تحكي الخسارة بنسبة 55.61٪ حتى تاريخه لأسهم شركة Tilray، Inc. (TLRY) قصة نشاط تداول هبوطي كبير يصاحب هذه الخطوة. إنه نشاط هبوطي لأن الأسهم تتراجع في الأسعار إلى جانب زيادة في أحجام التداول.
تشمل المعايير الرئيسية التي نبحث عنها عندما تراهن على الاتجاه الصعودي في الأسهم تحسين الأساسيات والتقنيات الرائدة ونشاط التداول الصعودي في الأسهم… وكلها مفقودة في Tilray. سأذهب إلى الصورة الأساسية لاحقًا ، لكن بالنسبة لنا ، فإن الحقيقة الحقيقية في المسار القريب للسهم تكمن في نشاط التداول. هذا يطير في وجه كل الضجيج المحيط بمساحة الماريجوانا. بالنسبة لنا ، في كثير من الأحيان بعد المال الكبير هو أكثر حذرا.
طوال عام 2019 ، انخفضت أسعار أسهم Tilray إلى جانب زيادة في الحجم في العديد من المناسبات. هذا يمكن أن يكون مؤشرا على الأموال الذكية بيع الأسهم. خلاصة القول هنا هي أن الطريقة التي يتم بها تداول الأسهم يمكن أن تنبهك في بعض الأحيان إلى الصورة الأساسية للأمام أكثر من مجرد النظر إلى البيانات المالية للشركة وحدها.
بالنسبة لـ Mapsignals ، يتم الحصول على أقوى مؤشر للزخم السلبي للسعر عن طريق قياس عمليات البيع المؤسسية المحتملة في الأسهم. في عام 2019 ، سجل سهم Tilray 11 من هذه الإشارات النادرة (انظر الرسم البياني أدناه). عندما نرى نشاط هبوطي مستمر في الأسهم إلى جانب العوامل الأساسية المقلقة للأمام ، فإننا نلاحظ ذلك. هذا يشير إلى أنه مع مرور الوقت ، هناك نقص في الطلب على الأسهم. هذا ، بالإضافة إلى ضعف النظرة الأساسية للشركة ، يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في سعر السهم.
فقط لتظهر لك بطريقة بيانية شكل إشارات نشاط التداول غير الاعتيادي لدينا ، ألق نظرة على جميع الإشارات (UI) المؤسسية غير العادية التي أحدثتها Tilray خلال العام الماضي. كما ترون ، يشير الاتجاه إلى انخفاض الطلب على الأسهم التي تبدأ في 2019. ما وجدناه مع مرور الوقت هو أن إشارات التداول غير العادية تميل إلى الظهور. يمكنك رؤية سلسلة الأشرطة الحمراء أدناه ، والتي توضح عمليات البيع المؤسسية المحتملة:
www.mapsignals.com
هدف Mapsignals هو تحديد أفضل الأسهم في الغد اليوم. نحن نبحث بشكل أساسي عن شركات خارجية ذات أساسيات صحية يصاحبها نشاط تجاري مؤسسي غير عادي. من خلال دراسة نقاط البيانات هذه ، يمكننا تخمين مستنير بشأن مؤسسات الأسهم التي تتاجر بها وتتزوج هذه المعلومات مع شركات سليمة في الأساس. نريد الاحتمالات على جانبنا عند البحث عن الأسهم عالية الجودة. العكس هو الصحيح عندما تحدد الشركات المعايير السلبية.
فيما يلي ثلاثة مجالات فنية تهم أسهم Tilray:
- ضعف أداء YTD مقابل السوق: -72.26 ٪ مقابل SPDR S&P 500 ETF (SPY) ضعف أداء YTD مقابل قطاع الأدوية: -57.19 ٪ مقابل SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) إشارات تداول هبوطية غير عادية
الآن ، نحن نخطو خطوة للأمام ونصنّف كل سهم يظهر هذا النشاط. أدناه ، يمكنك رؤية الأوقات التاريخية التي حقق فيها سهم Tilray إشارات بيع محتملة لـ Mapsignals خلال العام الماضي. هذه هي إشارات أدنى تصنيف في عالمنا الأسهم. ما يقفز هو الوقت الذي استغرقته إشارات البيع الكبيرة هذه لإظهارها في قائمة الأسهم السفلية لدينا. ومع ذلك ، كانت هناك نقطة في أبريل عندما تغير شيء ما بوضوح في بياناتنا ، ومنذ ذلك الحين ، كان السهم في اتجاه هبوطي قبيح للغاية:
www.mapsignals.com
بالإضافة إلى الصورة الفنية السيئة ، ينبغي للمرء أيضًا أن ينظر تحت الغطاء لمعرفة ما إذا كانت الصورة الأساسية تدعم النظرة السلبية للاستثمار. كما ترون ، كان لدى Tilray صورة أساسية مقلقة من خلال النظر إلى أحدث النتائج الفصلية:
- بلغت الخسائر الصافية للربع الثاني 2019 - 0.36 دولار للسهم مقابل - 0.17 دولار للسهم الواحد في الربع الثاني 2018Q2 2019 كانت خسارة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك - 17.9 مليون دولار مقابل - 4.7 مليون دولار في الربع الثاني 2018
Tilray ينقص الأداء من الناحية الفنية ويفتقر إلى الأسس القوية. من المرجح أن الأمر الأكثر أهمية هو اتجاه البيع الكبير في عام 2019. وإلى أن تتغير هذه الصورة بشكل عام ، يجب أن تظل أسهم Tilray تحت الضغط. من المحتمل أن تكون القصة طويلة الأجل لصناعة الماريجوانا والقنب مشرقة ، لكن محاربة الاتجاه الكبير للتداول هي لعبة خاسرة.
الخط السفلي
لا يفي سهم Tilray بالمعايير الحالية لاستثمار طويل. بالنظر إلى نتائج الأرباح الضعيفة وإشارات البيع المتعددة ، يجب أن يواجه هذا السهم الرياح المعاكسة حتى تضيء الصورة الأساسية والتقنية.
