الشمعدانات والمذبذبات يمكن استخدامها بشكل مستقل ، أو مجتمعة ، لتسليط الضوء على فرص التداول المحتملة على المدى القصير. متخصصون في التداول المتأرجح يستخدمون التحليل الفني للاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير. يتطلب تداول هذه التقلبات بنجاح القدرة على تحديد اتجاه الاتجاه وقوة الاتجاه بدقة. يمكن القيام بذلك من خلال استخدام أنماط المخططات والمذبذبات وتحليل الحجم والفركتلات ومجموعة متنوعة من الطرق الأخرى. سوف تركز هذه المقالة على استخدام أنماط التذبذب وأنواع الشموع لتحديد تداولات التأرجح.
تحديد انعكاس
يمكن للتجار المتأرجحين البحث عن ارتدادات قصيرة الأجل في السعر لالتقاط تحركات الأسعار القادمة في هذا الاتجاه. تتمثل الخطوة الأولى في العثور على الشروط المناسبة لعكس اتجاه ، والتي يمكن إجراؤها باستخدام الشموع أو المذبذبات. تتميز انعكاسات الشموع اليابانية بشموع أو الشموع غير المتجانسة التي تظهر تحولًا قويًا في المعنويات (من الشراء إلى البيع أو البيع إلى الشراء) ، بينما تبرز مؤشرات التذبذب الانتكاسات المحتملة عبر التباعد.
تباين المذبذب
الاختلاف هو عندما يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس لمذبذب الزخم. فكر في الأمر من الناحية الفيزيائية: إذا رميت كرة في الهواء ، فإنها تفقد الزخم قبل أن تعكس الاتجاه. هذا هو أيضًا كيف يمكن أن تحدث الانتكاسات في سوق الأسهم. الزخم يتباطأ قبل عكس أسعار الأسهم. قد يظهر الاختلاف عندما يتباطأ الزخم ويكون الانعكاس المحتمل وشيكًا. ليس كل الانتكاسات في الأسعار متوقعة من خلال الاختلاف ، ولكن الكثير منها كذلك.
الاختلاف هو نقطة انطلاق جيدة للتجارة. لا يحتاج الاختلاف دائمًا إلى تقديم ، ولكن إذا كان الاختلاف موجودًا ، فمن المحتمل أن تكون أنماط الشموع (التي ستناقش لاحقًا) أكثر قوة ومن المحتمل أن تؤدي إلى صفقات أفضل.
الرسم البياني التالي يبين الاختلاف. كان السعر يتحرك صعوديًا ، لكن مؤشر التذبذب - مؤشر القوة النسبية (RSI) ، في هذه الحالة - كان يتحرك هبوطيًا. أظهر الاختلاف ضعفًا في الارتفاع ، والذي كان واضحًا أيضًا من خلال النظر إلى حركة السعر نظرًا لأن السعر بالكاد يمكنه تحقيق ارتفاعات جديدة قبل الانخفاض مرة أخرى. في النهاية انتهى السعر إلى الانخفاض بشكل كبير.
تتمثل الخطوة التالية في تحديد نقطة انعكاس (أو أقرب ما يمكن) من الانعكاس. من الأفضل إنجاز هذه المهمة باستخدام أنماط محددة من الشموع. على الرغم من وجود أكثر من 50 نمطًا مختلفًا من الشموع ، سنركز هنا على اثنين من أكثر هذه النماذج شيوعًا.
أنماط الصعود والهبوط
تعد أنماط الابتلاع الصعودية والهبوطية من أكثر أنماط الشموع شعبية. يتميز نمط الابتلاع الهبوطي بالسعر الذي يتحرك صعوديًا ، وهو ما يظهر عادة عبر الشموع الخضراء أو البيضاء. ثم هناك شمعة كبيرة أسفل ، غالبًا ما تكون حمراء أو سوداء ، أكبر من آخر شمعة صعودًا. الشمعة السفلية تغلف الشمعة السابقة تمامًا ، مما يدل على أن عمليات البيع القوية دخلت السوق. تؤخذ الصفقات بالقرب من شمعة الشموع الهابطة ، أو بالقرب من الفتحة التالية.
النمط الصعودي الغارق هو عكس ذلك. السعر ينخفض ، ثم هناك شمعة صعود كبيرة تطوق الشمعة السابقة ، مما يدل على أن المشترين دخلوا السوق بقوة.
شموع الشموع
نمط قمة الغزل هو نمط انعكاس آخر من الشمعدانات الشائعة. إنه جسم صغير ذو ذيول طويلة. يظهر عدم التردد بسبب وجود تقلبات طوال الفترة ولكن بحلول نهاية الفترة ، يكون السعر قريبًا من حيث بدأ. في حين أن قمم الغزل قد تحدث من تلقاء نفسها وتشير إلى تغيير الاتجاه ، فغالبًا ما يحدث اثنان أو ثلاثة معًا. سوف يقوم السعر بعد ذلك بحركة هامة في اتجاه واحد أو آخر ، ويغلق في هذا الاتجاه. هذا هو الاتجاه إلى التجارة.
يعرض الرسم البياني التالي أمثلة لجميع هذه التكوينات.
سوينغ أمثلة التجارة
فيما يلي بعض الأمثلة التي تجمع بين الاختلاف وأنماط الشموع.
يظهر الرسم البياني التالي اختلافًا كبيرًا. ارتفع السعر أعلى المستويات السابقة بينما كان مؤشر القوة النسبية ينهار. بعد وضع مستوى مرتفع جديد ، شكل السعر نمطًا هبوطيًا قويًا وانخفض السعر.
فيما يلي مثال حيث تساعد شموع التردد في الإشارة إلى انعكاس الأسعار على المدى القصير. كان هناك أيضا اختلاف في وقت التداول. كان السعر يتحرك صعوديًا في اتجاه صعودي على المدى الطويل ، ولكن بعد ذلك كان هناك ثلاثة أيام متتالية مع ذيول طويلة طويلة وتغيير طفيف بين الفتح والإغلاق. غالبًا ما يكون لهذه الاختلافات الطفيفة في قمة الغزل أسماء مختلفة ، لكن التفسير هو نفسه إذا توافقت جميع الشروط الأخرى للتجارة. ثم كان هناك قرب قوي من الجانب السلبي ، يرافقه تباعد على مؤشر القوة النسبية RSI: لقد حقق السعر للتو قمة جديدة (قبل الهبوط) ومع ذلك كان مؤشر القوة النسبية أقل بكثير من أعلى مستوى سابق.
الخط السفلي
توفر الشموع والمذبذبات للمتداولين طريقة سريعة وسهلة للتعرف على صفقات التأرجح. في حين أن الطرق يمكن استخدامها بشكل مستقل ، إلا أن استخدامها معًا يكون أكثر قوة. ليس كل الانتكاسات المتوقعة من خلال الاختلاف أو أنماط الشموع هذه ، إنها مجرد عدد قليل من الطرق العديدة التي يمكن أن يعكسها الانعكاس. عند إجراء أي تداول ، تأكد من إدارة المخاطر مع وقف الخسارة. إذا كان البيع قصيرًا ، فيمكن وضع وقف الخسارة أعلى قمة التأرجح الأخيرة ، أو إذا كان الشراء طويلًا يمكن وضعه أسفل أدنى مستوى تأرجح أخير.
