ارتفع سهم Chipotle Mexican Grill، Inc. (CMG) إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات مساء الأربعاء بعد أن فاقت الشركة توقعات الربع الرابع بهوامش صحية وأعلنت عن زيادة بنسبة 6.1٪ في مبيعات المطاعم المماثلة ، مدفوعة أساسًا بارتفاع أسعار القائمة. شهد هامش التشغيل بنسبة 17٪ زيادة بنسبة 21٪ على أساس سنوي ، مما يشير إلى أن الربحية في شركة الوجبات السريعة العملاقة قد تنمو جيدًا خلال العقد الجديد.
تصاعدت الطفرة في مرحلة ما بعد الأخبار في مقاومة متناغمة عند تصحيح 0.618 لعام 2015 في اتجاه هبوطي لعام 2018 بالقرب من 560 دولارًا ، متوقعة أن القوة الشرائية يمكن أن تملأ الآن فجوة نوفمبر 2015 بالقرب من 630 دولارًا. أخيرًا ، انتعش المسيرة في فترة مضطربة بدأت في عام 2015 مع تقارير على مستوى البلاد عن عملاء مرضى بينما تمهد الطريق لتحقيق مكاسب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أعلى مستوى على الإطلاق إلى 700 دولار.
الرسم البياني طويل المدى CMG (2006 - 2019)
TradingView.com
أصبحت الشركة عامة كشركة تابعة لماكدونالدز كوربوريشن (MCD) في يناير 2006 ، افتتحت في منتصف الأربعينيات دولارًا وانخفضت إلى نطاق التداول الذي كسر الاتجاه الصعودي في مارس. توقفت بسرعة في منتصف الستينيات دولارًا قبل اندلاع عام 2007 والتي جذبت اهتمامًا قويًا بشراء الزخم ، مما أضاف نقاطًا بوتيرة سريعة إلى أعلى مستوى في ديسمبر عند 155.49 دولار. كان هذا أعلى مستوى لبقية العقد ، قبل الانكماش الذي تسارع خلال الانهيار الاقتصادي في عام 2008.
قطع الانخفاض من خلال افتتاح افتتاح الاكتتاب العام ، وتراجع السهم إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 36.86 دولار في نوفمبر بينما يمثل فرصة شراء تاريخية ، قبل موجة التعافي التي اكتسبت قوة في عام 2010. وقد أكملت رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى في 2007 و اندلعت في سبتمبر ، مما أدى إلى تقدم قوي في الاتجاه والذي زاد أكثر من الضعف عن قيمة السهم في ذروة عام 2012 عند 442.40 دولار. استقر الاختراق لعام 2013 فوق هذا المستوى في مسار أكثر سطحية ولكنه استمر في إضافة نقاط إلى أعلى مستوى على الإطلاق في أغسطس 2015 عند 758.61 دولار.
انتشرت قصص حول العملاء المرضى من خلال وسائل الإعلام المالية مثل الهشيم في ذلك الشهر ، مما أدى إلى انخفاض سريع بنسبة 50 ٪ قبل أن يتحول إلى نمط أساسي أدى إلى ارتداد صحي واحد ، قبل انهيار عام 2017 الذي أسفر عن دعم السوق لعام 2012 حول 250 دولارًا في فبراير 2018 منذ ذلك الوقت ، استردت المكاسب أكثر من ثلثي الاتجاه الهبوطي متعدد السنوات ، في حين عاد التراكم إلى مستويات صحية.
يشير الارتفاع خلال الليل أيضًا إلى حدوث اختراق كبير فوق نموذج الرأس والكتفين المعكوس لمدة ثلاث سنوات (الخط الأخضر) ، مما يؤدي إلى تحقيق هدف للحركة المقاسة أعلى من 2015. في الوقت نفسه ، انعكس مؤشر الاستوكاستك الشهري على دورة الشراء التي لم تصل إلى مستوى التشبع في الشراء حتى الآن ، وتوقع القوة النسبية في الربع الثاني. مجتمعة ، تخبرنا هذه العناصر الصعودية بأن السهم قد يندلع في النهاية إلى أعلى مستوى على الإطلاق.
الرسم البياني القصير المدى CMG (2017 - 2019)
TradingView.com
ارتفع مؤشر توزيع التراكم في الحجم المتوازن (OBV) إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2015 بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ أقل من عام ونصف العام. هذا التراكم السريع يبشر بالخير لتحقيق مكاسب إضافية يمكن أن تتصاعد في نهاية المطاف إلى عرض زخم كامل. ومع ذلك ، ستستغرق عملية قياس الحجم هذه الكثير من القوة الشرائية لاستكمال رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى في أغسطس 2015 ، والذي تم نشره في نفس وقت السعر.
ومع ذلك ، اكتسب السهم الآن ما يقرب من 200 نقطة وارتفع أكثر من 50 ٪ في الأسابيع السبعة الماضية ، مما أدى إلى ظهور جميع أنواع إشارات التشبع في الشراء على المدى القصير. هذا النوع من العمل العمودي يبني رضاء المساهمين ، وغالبًا ما يتسبب في حدوث عمليات تهز وتهتك للخيوط المصممة لفصل الأيدي الضعيفة عن أموالهم. نتيجة لذلك ، قد تتطور الحركة المختلطة في الجلسات التالية للطباعة الافتتاحية الكبيرة صباح اليوم ، مما يحول دون تحقيق أرباح سهلة للثيران الجدد.
الخط السفلي
تم تعيين سهم Chipotle على فتح أعلى بنسبة 10٪ عن قراءة إغلاق الليلة الماضية في أعقاب رد فعل شراء الأخبار العاجلة على أرباح الربع الرابع الصحية وتوقعات 2019 الصعودية.
