اكتسبت آمال تحقيق اختراق Brexit زخماً يوم الخميس بعد أن صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه يمكن تغيير اتفاقية الانسحاب للسماح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي مع إبرام اتفاق. يمثل موقف الرئيس الفرنسي الأكثر تسامحًا المرة الأولى التي يتخلى فيها زعيم الاتحاد الأوروبي عن نهج "لا تعديل" المتشدد.
أضافت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أيضًا وجهة نظر أكثر تشويشًا يوم أمس ، مما يشير إلى أنه يمكن العثور على حل لمسألة دعم الحدود الأيرلندية قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر.
وقالت ميركل في مؤتمر صحفي في لاهاي لرويترز "قلت إن ما يمكن للمرء أن يحققه خلال ثلاث أو عامين يمكن تحقيقه أيضا في 30 يوما. والأفضل من ذلك ، يجب على المرء أن يقول إنه يمكن تحقيقه بحلول 31 أكتوبر.".
هدد رئيس الوزراء البريطاني الذي تم تنصيبه حديثًا بوريس جونسون مرارًا وتكرارًا بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق إذا ظلت الدعامة الأساسية في الاتفاق. تتطلب الدعامة الخلفية الحفاظ على حدود سلسة بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية - وهي جزء من المملكة المتحدة - مفتوحة في حالة عدم إمكانية الاتفاق على صفقة تجارة مستقبلية في نهاية فترة انتقالية مدتها 21 شهرًا.
يجب على أولئك الذين يرغبون في الحصول على انفراج بين وستمنستر وبروكسل قبل قطع عيد الهالوين التفكير في هذه المنتجات المتداولة في البورصة الحساسة (ETPs). دعنا نراجع مقاييس كل صندوق ونستعرض العديد من فرص التداول.
iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU)
يهدف برنامج iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) الذي تم إطلاقه في عام 1996 إلى تتبع أداء مؤشر MSCI في المملكة المتحدة. يتكون المؤشر من الأسهم التي يتم تداولها في بورصة لندن (LSE) ويغطي أعلى 85 ٪ من الشركات من حيث القيمة السوقية. تشمل المقتنيات الرئيسية في محفظة الصندوق التي تضم حوالي 100 سهم HSBC Holdings plc (HSBC) و Royal Dutch Shell plc (RDS.A) و BP plc (BP). حجم التداول اليومي لما يقرب من 1.7 مليون سهم ومتوسط انتشار ضيق بنسبة 0.03 ٪ ، مما يجعل تكاليف التداول قابلة للإدارة. يفرض الصندوق رسوم إدارة تنافسية بنسبة 0.47 ٪. لدى EWU أصول تحت الإدارة (AUM) بقيمة 2.13 مليار دولار ، وتصدر عائدًا جذابًا بنسبة 4.56٪ من الأرباح وتداول بارتفاع 4.17٪ فقط حتى الآن (YTD) ، مما قلل من أداء مؤشر S&P 500 للوكيل الأمريكي بنسبة 12.43٪ مقارنة بنفس الفترة من أغسطس 23 ، 2019.
أضافت أسهم EWU معظم مكاسبها منذ بداية الفترة بين يناير وأبريل ، حيث سجلت أعلى مستوى في 2019 عند 33.17 دولار في 16 أبريل. ومنذ ذلك الوقت ، تأرجح السعر داخل قناة هبوطية منظمة. في الآونة الأخيرة ، وجد الصندوق الدعم بالقرب من خط الاتجاه السفلي عند 29.50 دولار مما قد يؤدي إلى مزيد من الاتجاه الصعودي على المدى القصير. علاوة على ذلك ، تجاوز مؤشر التقارب المتوسط المتحرك (MACD) فوق خط الإشارة في وقت سابق من هذا الأسبوع لتوليد إشارة شراء. يجب على أولئك الذين يتخذون مركز شراء طويلًا البحث عن السعر لاختبار خط الاتجاه العلوي للقناة وتحديد أمر وقف الخسارة تحت قاع أغسطس عند 29.29 دولار.
صندوق إنفيسكو للعملة البريطانية الجنيه الإسترليني (FXB)
يوفر صندوق الجنيه الإسترليني (FXB) التابع لشركة Invesco CurrencyShares البريطانية التعرض لتقلبات في قيمة الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي. هذا الصندوق ، الذي تم إطلاقه قبل 13 عامًا ، يتبع نهجا بفانيليا بمجرد الاحتفاظ بالجنيه البريطاني في حساب إيداع. يجب على التجار ملاحظة أن ودائع FXB غير مؤمنة ، مما يجعل المستثمرين عرضة للمخاطر الافتراضية للبنك الوديع - JPMorgan Chase & Co. (JPM). تتصدر شركة FXB المساحة من حيث الحجم والسيولة حيث يبلغ صافي الأصول 136.55 مليون دولار ويتم تداول ما يقرب من 40،000 سهم يوميًا. يضمن انتشار الشفرة بنسبة 0.02٪ أيضًا أن الانزلاق لا يؤكل تكاليف خط القاع. اعتبارًا من 23 أغسطس 2019 ، انخفض الصندوق بنسبة 4.87٪ لهذا العام ، وهو انخفاض كبير لعملة مجموعة (10).
تم تداول سعر سهم FXB ضمن قناة تنازلي حاد منذ أوائل أبريل. منذ بلوغ القاع على خط الترند السفلي للنمط في 9 أغسطس ، تحرك الصندوق نحو قمة القناة ، وكسر فوق نموذج الرأس والكتفين المعكوس (H&S) في العملية. يعطي مؤشر القوة النسبية (RSI) قراءة أعلى بقليل من 50 ، مما يتيح مجالاً واسعاً للسعر للارتفاع قبل التعزيز. ينبغي على من يتاجرون أن يتوقعوا تحركًا إلى 122 دولارًا ، حيث قد يواجه الصندوق مقاومة عامة من خط أفقي يمتد إلى الوراء على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. حماية الجانب السلبي عن طريق وضع توقف قليلا تحت خط الرقبة نمط H&S معكوس.
VelocityShares يوميًا 4x طويلًا GBP مقابل الدولار الأمريكي ETN (UGBP)
مع صافي أصول يبلغ 2.23 مليون دولار ، يسعى VelocityShares Daily 4x Long GBP مقابل USD ETN (UGBP) إلى تكرار أداء VelocityShares Daily 4X Long GBP مقابل الدولار الأمريكي. يوفر الصندوق أداة فعالة من حيث التكلفة للمتداولين لاكتساب التعرض الفعال للتغيرات في سعر الصرف الفوري بين الجنيه البريطاني والدولار الأمريكي وكذلك فرق سعر الفائدة بين عشية وضحاها بالعملتين. يجب أن يكون المتداولون على دراية بأن عوائد الفترات التي تزيد عن يوم واحد قد تنحرف عن رافعة الصندوق المعلن عنها أربع مرات بسبب تأثير المضاعفات. فكر في استخدام أوامر الحد لمكافحة متوسط انتشار الصندوق بنسبة 0.13 في المائة وبأحجام التداول اليومية الأضعف لحوالي 3000 سهم. انخفض بنك الخليج المتحد بنسبة 22.04٪ منذ بداية العام ، حيث انخفض بنسبة 11٪ تقريبًا في الشهر الماضي وحده اعتبارًا من 23 أغسطس 2019.
يعكس مخطط UGBP عن كثب مخطط FXB ، نظرًا لأن كلا الصندوقين يتتبع أداء سعر صرف الباوند / دولار. استمرت المعنويات الهبوطية منذ أوائل أبريل واكتسبت زخمًا في منتصف مايو عندما عبر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا SMA أدنى المتوسط المتحرك لـ 200 يوم لتوليد ما يشير إليه المحللون الفنيون باسم "تقاطع الموت" - وهي إشارة غريبة يحذر من مزيد من البيع. ومع ذلك ، قام السعر بانتفاضة في الجلسات الأخيرة ، مما يهدد بالكسر فوق خط الاتجاه العلوي للقناة الهابطة ويؤدي إلى ضغط قصير. يمكن للتجار الخروج عند 17.50 دولار أو 19 دولارًا - كلاهما من مستويات المقاومة الرئيسية ، مع الحد من المخاطرة مع وجود وقف في مكان ما تحت قاع الأمس عند 14.89 دولار.
StockCharts.com.
