تخطت شركة يونايتد تكنولوجيز (UTX) التابعة لمؤشر داو تقديرات الأرباح في صباح يوم الثلاثاء قبل السوق ورفعت إرشادات العام بأكمله. تداول السهم فوق المحور الفصلي عند 141.00 دولار صباح الثلاثاء ، مع مستوى المخاطرة الشهري عند 146.50 دولار ، لكنه ظل دون أعلى مستوى خلال اليوم عند 144.40 دولار والذي تم تحديده في 1 مايو.
الشركة متفائلة بمستقبلها حيث تمت الموافقة على الاندماج مع شركة Raytheon (RTN) مؤخرًا من قبل المنظمين. ستسمى الشركة المدمجة Raytheon Technologies ، مما يجعل الشركة شركة تكنولوجية رائدة كمقاول في مجال الفضاء والدفاع.
أغلق سهم United Technologies يوم الاثنين ، 21 أكتوبر ، عند 138.35 دولارًا ، مرتفعًا بنسبة 29.9٪ حتى الآن وفي منطقة السوق الصاعدة عند 37.7٪ أعلى من أدنى مستوى سجله في 26 ديسمبر عند 100.48 دولار. تم تحديد سعر السهم بشكل معقول حيث بلغت نسبة السعر إلى العائد 17.12 وعائد توزيعات أرباح بنسبة 2.15 ٪ ، وفقًا لماكروتريندز.
رايثيون تكنولوجيز ستكون ثاني أكبر مقاول في مجال الفضاء والدفاع. إحدى القضايا هي أن يونايتد تكنولوجيز هي سهم داو ، ولكن رايثيون ليس كذلك. إذا بقي هذا الكيان مكونًا من مؤشر داو جونز الصناعي ، فما هو الرمز ، وهل سيكون ذكيًا بما يكفي للحصول على سلسلة مشتركة من بيانات الأسعار التاريخية؟ لا تشمل الصفقة أوتيس وكارير ، المملوكة لشركة يونايتد تكنولوجيز. من المتوقع فصل هذه الكيانات في النصف الأول من عام 2020.
تعتبر الطريقة التي تحدد بها S&P Dow Jones Indices ، وهي قسم من S&P Global ، كيف يتم حل ذلك فيما يتعلق بمكونات مؤشر Dow Jones الصناعي أمراً في غاية الأهمية. لقد ارتكبوا خطأً كبيراً عن طريق استبدال DowDuPont بـ Dow Inc. (DOW). كان هناك صفر بيانات التسعير التاريخية عندما حدث هذا في 2 أبريل.
أدعو Dow 30 The Dow 29 بسبب هذا الخطأ. إذا لم يؤسسوا سجل أسعار لشركة Raytheon Technologies ، فقد يصبح مؤشر Dow هو مؤشر Dow 28. وهذا التشويش هو سبب للنظر في حجز الأرباح على أسهم United Technologies قبل أن يتطور جنون الاندماج هذا.
الرسم البياني اليومي لشركة يونايتد تكنولوجيز
Refinitiv زينيث
كان لدى United Technologies "انعكاس رئيسي" إيجابي في 26 ديسمبر. وكان ذلك اليوم منخفضًا عند 100.48 دولار وأغلق عند مستوى 106.01 دولار ، أعلى من 24 ديسمبر وهو 105.74 دولار. كان إغلاق 2018 عند 106.48 دولارًا بمثابة مدخلات مهمة في تحليلات الملكية الخاصة بي ، ويبقى المحور السنوي عند 127.97 دولارًا. كان إغلاق منتصف العام عند 130.20 دولارًا بمثابة مدخلات مهمة أخرى لتحليلاتي ، ومستوى القيمة النصف سنوية هو 122.37 دولارًا. كان إغلاق 136.52 دولار في 30 أيلول (سبتمبر) هو أحدث إدخال إلى تحليلاتي ، ومحور الربع الرابع هو 141.00 دولار ، مع مستوى المخاطرة الشهري لشهر أكتوبر عند 146.50 دولار.
المحور السنوي عند 127.97 دولارًا كان مغنطيسًا متقاطعًا عدة مرات بين 19 فبراير و 3 سبتمبر. تم اختبار محور النصف الثاني عند 122.37 دولارًا تقريبًا في 15 أغسطس. تم عبور المحور الرئيسي في الربع الرابع البالغ 141.00 دولارًا يوم الثلاثاء. مستوى المخاطرة في أكتوبر عند 146.56 دولار ينتهي في نهاية الشهر.
الرسم البياني الأسبوعي لشركة يونايتد تكنولوجيز
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لشركة يونايتد تكنولوجيز إيجابي ، حيث ارتفع السهم فوق متوسطه المتحرك لمدة خمسة أسابيع والذي يبلغ 135.86 دولار. السهم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 118.55 دولار. من المتوقع أن ترتفع قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 77.97 هذا الأسبوع ، مرتفعة من 73.33 يوم 18 أكتوبر. عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 144.40 دولار في 1 مايو ، كانت هذه القراءة 93.96 ، أعلى بكثير من حد 90.00 ، مما جعل الأسهم "فقاعة مكافئ تضخيم". وكان الانخفاض من 144.40 دولار إلى أدنى مستوى عند 122،18 دولار في 11 يونيو 15 ٪.
إستراتيجية التداول: تشتري سهم United Technologies على مستويات القيمة السنوية ونصف السنوية عند 127.97 دولارًا و 122.37 دولارًا على التوالي ، وتقلل من الحيازات على القوة إلى مستوى المخاطرة الشهري عند 146.50 دولارًا. يبقى محور الربع الرابع عند 141.00 دولار.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة الخاصة بي: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة عمليات إغلاق شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر 2018. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. حدد الإغلاق في نهاية يونيو 2019 مستويات نصف سنوية جديدة. يظل المستوى نصف السنوي للنصف الثاني من عام 2019 قيد التشغيل. يتغير المستوى الفصلي بعد نهاية كل ربع ، وبالتالي حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى للربع الرابع. كما حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى الشهري لشهر أكتوبر ، حيث تتغير المستويات الشهرية في نهاية كل شهر.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
