أعلنت شركة Apple Inc. (AAPL) عن أرباح الربع الثاني بعد جرس الإغلاق يوم الثلاثاء 30 يوليو ، وفازت على تقديرات المحللين. افتتح السهم الأربعاء 31 يوليو عند 216.42 دولار واستمر في الارتفاع. دعوتي هي تقليل الحيازات على قوة إلى مستوى أبل للخطر في الربع الثالث عند 221.65 دولار.
على الرغم من فوزها الثالث عشر على التوالي في تقديرات ربحية السهم (EPS) ، تواصل مبيعات أجهزة iPhone انخفاضها. نظرًا لوجود 900 مليون مستخدم للهواتف الذكية من Apple ، فهناك قاعدة صلبة لمنتجات أخرى مثل الموسيقى ومقاطع الفيديو والألعاب. تكتسب الأجهزة القابلة للارتداء قوة جذب أيضًا ، مع إظهار Apple Watch و AirPods قوة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يرتفع الطلب على أجهزة iPhone مرة أخرى بمجرد توفر إصدارات 5G.
أغلقت أسهم آبل يوم الثلاثاء 30 يوليو عند 208.78 دولار ، بزيادة 32.4 ٪ حتى الآن وفي منطقة السوق الصاعدة عند 47.1 ٪ أعلى من 3 يناير من 142.00 دولار. تم تحديد أعلى مستوى خلال اليوم عند 233.67 دولار في 3 أكتوبر ، وبالتالي فإن السهم يرتفع الآن خارج منطقة التصحيح ، حيث كان 10.6 ٪ أدنى من أعلى مستوى. على المدى الطويل ، عززت شركة آبل انخفاضًا في السوق الهابطة بنسبة 39٪ من أعلى مستوى خلال اليوم عند 233.47 دولار والذي تم تحديده في 3 أكتوبر إلى قاع 3 يناير عند 142.00 دولار. تم تسعير أسهم شركة Apple بشكل معقول مع نسبة P / E من 17.47 وعائد توزيعات الأرباح بنسبة 1.48 ٪ ، وفقا ل Macrotrends.
الرسم البياني اليومي لأبل
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لشركة Apple أن السهم كان فوق "تقاطع ذهبي" منذ 8 مايو ، عندما ارتفع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لمائتين يومًا للإشارة إلى أن الأسعار المرتفعة تنتظرنا. ومع ذلك ، تراجع السهم لاختبار محوره السنوي عند 182.85 دولار ، والتي كانت فرصة شراء.
كان إغلاق 197.92 دولارًا في 28 حزيران (يونيو) بمثابة مدخلات مهمة في تحليلات الملكية الخاصة بي وأسفر عن المستويات الرئيسية التالية. يصل مستوى القيمة النصف سنوية لشركة آبل للنصف الثاني إلى 178.71 دولارًا ، مع وجود مستوى مخاطرة في الربع الثالث عند 221.65 دولارًا ، وهو أدنى من أعلى مستوى على الإطلاق. سيكون مستوى شهري جديد متاحًا بناءً على إغلاق اليوم.
الرسم البياني الأسبوعي لأبل
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لشركة آبل إيجابي ، مع ارتفاع السهم فوق متوسطه المتحرك لمدة خمسة أسابيع والذي يبلغ 203.80 دولار. السهم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 151.65 دولار. لاحظ كيف ظل سهم Apple أعلى من "ارتداده إلى الوسط" خلال أسبوع 4 يناير ، عندما كان المتوسط 141.85 دولارًا مقابل أدنى مستوى 142.00 دولارًا.
من المتوقع أن تنتهي قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 هذا الأسبوع مرتفعة إلى 75.93 ، مرتفعة من 69.48 يوم 26 يوليو. عند أعلى مستوى في 1 مايو ، كانت هذه القراءة 92.53 ، فوق عتبة 90.00 مما يجعل السهم "مكافئًا مضخمًا" فقاعة ، "التي ظهرت خلال انخفاض 20 ٪ إلى 3 يونيو. مع بداية عام 2019 ، كانت هذه القراءة 7.54 ، أقل بكثير من 10.00 ، وهذا مؤشر بلدي على أن الأسهم" رخيصة للغاية لتجاهل ".
إستراتيجية التداول: اشترِ سهم Apple في ظل ضعف المحاور السنوية ونصف السنوية عند 182.85 دولارًا و 178.71 دولارًا على التوالي ، وخفض الحيازات على القوة إلى مستوى المخاطرة الفصلي عند 221.65 دولار.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق يوم 31 ديسمبر. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع. تم تغيير المستوى الشهري في نهاية كل شهر ، وآخرها في 28 يونيو. كما تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية يونيو.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
