انخفضت أسعار الفضة جنبًا إلى جنب مع سعر الذهب الخالق الأكثر ثراءً للذهب النفيس خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى أدنى مستوى في تسعة أسابيع يوم الاثنين 5 مارس. تم تداول العقود المستقبلية للفضة COMEX لشهر مايو (QI = F) عند 15.06 دولار عند الإغلاق. أمس ، بانخفاض أكثر من 7 ٪ من أعلى مستوى منذ عام 2019 (YTD) من 16،21 $ المحددة في 30 يناير.
بعد تحمل الرغبة في المخاطرة والانتعاش الذي تلا ذلك في أسواق الأسهم العالمية خلال معظم يناير وفبراير ، تراجعت أسعار المعادن الثمينة أخيرًا في أواخر الشهر الماضي ومطلع هذا الشهر. على الرغم من أنه من الصحيح أن المضاربين على الشراء يتحكمون في حركة سعر الفضة على المدى القصير ، إلا أن هذا قد يتغير بسرعة إذا كان تقرير الوظائف الأمريكي ، المقرر إصداره يوم الجمعة ، مخيبًا للآمال أو إذا لم يتم تجزئة صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد قبل إجازة "29 مارس" " تاريخ.
التراجع الأخير للمعدن الرمادي يضع سعر هذه الصناديق الثلاثة المتداولة في البورصة (ETFs) في منطقة دعم توفر فرصة تداول جذابة قبل شهر قادم من عدم اليقين في الأسواق المالية. دعونا ننظر في كل صندوق عن كثب.
iShares Silver Trust (SLV)
تهدف iShares Silver Trust (SLV) ، التي تم إطلاقها عام 2006 ، إلى تتبع سعر الفضة. يوفر الصندوق تعرضًا مباشرًا للمعادن الثمينة من خلال حمله لسبائك الفضة المخزنة في قبو في لندن. يجب على التجار الباحثين عن صندوق فضي من الفانيلا ألا يبحثوا عن SLV. لديها قاعدة أصول كبيرة تبلغ حوالي 5 مليارات دولار ، هوامش ضيقة وسيولة عميقة. رسوم إدارة الصندوق البالغة 0.50 ٪ أعلى بقليل من متوسط فئة 0.34 ٪. اعتبارًا من 6 مارس ، انخفض SLV بنسبة 2.55٪ على أساس سنوي.
تجاوز المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA) فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم ، والمشار إليه بالصليب الذهبي ، في منتصف فبراير ، مما يشير إلى حدوث تغيير في اتجاه الاتجاه نحو الاتجاه الصعودي. منذ ذلك الحين ، ارتد السعر مرة أخرى نحو منطقة دعم حاسمة حول 14 دولار. يجب على التجار الذين يمضون الشراء هنا وضع أمر وقف الخسارة أسفل دعم خط الاتجاه مباشرةً ويتطلعون إلى جني الأرباح بالقرب من أعلى مستويات التأرجح في شهري يناير وفبراير عند مستوى 15.25 دولار - مما يوفر نسبة مخاطرة / مكافأة ممتازة تبلغ 1: 4. (0.25 دولار وقف / هدف الربح 1.05 دولار = 1: 4.2).
ProShares Ultra Silver ETF (AGQ)
يحاول تطبيق ProShares Ultra Silver ETF (AGQ) تقديم أداء يوميًا مرتين في Bloomberg Silver Subindex. يقوم بذلك عن طريق الاستثمار في الأدوات المالية مثل اتفاقيات المقايضة والعقود الآجلة والعقود الآجلة. إن فروق الأسعار الضيقة البالغة 0.07٪ ومتوسط حجم السهم الذي يزيد عن 150،000 ، يجعل هذا الصندوق مفضلًا لدى المتداول. تعد نسبة نفقات ETF البالغة 0.95٪ ثمناً ولكن يجب ألا تؤثر بشكل مفرط على عمليات الحجز على المدى القصير. لدى AGQ موجودات تحت الإدارة (AUM) تبلغ 211.34 مليون دولار وبنسبة 7٪ تقريبًا منذ بداية عام 2006.
بعد الخروج من نمط القاع المزدوج في بيئة السوق "المخاطرة" في أواخر ديسمبر ، تم تداول سعر سهم AGQ بشكل جانبي لأكثر من 2019 حتى الآن. يوفر التراجع الأخير في الدعم الرئيسي بين 24 و 25 دولارًا نقطة دخول جذابة للمتداولين المتأرجحين. تعطي قراءة مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع (RSI) مزيدًا من الاقتناع بانعكاس الاتجاه الصعودي في جلسات التداول القادمة. فكّر في وضع أمر لجني الأرباح بالقرب من أعلى مستوى في الشهر الماضي عند 28.59 دولارًا ، حيث قد يواجه السعر مقاومة عامة. حماية رأس المال التجاري من خلال وضع حد أدنى من خط العنق لنمط القاع المزدوج.
VelocityShares 3 × فضي طويل ETN (USLV)
تسعى شركة VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV) ، التي تم تشكيلها في عام 2011 ، إلى تقديم نتائج استثمار تتوافق مع ثلاثة أضعاف العائد اليومي لمؤشر S&P GSCI Silver ER. إن رافعة الصندوق تجعله مناسبًا للمتداولين الذين يريدون رهانًا قويًا على المدى القصير على ارتفاع أسعار الفضة. يجب أن يكون المتداولون على دراية بأن ETF يعيد تعيينه كل يوم ، مما قد يتسبب في انحراف عوائد طويلة الأجل عن الرافعة المالية المعلن عنها بسبب تأثير التركيب. يتم تداول أكثر من 180،000 سهم يوميًا ، مما يوفر سيولة كافية للدخول والخروج من المراكز عند الاقتضاء. اعتبارًا من 6 مارس 2019 ، تمتلك USLV أصولًا صافية بقيمة 271.31 مليون دولار أمريكي ، وتتضمن خسارة حتى تاريخه بلغت 10.73٪.
مثل غيرها من صناديق الاستثمار المتداولة في الفضة التي تم تحليلها ، استرجعت USLV مؤخرًا مرة أخرى إلى منطقة شراء تم إنشاؤها من حركة السعر في العام الماضي واكتسبت انتباه الثيران بإشارة الصليب الذهبي على الرسم البياني. يجب أن يبحث التجار الذين يشترون "في المنطقة" بين 65 دولارًا و 70 دولارًا عن العودة إلى مستوى 84 دولارًا ، حيث قد يواجه السعر مقاومة من خط أفقي يربط بين عدة نقاط تأرجح. خفض عمليات الخسارة إذا أغلق الصندوق أدنى خط الاتجاه السفلي في المنطقة ، لأن هذا يبطل الإعداد.
StockCharts.com
