الاختلافات الصعودية ، في جوهرها ، هي عكس الإشارات الهبوطية. على الرغم من سهولة الاستخدام وقوة المعلومات العامة ، إلا أن مؤشرات التذبذب تميل إلى إساءة فهمها إلى حد ما في صناعة التجارة ، حتى مع الأخذ في الاعتبار علاقتها الوثيقة مع الزخم. على المستوى الأكثر أساسية ، فإن الزخم هو في الواقع وسيلة لتقييم المستويات النسبية للجشع أو الخوف في السوق في وقت معين.
مذبذبات الانحراف
تعتبر مؤشرات التذبذب مفيدة للغاية وتصدر إشارات التداول الأكثر صلاحية عندما تتباين قراءاتها عن الأسعار. يحدث تباين صعودي عندما تنخفض الأسعار إلى مستوى جديد بينما يفشل المذبذب في الوصول إلى مستوى جديد. يوضح هذا الموقف أن المضاربين على الهبوط يفقدون قوتهم ، وأن المضاربين على الارتفاع مستعدون للسيطرة على السوق مرة أخرى - غالبًا ما يمثل الاختلاف الصعودي نهاية الاتجاه الهبوطي.
تشير الاختلافات الهبوطية إلى اتجاهات هبوطية محتملة عندما ترتفع الأسعار إلى مستوى مرتفع جديد بينما يرفض المذبذب الوصول إلى قمة جديدة. في هذه الحالة ، يفقد المضاربون على الارتفاع قبضتهم على السوق ، والأسعار ترتفع فقط نتيجة للقصور الذاتي ، والدببة على استعداد للسيطرة مرة أخرى.
فئات الاختلافات
الاختلافات ، سواء كانت صعودية أو هبوطية بطبيعتها ، تم تصنيفها وفقًا لمستويات قوتها. أقوى الاختلافات هي الاختلافات من الدرجة الأولى. تظهر قوة أقل هي الاختلافات الفئة ب. وأضعف الاختلافات هي الفئة C. ويشار إلى أفضل الفرص التجارية من خلال الاختلافات من الفئة (أ) ، في حين تمثل الاختلافات من الفئة (ب) و (C) حركة سوق متقلبة وينبغي عموما تجاهلها.
تحدث الاختلافات الهبوطية من الفئة "أ" عندما ترتفع الأسعار إلى مستوى جديد ، لكن لا يمكن للمذبذب حشد مستوى أعلى من المعروض في الارتفاع السابق. غالبًا ما تشير الاختلافات الهبوطية من الفئة "أ" إلى انعكاس حاد وهام نحو الاتجاه الهبوطي. تحدث الاختلافات الصعودية من الفئة (أ) عندما تصل الأسعار إلى قاع جديد لكن المذبذب يصل إلى قاع أعلى مما وصل إليه خلال الانخفاض السابق. غالبًا ما تكون الاختلافات الصعودية من الفئة الأولى أفضل إشارات إلى ارتفاع حاد وشيك.
يتضح التباين الهابط من الفئة ب من خلال الأسعار التي تصنع قمة مزدوجة ، مع تتبع مذبذب أعلى قمة ثانية. تحدث الاختلافات الصعودية من الفئة ب عندما تتبع الأسعار قاعًا مزدوجًا ، مع تتبع مذبذب قاعًا ثانيًا أعلى.
تحدث الاختلافات الهبوطية من الفئة C عندما ترتفع الأسعار إلى مستوى مرتفع جديد لكن المؤشر يتوقف عند نفس المستوى الذي وصل إليه خلال الارتفاع السابق. تحدث الاختلافات الصعودية من الفئة C عندما تنخفض الأسعار إلى قاع جديد بينما يتتبع المؤشر قاعًا مزدوجًا. الاختلافات في الفئة C هي الأكثر دلالة على ركود السوق ، حيث أصبح الثيران والدببة أقوى ولا أضعف.
تأثير الزخم ومعدل التغيير
في ظل الاختلافات ، يحدد المتداولون نقطة دقيقة إلى حد ما يتوقع أن يغير فيها زخم السوق اتجاهه. ولكن بغض النظر عن تلك اللحظة الدقيقة ، يجب عليك أيضًا التأكد من السرعة التي تقترب بها من حدوث تحول محتمل في الزخم. يمكن أن تسرع اتجاهات السوق أو تبطئ أو تحافظ على معدل ثابت من التقدم. يشار إلى المؤشر الرئيسي الذي يمكنك استخدامه للتأكد من هذه السرعة باسم معدل التغيير (RoC). يقارن RoC سعر إغلاق اليوم بسعر الإغلاق قبل أيام X ، وفقًا لما يختاره المتداول:
RoC = سعر الإغلاق × أيام سعر إغلاق AgoToday
يتم استخدام صيغة مماثلة لحساب الزخم ، وهو في حد ذاته وسيلة رياضية مهمة للتحقق من سرعة تغير السوق. ومع ذلك ، فإن الزخم يطرح سعر إغلاق اليوم السابق عن سعر اليوم:
M = سعر الإغلاق اليوم Price سعر الإغلاق × أيام التجوال: M = الزخم
الزخم إيجابي إذا كان سعر اليوم أعلى من سعر X أيام مضت ، وسالب إذا كان سعر اليوم أقل وعند الصفر إذا كان سعر اليوم هو نفسه. باستخدام رقم الزخم المحسوب ، سيقوم المتداول بعد ذلك برسم ميل للخط الذي يربط قيم الزخم المحسوبة لكل يوم ، مما يوضح بطريقة خطية ما إذا كان الزخم يرتفع أم ينخفض.
وبالمثل ، فإن معدل التغيير يقسم آخر سعر على سعر إغلاق أيام X وبالتالي. إذا كانت كلتا القيمتين متساويتين ، تكون RoC هي 1. إذا كان سعر اليوم أعلى ، فسيكون RoC أكبر من 1. وإذا كان سعر اليوم أقل ، فسيكون RoC أقل من 1. ميل الخط الذي يربط قيم RoC اليومية بيانياً يوضح ما إذا كان معدل التغيير يرتفع أم ينخفض.
كيفية استخدام الزخم كتاجر
سواء كان حساب الزخم أو RoC ، يجب على المتداول اختيار نافذة الوقت التي يرغب في استخدامها. كما هو الحال مع معظم كل مذبذب ، من الجيد بشكل عام الحفاظ على النافذة ضيقة. المذبذبات مفيدة للغاية في اكتشاف التغيرات قصيرة الأجل في الأسواق ، ربما خلال فترة زمنية من الأسبوع ؛ بينما تستخدم المؤشرات التالية للاتجاهات بشكل أفضل للاتجاهات طويلة الأجل.
عندما يرتفع الزخم أو معدل الفائدة إلى ذروة جديدة ، يزداد تفاؤل السوق ، ومن المرجح أن ترتفع الأسعار. عندما ينخفض الزخم أو معدل الفائدة إلى مستوى منخفض جديد ، يزداد تشاؤم السوق ، ومن المحتمل انخفاض الأسعار.
عندما ترتفع الأسعار ولكن الزخم أو يهبط RoC ، فمن المحتمل أن تكون القمة قريبة. هذه إشارة مهمة يجب البحث عنها عند قفل أرباحك من المراكز الطويلة أو تشديد نقاط الوقف. إذا وصلت الأسعار إلى مستوى مرتفع جديد ولكن الزخم أو وصل معدل الوصول إلى أعلى ، فقد حدث تباعد هبوطي ، وهو ما يعد إشارة بيع قوية. الاختلاف الصعودي المقابل هو إشارة شراء واضحة.
الخط السفلي
مؤشرات التذبذب المتباينة هي مؤشرات رائدة قوية توجه المتداول ليس فقط في اتجاه السوق في المستقبل ولكن أيضًا في سرعته. عندما يقترن الاختلافات الواضحة ، يمكن أن يتحقق الزخم و RoC على وجه التحديد بالقرب من اللحظة التي يغير فيها السوق اتجاهه.
