شهدت السلع المرتبطة بالطاقة انخفاضًا حادًا خلال عمليات البيع الواسعة في السوق في أوائل شهر فبراير ، ولكن حركة السعر الأخيرة تشير الآن إلى أن التجار بدأوا في الانتباه مرة أخرى وأن الحركة الحادة أعلى قد تكون في البطاقات. ، نلقي نظرة فاحصة على الصناديق المتداولة في البورصة ذات الصلة بالطاقة (ETFs) وقابلية كبرى لتحديد كيف من المرجح أن يتطلع التجار إلى وضع أنفسهم على مدار الأسابيع المقبلة. (للحصول على تجديد سريع ، تحقق من: 3 مخططات تشير إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية .)
iPath S&P GSCI مؤشر عائد إجمالي النفط الخام ETN (OIL)
مع ارتفاع شعبية المنتجات المتداولة في البورصة ، أصبح من الممكن الآن لمستثمري التجزئة أن يتعرضوا لسلع مثل خام غرب تكساس الوسيط (WTI) دون الحاجة إلى حساب تداول مستقبلي. يعد مؤشر iPath S&P GSCI للنفط الخام ذو العائد الإجمالي ETN أحد أكثر المنتجات التي يتم تداولها بشركة WTI ، والذي تم تصميمه لتتبع أداء عقد WTI المستقبلي غير الخاضع للرقابة.
من خلال إلقاء نظرة على الرسم البياني أدناه ، يمكنك أن ترى أن السعر قد اختبر دعم خط الترند التصاعدي الرئيسي ، وكان الارتداد الناتج عن ذلك تأكيدًا على أن المضاربين على الارتفاع يتحكمون في الاتجاه طويل الأجل وأن التحرك نحو أعلى مستوى سابق بالقرب من سيكون 7.50 دولار من المرجح. سوف يأخذ المتداولون النشطون في الاعتبار أيضًا التقاطع الصعودي بين تباعد التقارب في المتوسط المتحرك (MACD) وخط الإشارة الخاص به ، لأن إشارة الشراء الشائعة هذه ستؤدي على الأرجح إلى زيادة في الزخم وتؤدي إلى كسر فوق المقاومة وتوليد مزيد من الارتفاع نحو الأعلى. (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ، راجع: أهم 4 أسهم نفطية لشهر فبراير 2018 ).
صندوق SPDR المختار للطاقة (XLE)
ومن المنتجات الشائعة الأخرى المرتبطة بالتداول في مجال الطاقة والتي يميل مستثمرو التجزئة إلى متابعتها عندما يتعلق الأمر بإضافة التعرض للشركات في مجالات النفط والغاز والوقود المستهلك وكذلك معدات الطاقة وخدمات الصناعات ، صندوق Energy Select Sector SPDR Fund. من وجهة نظر أساسية ، يحمل هذا الصندوق نسبة نفقات إجمالية قدرها 0.13 ٪ ، ويبلغ إجمالي أصوله الصافية 17.8 مليار دولار ولديه 32 حافظة في محفظته.
من خلال إلقاء نظرة على الرسم البياني ، من المثير للاهتمام ملاحظة أن السعر يتداول حاليًا بالقرب من دعم متوسطه المتحرك على مدى 200 يوم ، والذي يعد أحد المستويات الرئيسية للدعم طويل الأجل الذي يستخدمه المتداولون عند قياس قناعة الاتجاه طويل الأجل. بالنظر إلى كيفية تمكن حركة السعر من البقاء فوق مستوى الدعم ، فإنه يشير إلى أن المضاربين على الارتفاع مهتمون باتخاذ موقف لتحقيق أفضل استفادة من سيناريو المخاطرة / المكافأة الذي لم يكن ممكنًا منذ شهور. سوف يستخدم التجار أيضًا التقاطع الصعودي بين الماكد وخط الإشارة الخاص به ليكون بمثابة تأكيد للحركة صعوديًا ، ومن المحتمل أن يحدد معظمهم أوامر وقف الخسارة دون مستوى 67.15 دولار في حالة حدوث انعكاس مفاجئ. (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ، تحقق من: ارتفاع مخزونات الطاقة من الرماد بسبب زيادة النفط ).
شركة إكسون موبيل (XOM)
عندما يتعلق الأمر باستثمارات الطاقة ، فإن الغوريلا التي تبلغ قيمتها 800 رطل هي بلا شك شركة إكسون موبيل. مع توزيعات أرباح تقارب 4٪ وتراجع نحو مستوى دعم طويل الأجل رئيسي مثل المتوسط المتحرك لـ 200 يوم ، ينظر بعض المتداولين في المراكز إلى عمليات البيع الأخيرة باعتبارها واحدة من أفضل الفرص للشراء منذ أواخر الصيف عام 2017. يتضح من الرسم البياني أن الانخفاض الحاد الذي حدث في أوائل فبراير على مدى بضعة أيام قصيرة أمح المكاسب التي تحققت في خطوات بطيئة لشهور سابقة. أتاح ارتفاع الخوف للمتداولين الاستراتيجيين نقطة دخول مثالية ، ويشير التقاطع الأخير بين مؤشر الماكد وخط الإشارة إلى أن السعر قد يستعد لاستعادة المزيد من الخسائر.
الخط السفلي
كانت الطاقة قطاعًا تم إلقاؤه بماء الاستحمام في أوائل فبراير. قدمت الانخفاضات الحادة للمتداولين النشيطين نقاط دخول مثالية بالقرب من مستويات الدعم طويلة الأجل الرئيسية. في الأيام الأخيرة ، أدى ارتداد الدعم إلى إشارة شراء على مؤشرات الماكد ، ويتطلع العديد من التجار إلى هذه العلامات كمحفزات لاستمرار التحركات صعوديًا. (للمزيد ، انظر: 5 شركات نفط عالية الجودة تدرسها الآن .)
