مؤشر S&P 500 عالق عند مستوى السعر لأول مرة في ديسمبر 2017 ، مما يعني أنه لم يربح فلسًا واحدًا في العام الماضي. ومع ذلك ، فقد عملت سلة من المكونات الفردية بشكل جيد للغاية خلال هذه الفترة ، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوياتها على مدار عدة أعوام. قد يكون فحص هذه المشكلات مفيدًا ، حيث يخبرنا بالمكان الذي تتعرض فيه الأموال الذكية للخطر في هذه الأيام. وقد يكشف أيضًا عن الفرص الخفية في نهاية عام صعب لا يرغب الكثير من المساهمين في حدوثه أبدًا.
هناك العديد من الطرق لتحديد أقوى مكونات الفهرس ، مع مكاسب النسبة المئوية من السنة إلى تاريخ في أعلى القائمة. هناك تقنية أكثر إثارة للاهتمام تنظم المكونات عن طريق تحديد نسبة مئوية أعلى أو أقل من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA). تتمتع هذه المنهجية بميزة العثور على أسهم تتصرف بشكل أفضل في عام 2018 مقارنةً بالسنوات السابقة ، وهو مقياس مهم للمستثمرين المحتملين.
TradingView.com
أفترض أنه من المنطقي أن توجد شركة تعدين للملح في أعلى قائمة أداء S&P 500 ، بالنظر إلى السلوك الغريب لعام 2018. لكن ماكورميك وشركاه ، إنكوربوريتد (MKC) كانت أداء قويا على مدى العقد الماضي ، حيث رفعت أكثر من 500 ٪ من خلال سلسلة طويلة من أعلى مستوياتها على الإطلاق. توقف الاتجاه الصعودي آخر مرة في يوليو 2016 ، عندما انطلق المؤشر في مسيرة ارتداد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يعكس هذا السلوك المعاكس الطبيعة الدفاعية للسهم مع شرح الأداء المتفوق لعام 2018.
فشلت محاولات الاختراق خلال النصف الأول من عام 2018 ، ولكن أخيراً تمكن السهم من التخلص من المقاومة في يوليو ، مما أدى إلى تقدم قوي في الاتجاه والذي حقق مكاسب تتجاوز 40٪. توقف الارتفاع فوق 150 دولارًا في أوائل نوفمبر ، مما أفسح المجال لنطاق التداول الذي نحت الخطوط العريضة لنموذج الرأس والكتفين المعكوس. فشلت موجتان في الارتفاع في اكتساب قوة في الأسبوع الماضي ، ولكن يبدو أنه من الغباء الرهان على ارتفاع الأسعار مع هذا الزعيم السوقي المحتمل.
TradingView.com
توفر شركة Church and Dwight Co.، Inc. (CHD) ملاذًا آمنًا أيضًا ، من غير المرجح أن تفقد OxiClean و Trojan Brands وعشرات السلع المنزلية الأخرى حصتها في السوق أثناء الحرب التجارية. حقق السهم أداءً جيدًا أيضًا منذ الانهيار الاقتصادي في العقد الماضي ، حيث كسب أكثر من 600٪. توقف الاتجاه الصعودي طويل الأجل عند 53.68 دولار في مايو 2016 ، مما أفسح المجال لنطاق التداول المستطيل مع وجود دعم عند أدنى مستوى 40 دولار.
اندلع السهم في أغسطس 2018 واختبر دعمًا جديدًا في أكتوبر. حركة السعر منذ ذلك الوقت نحتت موجتين من الارتفاع ، تلاهما نمط مثلث متماثل في ديسمبر. يبدو اختراق هذا الأسبوع مستدامًا ، حيث يفتح الباب أمام منتصف السبعينيات. يتوقع النطاق المتعدد السنوات قبل الاختراق أن الاتجاه الصعودي بدأ للتو وقد يصل في نهاية المطاف إلى خط الاتجاه المرتفع المرتفع الذي يقع الآن في أدنى مستوى عند 80s دولار.
TradingView.com
احتلت AutoZone، Inc. (AZO) بقوة بين عامي 2009 و 2015 ، وتصدرت أكثر من 800 دولار. تم بيعه إلى 500 دولار في عام 2017 ، مما تسبب في تراجع المساهمين على المدى الطويل ، وارتد مرة أخرى إلى مستوى المقاومة في يناير 2018. وانخفض الانخفاض الحاد في مايو بالقرب من 500 دولار ، مما أفسح المجال لارتفاع الحركة البطيئة التي أكملت رحلة ذهابًا وإيابًا في يناير عالية في أكتوبر. نحت السهم مقبض كوب لمدة 10 أشهر ونمط مقبض في أوائل ديسمبر واندلع الأسبوع الماضي ، كما تصاعدت المقاومة 2015.
هذا الاختراق لعدة سنوات يبشر بالخير في اتجاه صعودي طويل الأجل مع هدف السعر المبدئي عند 1000 دولار ، والذي يمثل مقاومة نفسية. التوقيت مثالي ، حيث أبلغت شركات صناعة السيارات الأمريكية عن تباطؤ في المبيعات بينما يقلق صناع السيارات الأجانب بشأن التعريفات الجديدة. تميل مبيعات السيارات المستعملة إلى النمو بسرعة خلال فترات الانكماش الدورية هذه ، مما يزيد من الحاجة إلى إجراء إصلاحات ذاتية.
الخط السفلي
الأسهم الثلاثة الأقوى في مؤشر S&P 500 قد تضيف إلى مكاسب مثيرة للإعجاب عام 2018 في عام 2019 ، على الرغم من القراءات الفنية في منطقة ذروة الشراء.
