التحركات الرئيسية
فاجأ مكتب إحصاءات العمل (BLS) المتداولين هذا الصباح بسرور عندما أعلن أن الاقتصاد الأمريكي خلق 224،00 فرصة عمل جديدة خلال شهر يونيو. كان هذا الرقم أعلى بكثير من إجماع المحللين البالغ 162،000 وهو دليل إضافي على أن رقم الرواتب غير الزراعية في BLS ورقم الرواتب غير الزراعي في ADP لا يصطفان دائمًا.
لاحظ المتداولون يوم الأربعاء عندما أعلنت ADP أن الاقتصاد قد خلق 102000 وظيفة جديدة فقط ، لكنهم لم يتوانوا عن دفع مؤشرات الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة على الإطلاق. لقد تعلموا أنه فقط لأن أرقام ADP إما إيجابية أو سلبية ، فإن هذا لا يضمن أن أرقام BLS ستكون كذلك.
يُعد رقم BLS اليوم رقمًا تصاعديًا لأن المتداولين يبحثون عادة عن نمو في الوظائف أعلى من 200،000 للإشارة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي. عادة ما يشتري المتداولون الأسهم عندما يرون أرقامًا صعودية كهذه لأنهم يعرفون أن المزيد من فرص العمل يؤدي إلى المزيد من الأموال في جيوب المستهلكين ، مما يؤدي عادةً إلى زيادة إنفاق المستهلكين وزيادة إيرادات الشركات وأرباحها.
ومع ذلك ، يعرف التجار أيضًا أن المزيد من الأموال والمزيد من الإنفاق الاستهلاكي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة التضخم - الأمر الذي تقول لجنة السوق المفتوح الفيدرالية (FOMC) إنها تراقبه عن كثب لأنها تحدد عزمها على السياسة النقدية المستقبلية. من المحتمل أن يكون هذا أحد الأسباب وراء رأينا بعض عمليات جني الأرباح ، بدلاً من زيادة الشراء ، في السوق اليوم.
ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من أن عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها كان أعلى من المتوقع ، إلا أن معدل البطالة الإجمالي ارتفع فعليًا. ارتفعت البطالة بنسبة 0.1 ٪ من 3.6 ٪ إلى 3.7 ٪ خلال شهر يونيو. على الرغم من أن هذا قد يبدو وكأنه خطوة مقلقة ، إلا أنها علامة مشجعة. إنه يظهر أن الناس واثقون بما فيه الكفاية حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي للعودة إلى سوق العمل.
المكتب الأمريكي لإحصاءات العمل
ستاندرد اند بورز 500
حقق مؤشر S&P 500 عمليات جني أرباح صغيرة في وقت مبكر من صباح هذا اليوم ، حيث عاد التجار من عطلة يوم الاستقلال ، لكن ذلك لم يدم طويلاً. في حين لم يكسر المؤشر أي مستويات قياسية جديدة ، تمكن مؤشر S&P 500 من الإمساك به ، حيث انخفض بنسبة 0.18 ٪ ليغلق عند مستوى 990.41.
كانت كل من Fossil Group، Inc. (FOSL) و Southwestern Energy Company (SWN) من بين الأسهم القيادية الأفضل أداء في المؤشر حيث كسبتا 3.80٪ و 3.51٪ على التوالي. قامت شركة Electronic Arts Inc. (EA) و IPG Photonics Corporation (IPGP) - وهما أسوأ أداء في مؤشر S&P 500 - بموازنة تلك المكاسب من خلال انخفاض 4.60٪ و 4.32٪ على التوالي.
بشكل عام ، كان يومًا متوازنًا إلى حد ما مع فقدان ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أخماس مكونات S&P 500.
:
تداول تقرير الرواتب غير الزراعية
3 صناديق استثمار متداولة للمتداولين لتلعب صيفا
يمكن تسلا الأسهم ضرب مستويات قياسية جديدة؟
مؤشرات المخاطر - VIX
انخفضت مستويات التقلب الضمني في وول ستريت إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف أبريل اليوم. التقلب الضمني هو مقياس للتقلبات المتوقعة التي سيختبرها السوق في المستقبل. على سبيل المثال ، إذا اعتقد المستثمرون أن سوق الأسهم سيقوم بخطوة كبيرة في المستقبل ، فسوف يدفعون التقلبات الضمنية إلى الأعلى. وعلى العكس من ذلك ، إذا اعتقد المستثمرون أن سوق الأسهم لن يقوم بخطوة كبيرة في المستقبل ، فسوف يدفع التقلب الضمني إلى الأسفل.
مؤشر تقلب CBOE (VIX) هو مؤشر تقلب ضمني. إنه يقيس مدى قلق المستثمرين على أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سيقوم بخطوة كبيرة - عادة ما يكون في الاتجاه الهبوطي - في المستقبل.
عندما يرتفع مؤشر VIX إلى مستويات أعلى ، كما حدث في أوائل مايو ، فهذا يشير إلى أن المستثمرين قلقون من أن مؤشر S&P 500 قد يتحرك هبوطيًا بشكل كبير في المستقبل. عندما ينخفض مؤشر VIX إلى مستويات أقل ، يشير ذلك إلى أن المستثمرين مرتاحون لاستقرار مؤشر S&P 500 ولا يستعدون للانخفاض الكبير.
هذا هو السبب في انخفاض اليوم هو علامة مشجعة للثيران في وول ستريت. لأول مرة منذ منتصف شهر أبريل ، انخفض مؤشر VIX إلى 12 نقطة. بدلاً من ذلك ، ارتدت الدعم. هذا يؤكد جني الأرباح الذي رأيناه على الرسم البياني S&P 500 ، ولكن من السابق لأوانه القول أن التجار قلقون من أن جني الأرباح سيستمر.
:
كيفية استخدام VIX ETF في محفظتك
VIX: استخدام "مؤشر عدم اليقين" للربح والتحوط
هل شخص ما يتلاعب بالآخرين؟
خلاصة القول - الانتظار حتى موسم الأرباح
وول ستريت متفائلة بشكل لا يصدق في الوقت الحالي ، لكن المتداولين يشعرون بالقلق من أن شيئًا ما قد يوقظهم من صعودهم المبهج. في الوقت الحالي ، يكون أكبر مصدر قلق هو موسم الأرباح القادم ، لكننا نعلم جميعًا أن الصدمات يمكن أن تأتي من مجموعة متنوعة من الأماكن.
في الوقت الحالي ، أتوقع مزيدًا من التوحيد حتى تبدأ المؤسسات المالية الكبرى في الإبلاغ عن أرباحها في 16 يوليو.
