تركز صناديق الأسهم المتبادلة في قطاع المواد ، والتي يشار إليها أحيانًا باسم قطاع المواد الأساسية ، على الشركات العاملة في معالجة أو حصاد أو تصنيع المعادن والمعادن والغابات والمواد الكيميائية والبلاستيكية والموارد الطبيعية الأخرى. يتحسس قطاع المواد الأساسية لتقلبات العرض والطلب لأن سعر المواد الخام ، مثل الذهب أو المعادن الأخرى ، عادة ما يكون مدفوعًا بالطلب.
هناك بعض التقاطع بين المواد الأساسية والمرافق أو قطاعات الطاقة. والفرق الرئيسي هو أن قطاع المواد يهتم في المقام الأول بمعالجة المواد الأولية في المراحل المبكرة ولا ينتج عادة منتجات تذهب إلى المستهلكين.
هنا ، نلقي نظرة على ثلاثة صناديق استثمار مشتركة في قطاع المواد: صندوق مؤشر Vanguard Materials Fund Admiral Shares (NASDAQ: VMIAX) ، صندوق Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (NASDAQ: FSCHX) و Fidelity Select Materials Portfolio Fund (NASDAQ: FSDPX). كانت جميع المعلومات دقيقة اعتبارًا من 2 أكتوبر 2018.
صندوق مؤشر الطليعة للمواد
صافي الأصول: 3.20 مليار دولار
نسبة المصاريف: 0.10٪
العائد: 1.64 ٪
يعد صندوق Admiral Shares لأسهم أفضل الصناديق الحقيقية في فئة المواد الأساسية ، حيث يعد Admiral Shares أرخص من معظم منافسيه بعامل 10 وحزم عوائد أعلى من المتوسط عبر فترات مدتها ثلاث سنوات وخمس سنوات وعشر سنوات. تقدم Morningstar تصنيفًا من فئة أربع نجوم لهذا الصندوق ، والذي بدأ في 11 فبراير 2004.
يتتبع هذا الصندوق المشترك أداء مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال (MSCI) لمواد السوق القابلة للاستثمار في الولايات المتحدة والذي يبلغ 25/50 ، والذي يتكون من شركات أمريكية كبيرة ومتوسطة وصغيرة في قطاع المواد. لتضمينها ، لا يلزم تصنيف المخزون إلا كمواد وفقًا لمعيار تصنيف الصناعة العالمي (GICS).
صندوق الإخلاص للمواد الكيميائية
صافي الأصول: 1.53 مليار دولار
نسبة المصاريف: 0.77٪
العائد: 1.03 ٪
يركز صندوق Fidelity Select Chemicals Portfolio ، الذي بدأ في 29 يوليو 1985 ، على مجموعة فرعية من قطاع المواد. الرسوم منخفضة وقاعدة الأصول كبيرة ، لذلك لا يوجد خطر كبير في الإغلاق أو هروب رؤوس الأموال إلى صناديق استثمار أكثر كفاءة. وفقًا لمورنينغستار ، يحتل صندوق محفظة فيديليكت سيليكت كيميكال بورتفوليو أعلى نسبة 1٪ من الفئة لفترات ثلاث سنوات وخمس سنوات وعشر سنوات. تحظى إدارة سلسلة Fidelity Select باحترام كبير في الصناعة ، ويحصل هذا الصندوق على تصنيف خمس نجوم من Morningstar.
الإخلاص صندوق محفظة المواد
صافي الأصول: 1.52 مليار دولار
نسبة المصاريف: 0.79٪
العائد: 0.82 ٪
يعد صندوق Fidelity Select Materials Portfolio Fund خيارًا ممتازًا دوليًا في مساحة صندوق المواد ، وهو صندوق مشترك للمخاطر أقل من المتوسط وتكلفة أقل من المتوسط مع عائدات تزيد عن متوسط عمر الفئة. بدأ الصندوق في 29 سبتمبر 1986.
من بين 129 صندوقًا في فئة الموارد الطبيعية / المواد الأساسية ، ربما تعتبر محفظة Fidelity Select Materials Portfolio واحدة من أكثر الصناديق تنوعًا دون فقد تركيزها. حوالي 92 ٪ من أصول الصندوق في الأسهم المادية الأساسية ، والباقي يقع في فئات المستهلك الدورية والصناعة والطاقة. هناك شركات متوسطة الحجم أكثر من الشركات الكبيرة في المقتنيات ، على الرغم من أن عدد الشركات الصغيرة أقل بكثير من متوسط الفئة. الميل الكلي هو شركات الرسملة الكبيرة والمتوسطة أو الكبيرة ، وهناك عنصر قيمة في المقتنيات. Morningstar يعطي هذا الصندوق تصنيف أربع نجوم.
