شهدت أسهم شركات الطيران رحلة قوية خلال شهر مارس ، حيث يفكر المستثمرون في تأثير أطول إغلاق حكومي أمريكي في التاريخ وتأسيس طائرة بوينج كومباني الأكثر مبيعًا على الإطلاق ، وهي طائرة 737 MAX ، على أرباح الصناعة. انخفض مؤشر US Global Jets ETF (JETS) ، وهو صندوق يتتبع أداء شركات الطيران الكبرى ، بنسبة 9.71٪ خلال الشهر الماضي اعتبارًا من 28 مارس 2019.
في خضم التحديات التي تواجه صناعة الطيران في الولايات المتحدة ، تتوقع منظمة الخطوط الجوية الأمريكية الرائدة في مجال الطيران ، موسم سفر محمومًا في الربيع سيشهد زيادة بنسبة 4.3٪ في عدد المسافرين على مدار الفترة مقارنة بالعام الماضي. في المزيد من الأخبار الجيدة لأسهم شركات الطيران المتعثرة ، ينبغي لأسعار النفط التي تقل بنسبة 20٪ عن أعلى مستوى لها في أكتوبر 2018 أن تخفض نفقات التشغيل.
قد يرغب التجار الذين يعتقدون أن أسهم شركات الطيران قد هبطت في الدعم لاستكشاف هذه الأفكار التجارية الثلاثة قبل إقلاعها.
مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية (AAL)
تقدم American Airlines Group Inc. (AAL) خدمات النقل الجوي للركاب والبضائع. تنتقل شركة النقل الجوي عبر الشبكة إلى أكثر من 350 وجهة في 50 دولة. وتشمل بعض مراكزها الرئيسية شارلوت ودالاس / فورت وورث ولوس أنجلوس ونيويورك. تمتلك أمريكان 24 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس في أسطولها ، وقالت مؤخراً إنها تلغي حوالي 90 رحلة يومياً. ما هو تأثير ذلك على نتائج الشركة في الربع الأول من العام لم يتم تحديده بعد.
من حيث التقييم ، يتم تداول الشركة بسعر مخفض لمنافسيها - لديها نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة P / E) من 10 مقارنة بمتوسط صناعة الطيران 12.7. اعتبارًا من 28 مارس 2019 ، بلغت القيمة السوقية لسهم American Airlines 13.89 مليار دولار أمريكي وبنسبة 3.33٪ لهذا العام. عائد توزيعات الأرباح بنسبة 1.32 ٪ يساعد على تعويض خسارة رأس المال جزئيا.
تلاشت آمال نموذج القاع المزدوج الذي يؤكد هذا الشهر ، حيث انخفض سعر السهم الأمريكي مرة أخرى نحو الدعم الحاسم عند 30 دولارًا. يجب أن ينزل التجار الذين يرغبون في شراء مركز طويل في السهم عند مستوى 36 دولارًا ، حيث قد يواجه السعر مقاومة علوية من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA) وخط أفقي يربط بين عدة نقاط سعر على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. أغلق التداولات الخاسرة إذا انخفض السعر إلى ما دون 29 دولار.
هاواي القابضة ، وشركة (ها)
بحكم السوق البالغ 1.25 مليار دولار ، تقدم Hawaiian Holdings، Inc. (HA) خدمة النقل الجوي المجدولة كاملة الخدمات بين جزر هاواي ، من هاواي إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة وعدة وجهات في جنوب المحيط الهادئ. تدير شركة الطيران أيضًا مجموعة من الرحلات الجوية المستأجرة. قد تواجه هاواي ضغوطًا لتخفيض الأسعار الآن ، حيث بدأت شركة خطوط ساوثويست الجوية (LUV) ، وهي أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في العالم ، مؤخرًا رحلاتها إلى الولاية الخمسين - على الرغم من أن شركة هاواي ومقرها هونولولو تتمتع بسمعة طيبة على الخدمة المتميزة ، والتموين الكامل ، عمليات الإلغاء المحدودة ، والتي ينبغي أن تساعد في تمييز منتجها.
وضع المحللون سعرًا مستهدفًا بقيمة 31.18 دولارًا للسهم - أعلى بنسبة 20٪ من سعر إغلاق يوم الأربعاء. مثل أمريكا ، يتم تقييم هاواي بشكل جذاب ، ويتم تداولها بأرباح تبلغ 5.4 مرة فقط. انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 1.70 ٪ منذ بداية العام (YTD) اعتبارا من 28 مارس 2019. يحصل المستثمرون على أرباح تقارب 2 ٪.
الحديث عن قيعان مزدوجة ، ويبدو أن واحدة تتشكل على الرسم البياني في هاواي. على الرغم من أن أدنى مستوى خلال هذا الشهر سجل أدنى مستوى له في أواخر ديسمبر ، إلا أن مؤشر القوة النسبية (RSI) سجل أدنى ارتفاع - يشار إليه باسم التباعد الصعودي. يشير هذا إلى ضعف زخم البيع وقد يؤدي إلى انعكاس الاتجاه الصعودي. يجب على أولئك الذين يشترون الأسهم هنا البحث عن ارتفاع في مستوى 32 دولارًا - وهي منطقة قد يصيبها السهم من الاضطراب من أدنى سعر له في أكتوبر وأعلى سعر في فبراير. قم بوضع أمر وقف الخسارة أدنى من مستوى هذا الشهر لإيقاف الخسائر إذا انعكس السعر فجأة.
Alaska Air Group، Inc. (ALK)
تدير Alaska Air Group، Inc. (ALK) خدمات النقل الجوي والبضائع إلى 115 وجهة عبر الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وكوستاريكا. على الرغم من اسمها ، فإن شركة الطيران تدعو سياتل المنزل. يجب أن تستفيد الشركة من الطلب القوي في الربع الثاني لأنها لا تتضمن أي طائرة من طراز 737 Max في أسطولها الذي يبلغ قوامه 298 طائرة. علاوة على ذلك ، فإن المبادرات الأخيرة لزيادة العائدات ، مثل زيادة تكلفة التحقق من حقيبة واحدة إلى 30 دولارًا وتطبيق أجور "التوفير" التي تستهدف العملاء المهتمين بالميزانية ، تضع شركة الطيران للاستفادة من موسم رحلات الربيع المزدحم.
هبط سهم Alaska Air ، الذي حقق عائدًا بنسبة 2.61٪ وبلغت قيمته السوقية 6.79 مليار دولار ، بنسبة 8.89٪ حتى الآن هذا العام ، مما قلل من أداء الصناعة بنسبة 11.54٪ مقارنة بنفس الفترة من 28 مارس 2019.
تم تداول أسهم شركة الطيران ضمن نمط إسفين عريض خلال الأشهر الخمسة الماضية والتي زودت التجار بعدة نقاط دخول عالية الاحتمال. بعد انخفاضه في معظم شهر مارس ، شهد السهم بعض الاهتمام بالشراء من خط الاتجاه السفلي لنمط الإسفين في جلسة تداول يوم الأربعاء. في إشارة أخرى تشير إلى وجود قاع في مكانه ، فقد نشأ اختلاف صعودي بين سعر السهم ومؤشر القوة النسبية هذا الشهر. يجب أن يتطلع التجار إلى التحرك إلى منطقة 63 دولارًا ، حيث قد يجد السهم مقاومة من خط الاتجاه العلوي للنموذج SMA لمدة 200 يوم. فكر في وضع نقاط الوقف تحت قاع 25 مارس عند 53.39 دولار.
StockCharts.com
