غابت Walgreens Boots Alliance، Inc. (WBA) عن تقديرات الأرباح الفصلية هذا الصباح ، وتراجعت أسهمها بأكثر من 12٪ إلى أدنى مستوى لها في عدة سنوات عند 55.00 دولار. والخبر السار للمستثمرين هو أن السهم حافظ على مستوى قيمة الربع الثاني عند 55.04 دولار كفرصة شراء.
في يوم الاثنين ، 1 أبريل ، أغلق السهم عند 63.49 دولارًا ، بانخفاض 7.1٪ على أساس سنوي وفي منطقة السوق الهابطة عند 26.4٪ أدنى من مستوى 2018 البالغ 86.31 دولار والذي تم تحديده في 4 ديسمبر. الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية إلى جانب العديد من الممرات للبضائع النموذجية المكونة من خمسة وعشرة سنتات. تخدم سلسلة الصيدليات أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية بالولايات المتحدة وفي الشوارع الرئيسية في المدن والضواحي الرئيسية ، ولها وجود في جميع أنحاء العالم.
يعد Walgreens هو أحدث الأسهم في مؤشر Dow Jones الصناعي ، ليحل محل شركة General Electric Company (GE) في عام 2018. يعد سهم Walgreens رخيصًا بشكل أساسي حيث تبلغ نسبة P / E 10.24 وعائد توزيعات الأرباح بنسبة 2.77٪ ، وفقًا لماكروتريندز. تواجه سلسلة متاجر الأدوية أسعارًا منخفضة للأدوية الموصوفة ، بما في ذلك الأدوية الجنيسة بالإضافة إلى تكلفة تجديد تجربة المتجر. كما خفضت التوجيه إلى الأمام حيث انخفضت مبيعات المتاجر نفسها بنسبة 3.8٪. تنفذ شركة Walgreens برنامجًا لتخفيض التكلفة بميزانية تبلغ 1.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2022.
الرسم البياني اليومي للالجرين
Refinitiv زينيث
كان سهم Walgreens أدنى من "صليب الموت" منذ 1 مارس ، مما يوفر تحذيرًا. يحدث "تقاطع الموت" عندما ينخفض المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عن المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم ويشير إلى انخفاض الأسعار. كانت هذه الإشارة الهبوطية قائمة حيث أبلغ مشغل الصيدلة عن الأرباح قبل الافتتاح اليوم.
وكان إغلاق 68.33 دولار في 31 ديسمبر مدخلات لتحليلات الملكية الخاصة بي. تبقى مستويات المخاطرة نصف السنوية والسنوية عند 75.63 دولار و 90.13 دولار على التوالي. كان إغلاق 29 مارس عند 63.27 دولارًا هو أحدث إدخال إلى تحليلاتي ، مما أدى إلى مستوى مخاطرة شهري عند 75.54 دولار ، ومستوى قيمة ربع سنوي عند 55.04 دولار ومحور أسبوعي عند 59.69 دولار. أدنى سعر ليوم الثلاثاء ظل مستوي القيمة الفصلية حتى الآن.
الرسم البياني الأسبوعي للالجرين
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لـ Walgreens سلبي ولكنه في ذروة البيع ، مع انخفاض السهم عن المتوسط المتحرك لمدة خمسة أسابيع عند 63.79 دولار. السهم أقل بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 77.73 دولار. من المتوقع أن تنخفض قراءة الاستوكاستك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 18.38 هذا الأسبوع ، وتقل عن عتبة التشبع في البيع عند 20.00.
إستراتيجية التداول: اشتري سهم Walgreens عند الضعف إلى مستوى قيمته الفصلية عند 55.04 دولارًا وقلص الحيازات الموجودة على المحور الأسبوعي عند 59.69 دولارًا ثم إلى المتوسط المتحرك البسيط لمائتي يوم عند 70.83 دولارًا.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة إغلاقات أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 كانون الأول (ديسمبر). وما زالت المستويات النصف سنوية والسنوية الأصلية قيد التنفيذ. يتغير المستوى الأسبوعي كل أسبوع ؛ تم تغيير المستوى الشهري في نهاية يناير وفبراير ومارس. تم تغيير المستوى الفصلي في نهاية مارس.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم وضعها في الاعتبار بالفعل. لالتقاط تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
