تظل شركة Adobe Inc. (ADBE) لعبة شائعة على الحوسبة السحابية ، ولكن يجب على المستثمرين أن يدركوا أن شركة البرمجيات هذه تلعب دورًا في الزخم الفني وليست قيمة الأسهم. تم تداول السهم إلى أعلى مستوى خلال اليوم وهو 334.80 دولار في الثاني من يناير على قوة بعد فوز الأرباح الذي تم الإبلاغ عنه في 12 ديسمبر.
مع دخولنا عام 2020 ، ولدت تحليلات الملكية الخاصة بي مستويات تقنية جديدة لكل سهم في الكون بما في ذلك Adobe. ستظهر الرسوم البيانية أدناه المستويات الرئيسية مع بداية العام الجديد. بالنسبة إلى Adobe ، لدينا مجموعة واسعة بين مستويات القيمة والمستويات المحفوفة بالمخاطر ، والتي تحذر من التقلب الشديد مع بداية عام 2020.
أغلق السهم الأسبوع الماضي عند 331.81 دولارًا ، مرتفعًا بنسبة 61.9٪ عن سعره في 24 ديسمبر 2018 ، وهو أدنى مستوى عند 204.95 دولار. السهم ليس رخيصًا ، حيث ارتفعت نسبة الأرباح إلى العائد عند 51.37 دون تقديم أرباح ، وفقًا لماكروتريندز.
الرسم البياني اليومي لأدوبي
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ Adobe تشكيل "تقاطع ذهبي" في 15 مارس 2019 ، عندما ارتفع المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA) فوق SMA لمدة 200 يوم للإشارة إلى ارتفاع الأسعار. عادت هذه الإشارة إلى الانعكاس تقريبًا في 8 نوفمبر ، ولكن SMA الذي استمر 50 يومًا ارتفع بدلاً من الانخفاض. عندما تكون تحت "التقاطع الذهبي" ، فإن الإستراتيجية تتمثل في شراء ضعف SMA لمدة 200 يوم ، والذي كان ممكنًا في 26 سبتمبر عندما كان المتوسط 270.88 دولار.
كان إغلاق 329.81 دولار في 31 كانون الأول (ديسمبر) مدخلاً هامًا في تحليلات الملكية الخاصة بي. السهم فوق مستوى القيمة الشهرية لشهر يناير عند 304.58 دولار وفوق مستواه السنوي عند 289.12 دولار. مستوى النصف الأول من المخاطرة نصف السنوي أعلى من الرسم البياني عند 337.11 دولار. يقع أول مستوى فصلي محفوف بالمخاطر عند 369.89 دولار أيضًا فوق الرسم البياني.
الرسم البياني الأسبوعي لأدوبي
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ Adobe إيجابي ولكنه في منطقة ذروة الشراء ، حيث يقع السهم فوق متوسطه المتحرك لمدة خمسة أسابيع والذي يبلغ 314.32 دولار. السهم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" ، عند 194.67 دولار ، والذي لم يتم اختباره منذ أكثر من خمس سنوات.
انتهت قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيء الأسبوعي 12 × 3 × 3 الأسبوع الماضي مرتفعة إلى 93.34 ، ارتفاعًا من 91.65 يوم 27 ديسمبر. وهذا يضع السهم فوق عتبة 90.00 ، والذي يعرف بأنه تشكيل "فقاعة مكافئ متضخم" ، والذي عادة ما يسبق من 10 ٪ إلى 20 ٪ على مدى الأشهر الثلاثة إلى الخمسة المقبلة.
إستراتيجية التداول: اشتري سهم Adobe عند الضعف لمستويات قيمته الشهرية والسنوية عند 304.58 دولارًا و 289.12 دولارًا على التوالي ، وقلل من الحيازات على مستويات نصف سنوية وربع سنوية محفوفة بالمخاطر إلى 337.11 دولارًا و 369.89 دولارًا على التوالي.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: كانت أسعار إغلاق الأسهم في 31 ديسمبر 2019 بمثابة مدخلات في تحليلات الملكية الخاصة بي وأسفرت عن مستويات شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية جديدة. كل يستخدم إغلاق آخر تسعة في هذه الآفاق الزمنية. يتم احتساب مستويات أسبوعية جديدة بعد نهاية كل أسبوع. تحدث مستويات شهرية جديدة بعد انتهاء كل شهر. تحدث مستويات فصلية جديدة في نهاية كل ربع سنة. يتم تحديث المستويات النصف سنوية في منتصف العام. المستويات السنوية في اللعب طوال العام.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين الشراء عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. تعتبر القراءة فوق 90.00 تشكيلًا "لتضخم الفقاعات المكافئة" ، والذي يتبع عادةً انخفاض بنسبة 10٪ إلى 20٪ على مدار الثلاثة إلى الخمسة أشهر القادمة. تعتبر القراءة التي تقل عن 10.00 "رخيصة للغاية ولا يمكن تجاهلها" ، والتي تليها عادةً مكاسب تتراوح بين 10٪ و 20٪ على مدار الثلاثة إلى الخمسة أشهر القادمة.
