخمًا خلال الانهيار الاقتصادي عام 2008. وصل إلى أدنى مستوى له في نوفمبر بعد أن سجل أدنى مستوى في سبع سنوات في صفوف المراهقين الأدنى وانتعش في انتعاش متعدد الموجات وصل إلى أعلى مستوى سابق له في عام 2010. وكانت تلك الذروة بمثابة بداية لشريط لا مبالي ، مع بقاء حركة الأسعار لمدة أربع سنوات في نطاق تداول ضيق بين منتصف 30 دولار و 50 دولار منخفضة.
تخلص السهم من مقاومة النطاق بعد بيع Red Lobster ، حيث دخل في اتجاه صعودي توقف في منتصف الستينيات في عام 2015. واستأنف مساره الصعودي بعد الانتخابات الرئاسية ، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 117 دولارًا في سبتمبر 2018 ، في حين أن التراجع خلال الربع الرابع انخفض المطعم إلى أدنى مستوى في ستة أشهر. دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة بيع مباشرة بعد قمة الارتفاع ، متنبأًا بالضعف النسبي في الربع الأول من عام 2019.
الرسم البياني قصير الأجل DRI (2017 - 2018)
TradingView.com
تقوم شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر موجتي الارتفاع منذ سبتمبر 2017 بتنظيم حركة السعر الأخيرة ، مما يسلط الضوء على انهيار كبير عند مستوى تصحيح 50 ٪ ، ومتوسط الحركة الأسي لمدة 200 يوم (EMA) والدعم النفسي عند 100 دولار. أكملت عملية البيع هذه أيضًا انهيارًا في الرأس والكتفين يستهدف الآن تصحيح 100٪ إلى أدنى مستوى في منتصف 2017 بالقرب من 80 دولارًا. هناك حاجة إلى ارتفاع فوق 105 دولار لإلغاء إشارات البيع هذه واستعادة التوقعات الفنية الصعودية.
كان السهم يتداول بحوالي 100 دولار قبل جرس الافتتاح ، وفشل حتى الآن في إعادة مقاومة جديدة. قد يتشبث هذا المستوى بالغراء ، مع انتهاء صلاحية خيارات السحرة الثلاثية على التقويم ، لكن الأمر يتطلب قوة شرائية كبيرة للوصول إلى المستوى الحاسم البالغ 105 دولارات. بالنظر إلى المخاطر العالية ، يوصى بأن يقوم اللاعبون في السوق بسحب الرسوم البيانية خلال اليوم بحثًا عن رغبة شراء أكثر قوة.
انخفض مؤشر توزيع التراكم في حجم التداول (OBV) إلى أدنى مستوى خلال ستة أشهر هذا الأسبوع ، لكن التباطؤ الضعيف نسبيًا لا يؤكد الانهيار الفني الأخير. بالإضافة إلى ذلك ، فإن عمليات البيع السابقة من خلال EMA التي مدتها 200 يوم في 2016 و 2017 وأوائل 2018 كانت في النهاية فرص شراء ، في حين أن خط الاتجاه الذي تشكلته الأحداث الثلاثة الماضية (الخط الأسود) يبرز الآن أهمية مستوى تصحيح 0.786 بالقرب من 90 دولارًا. سيكون هذا هو الجانب السلبي الرئيسي الذي يجب مراقبته إذا استأنفت الدببة السيطرة على الجلسات القادمة.
الخط السفلي
كسر سهم داردن الدعم الرئيسي بين 100 دولار و 105 دولارات يوم الاثنين ، في حين أن حركة هذا الصباح قبل السوق قد ولدت زيادة متواضعة قد تختبر مقاومة جديدة.
