حقق سهم Facebook Inc. (FB) بداية جيدة حتى عام 2018 ، حيث ارتفعت الأسهم بنحو 4.9 في المائة ، لكن أداء السهم كان أقل من أداء شركة Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) الأوسع نطاقًا ، والتي قفزت بنسبة 8.9 في المائة تقريبًا. بناءً على تحليل لمخططات الأسهم ، تظهر إشارات تدل على أن Facebook قد يتجه نحو الانخفاض بنسبة 10 في المائة ، مع احتمال انخفاضه بنسبة تصل إلى 20 في المائة.
أبرزت أخبار عطلة نهاية الأسبوع مزيدًا من المشكلات في Facebook فيما يتعلق بخصوصية المستخدم. لقد كافح السهم بالفعل في عام 2018 وسط مخاوف المستثمرين من ارتفاع التكاليف بسبب المخاوف الأمنية في شركة التواصل الاجتماعي العملاقة. وقد انعكست هذه المخاوف بشأن تصاعد النفقات في تقديرات إجماع المحللين الحالية ، حيث يتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة تقارب 36 في المائة في عام 2018 ، بينما من المتوقع أن ترتفع الأرباح بنسبة 17 في المائة.
بيانات FB بواسطة YCharts
المقاومة عند 186 دولار
يظهر الرسم البياني الفني أن الأسهم واجهت أوقاتًا عصيبة في الارتفاع فوق مستوى المقاومة بالقرب من 186 دولارًا ، وفشل في القيام بذلك في ثلاث مناسبات منذ أواخر فبراير.
يتضح عدم القدرة على زيادة سعر السهم إلى ما يزيد عن 186 دولارًا في قلة الأداء. منذ 8 فبراير ، ارتفعت أسهم ETF التكنولوجية بحوالي 12.2 في المائة ، لتصل إلى 7.9 في المائة على Facebook. هذه علامة على أن المستثمرين يبحثون عن فرص استثمارية أخرى بعيدًا عن Facebook. في حالة عدم قدرة السهم على الارتفاع فوق مستوى المقاومة عند 186 دولارًا ، يتزايد خطر الانخفاضات الحادة.
انخفاض إلى 166 دولار
يشير الإعداد في الرسم البياني إلى أن الأسهم قد تنخفض إلى ما يقرب من 166 دولارًا ، أي بانخفاض قدره 10 في المائة تقريبًا عن إغلاق السهم البالغ 185 دولارًا يوم الجمعة ، 16 مارس. وهنا يتقارب مستوى الدعم الفني مع الاتجاه الصعودي الطويل على Facebook ، مما يشير إلى انخفاض يمكن أن يحدث بحلول منتصف أبريل.
احتمال انخفاض 20 في المئة
كان Facebook في اتجاه صعودي منذ أواخر عام 2013 ، عندما كان السهم في منتصف الأربعينيات فقط. ومنذ ذلك الحين تضاعفت أربع مرات في القيمة. وهذا يجعل مستوى سعر 166 دولارًا مهمًا للغاية للحفاظ عليه لأنه في حالة انخفاض الأسهم إلى ما دون 166 دولارًا ، فمن الممكن حدوث انخفاض آخر إلى 148 دولارًا. هذا هو انخفاض بنسبة 20 في المئة من سعر إغلاق FB في 16 مارس.
مؤشر القوة النسبية RSI
كما أن مؤشر القوة النسبية (RSI) يتجه هبوطيًا أيضًا منذ أن بلغ ذروته في يوليو 2017 ، بينما ارتفعت الأسهم إلى مستويات قياسية متعددة. يمكن اعتبار ذلك مؤشرا على الاختلاف الهبوطي وإشارة إلى أن Facebook لديه المزيد من الانخفاضات المقبلة. مع قراءة مؤشر القوة النسبية الحالي عند 57 ، لا يزال أمام السوق طريق طويل قبل الوصول إلى مستويات ذروة البيع (أو قراءة 30 أو أقل).
لمصلحة Facebook ، إذا انخفضت الأسهم إلى 166 دولارًا ، فسيتم تداول السهم عند 18.9 مرة فقط من تقديرات أرباح 2019 البالغة 8.76 دولارًا للسهم ، وهو أقل بكثير من متوسط سعر السهم المستقبلي PE البالغ 20.8 لأكبر 25 حيازة في Technology ETF XLK.
مع زيادة التدقيق في قضايا الخصوصية التي لا تزال في المراحل المبكرة جدًا ، قد يكون هناك المزيد من الألم في متجر أسهم Facebook. ولكن مرة أخرى ، كان أداء FB في عام 2018 قد أخبرنا بالفعل أن هناك مخاطرة كبيرة في هذا السهم.
