من المحتمل أن يكون عائد 40.97٪ في عام 2019 لأسهم شركة Applied Materials، Inc. (AMAT) هو نتيجة قيام المستثمرين من المؤسسات بشراء الأسهم. في الأسبوع الماضي ، يبدو أن هناك الكثير من الطلب على الشراء. تحكي الطريقة التي يتم بها تداول الأسهم قصة كسب السهم إلى جانب قدر كبير من نشاط التداول غير العادي.
في حالة مخزون المواد التطبيقية ، يعتبر هذا نشاطًا صعوديًا لأن الأسهم تتجه صعوديًا مع زيادة الأحجام ، مما يدل على أن المشتري قد يكون متورطًا. بمرور الوقت ، تعلمنا كيف تميل الأسهم التي لها تاريخ من الأساسيات القوية إلى الارتفاع في السعر. يبحث مديرو الأموال الذكية دائمًا عن المراهنة على الأسهم الخارجة التالية… الأفضل في فئتها.
المعايير الرئيسية التي نبحث عنها عند المراهنة على الجانب العلوي هي تاريخ من العوامل الأساسية القوية والتقنيات القوية والشراء المحتمل الكبير في الأسهم. سوف أذهب إلى الصورة الأساسية لاحقًا ، لكن الحقيقة الحقيقية حول المسار قصير الأجل للسهم تكمن في نشاط تداول الأسهم.
ببساطة ، كل شيء عن العرض والطلب. عندما يكون الطلب أعلى من العرض ، يرتفع السهم. عندما يكون الطلب أقل من العرض ، تنخفض الأسهم. بالنسبة لمعظم عام 2019 ، ارتفع مخزون المواد التطبيقية إلى جانب إشارات شراء غير عادية. الأمر كله يتعلق بتكديس الاحتمالات لصالحك.
بالنسبة إلى Mapsignals ، عندما نبحث عن إدخال على سهم رائد ، نريد أن نرى زيادة في عمليات الشراء المحتملة. فقط لتظهر لك بطريقة بيانية شكل إشارات نشاط التداول غير الاعتيادي لدينا ، ألق نظرة على جميع الإشارات المؤسسية غير الاعتيادية (UI) التي أحدثتها أسهم المواد التطبيقية خلال العام الماضي.
بالنظر إلى 2019 ، كانت هناك أيام يبدو أن الأسهم فيها بها مشتر. هذا هو ملحوظ لأن الأسهم تتحرك على أساس العرض والطلب. ما يلفت انتباهنا الآن هو شراء واجهة المستخدم الأخيرة. بعد عمليات البيع الكبيرة في عام 2018 ، أظهر السهم نشاط صعودي قوي
www.mapsignals.com
في عام 2019 ، سجلت شركة Applied Materials ثمانية أيام عالية الحجم بشكل غير معتاد ، مما يدل على الشراء في الأسهم التي تبدأ في 25 يناير 2019 (انظر الرسم البياني أعلاه). يشير هذا إلى اكتساب المواد التطبيقية بطريقة غير عادية ، مما يشير إلى أن الطلب على الأسهم في ازدياد.
هدف Mapsignals هو تحديد أفضل الأسهم في الغد اليوم. نحن نبحث بشكل أساسي عن شركات خارجية ذات أساسيات صحية يصاحبها نشاط تجاري مؤسسي غير عادي. من خلال دراسة نقاط البيانات هذه ، يمكننا تخمين مستنير بشأن مؤسسات الأسهم التي تتاجر بها وتتزوج هذه المعلومات مع شركات سليمة في الأساس. نريد الاحتمالات على جانبنا عند البحث عن الأسهم عالية الجودة.
عندما نقرر مرشحًا قويًا ، فإننا نعتبر قادة سابقين لديهم تاريخ من الأداء الفني المتميز. عندما يظهرون القيادة ، نرى هذه الفرص. في ما يلي بعض المجالات التي استحوذت فيها "المواد التطبيقية" على اهتمامنا حتى الآن (YTD):
- الأداء المتفوق YTD مقابل السوق: + 21.57 ٪ مقابل SPDR S&P 500 ETF (SPY) التفوق YTD مقابل القطاع التكنولوجي: + 12.19 ٪ مقابل صندوق التكنولوجيا حدد القطاع SPDR (XLK) إشارات التداول غير المعتادة الصعودية الأخيرة
الآن ، نحن نخطو خطوة للأمام ونحقق أفضل الأسهم التي تعرض نشاط تداول غير عادي. فيما يلي يمكنك مشاهدة الأوقات التاريخية منذ عام 2016 عندما أصدر سهم Applied Materials أفضل 20 تقريرًا لـ Mapsignals. هذه هي إشارات أعلى تصنيف في عالمنا الأسهم. من الواضح أننا اكتشفنا بداية هائلة في عام 2016. هذا هو بالضبط ما تهدف عمليتنا إلى القيام به. كان هذا أداء متميزًا وحشيًا من عام 2016 إلى عام 2018. حتى أننا كنا نجازف بأن نسمي هذا المخزون على أنه غريب:
www.mapsignals.com
علاوة على الصورة الفنية القوية ، ينبغي للمرء أيضًا أن ينظر تحت الغطاء لمعرفة ما إذا كانت الصورة الأساسية تدعم استثمارًا طويل الأجل. شهدت المواد التطبيقية انخفاضًا في الأداء مؤخرًا… ومع ذلك ، قد يكون المخزون جاهزًا لتحويل الزاوية إلى الأعلى:
- معدل نمو الإيرادات في الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي: -23٪ معدل نمو العائد على السهم في الربع الثاني 2019: -34٪
المواد التطبيقية تندلع مؤخرًا بجانب أسهم أشباه الموصلات الأخرى عالية الجودة. نعتقد أن المستوى الحالي للأسهم في وضع يسمح له بالمزيد من الارتفاع.
السرد الخاص بالمواد التطبيقية هو أن الأمل حول الخلاف التجاري الحالي مع الصين يخفف من المخاوف بشأن العديد من شركات أشباه الموصلات. نحن دائمًا نبحث عن الشركات الكبرى التي تعرض نشاط التداول المعتاد في الأسهم. تميل أفضل الشركات إلى الارتفاع على المدى الطويل. كل هذا يشير إلى فرصة طويلة الأجل للسهم.
الخط السفلي
يمثل سهم المواد التطبيقية فرصة شراء محتملة للمستثمر طويل الأجل. نظرًا لارتفاع السعر ، وتطور إيجابي محتمل في الأساسيات ، وإشارات شراء غير عادية في الآونة الأخيرة ، يمكن أن يكون هذا السهم يستحق بقعة في محفظة موجهة نحو النمو.
