انخفض سهم شركة Apple Inc. (AAPL) انخفاضًا كبيرًا يوم الخميس بعد أن حذرت الشركة من أن مبيعات الربع الأول ستقل إلى 84 مليار دولار ، بانخفاض عن نطاق التوجيه السابق البالغ 89 مليار دولار إلى 93 مليار دولار. الشكوى هي ضعف الطلب على iPhone في الصين بسبب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي.
تم نشر آخر مكالمة على Apple في 24 ديسمبر ، عندما أشرت إلى أن السهم من المحتمل أن يختبر "ارتداده إلى الوسط" في عام 2019. "الارتداد إلى الوسط" هو المتوسط المتحرك البسيط لمائتي أسبوع ، والذي يقع عند 141.83 دولارًا ، مع مستواي الأسبوعي بقيمة 136.08 دولارًا.
كانت هناك عدة تحذيرات من أن ضعف اليوم سيحدث. مع بداية شهر أكتوبر ، أظهرت مستوى مخاطرة فصليًا عند 227.22 دولارًا ، وهو بمثابة مستوى يمكن من خلاله تخفيض الموجودات. تسارع الجانب السلبي بعد تقرير أرباح أبل في 1 نوفمبر. كان هناك فوز على أرباح السهم ، ولكن كان هناك قلق بشأن الطلب على iPhone لقضاء العطلات. لم يعجبني حقيقة أن شركة Apple لم تعد تقدم عددًا كبيرًا من مبيعات طراز iPhone.
الرسم البياني اليومي لأبل
MetaStock Xenith
يظهر الرسم البياني اليومي لشركة Apple ثلاثة خطوط أفقية تمثل مستويات جديدة محفوفة بالمخاطر لعام 2019. هذه هي مستوياتي النصف سنوية والسنوية والربع سنوية المحفوفة بالمخاطر عند 168.72 دولارًا و 182.72 دولارًا و 218.66 دولارًا على التوالي. حدث تحذير آخر في 20 ديسمبر عندما تم تشكيل "صليب الموت". حدث هذا عندما انخفض المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم ، مما يشير إلى أن الأسعار المنخفضة ستتبع ذلك. يبلغ متوسط الحركة المتحركة البسيطة لمدة 50 يومًا و 200 يومًا 183.54 دولارًا و 193.03 دولارًا على التوالي.
الرسم البياني الأسبوعي لأبل
MetaStock Xenith
الرسم البياني الأسبوعي لشركة آبل سلبي ولكنه ذروة البيع ، مع انخفاض السهم عن المتوسط المتحرك لمدة خمسة أسابيع والذي بلغ 168.39 دولار. السهم أعلى بقليل من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" ، عند 141.83 دولار ، وهو ما أعتقد أنه ينبغي على المستثمرين شراء السهم. يظهر الرسم البياني بوضوح أن الشراء عند "الارتداد إلى الوسط" كانت فرصة شراء كبيرة بين أسابيع 6 مايو 2016 و 1 يوليو 2016 ، عندما كان المتوسط حوالي 93.30 دولار.
من المتوقع أن تنتهي قراءة الاستوكاستك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 الأسبوع عند 6.73 ، أقل بكثير من عتبة التشبع في البيع عند 20.00 والآن أقل من 10.00 ، مما يجعل السهم "رخيصًا للغاية بحيث لا يمكن تجاهله". ضع في اعتبارك أنه عند أعلى مستوى على الإطلاق في 3 أكتوبر عند 233.47 دولار ، كانت القراءة العشوائية الأسبوعية أعلى من 90.00 باعتبارها "فقاعة مكافئة متضخمة" ، وهذا تحذير لتقليل المقتنيات.
بالنظر إلى هذه الرسوم البيانية والتحليلات ، ينبغي على المستثمرين شراء أسهم Apple على أساس ضعف إلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع عند 141.83 دولارًا وإضافة إلى صفقات شراء طويلة على مستوى ضعف القيمة الأسبوعية عند 136.08 دولارًا.
