جدول المحتويات
- توقف هي المفتاح
- الاستفادة من هانت
- الخط السفلي
- الخط السفلي
يعد سوق الفوركس أكثر الأسواق المالية عالية الاستدانة في العالم - مما يعني أن المتداولين يتحملون الديون للحصول على صفقات أكبر مما يمكنهم مع وجود أموالهم المتوفرة فقط. في أسواق الأسهم ، يتم تحديد الهامش القياسي في 2: 1 ، مما يعني أنه يجب على المتداول طرح ما لا يقل عن 50 دولارًا للتحكم في الأسهم بقيمة 100 دولار. في الخيارات ، تزداد الرافعة المالية إلى 10: 1 ، مع سيطرة 10 دولارات على 100 دولار. في أسواق العقود المستقبلية ، يتم زيادة عامل الرافعة المالية إلى 20: 1.
الماخذ الرئيسية
- نظرًا لأن تداول الفوركس ينطوي على قدر كبير من الرافعة المالية ، يستخدم المتداولون الصغار والكبار في كثير من الأحيان أوامر إيقاف وتوقف للحد من نداءات الهامش أو قفل الأرباح تلقائيًا. وقف الصيد هو استراتيجية تحاول إجبار بعض المشاركين في السوق على الخروج من مراكزهم عن طريق رفع سعر الأصل إلى مستوى اختار فيه الكثيرون وضع أوامر وقف الخسارة الخاصة بهم. يمكن أن يؤدي إطلاق العديد من وقف الخسائر في وقت واحد إلى تقلبات عالية وتقديم فرصة فريدة للمستثمرين الذين يسعون للتداول في هذه البيئة.
النفوذ في أسواق الفوركس
على سبيل المثال ، في العقد المصغر للعقود الآجلة لمؤشر داو جونز ، يحتاج المتداول فقط إلى 2500 دولار للتحكم في قيمة الأسهم بقيمة 50،000 دولار. ومع ذلك ، لا تقترب أي من هذه الأسواق من شدة سوق الفوركس ، حيث يتم تعيين الرافعة المالية الافتراضية في معظم المتداولين على 100: 1 ويمكن أن ترتفع إلى 200: 1. هذا يعني أنه يمكن لمجرد 50 دولارًا التحكم في ما يصل إلى 10،000 دولار من العملات. لماذا هذا مهم؟ أولاً وقبل كل شيء ، يمكن أن تجعل درجة الرفع العالية من العملات الأجنبية مربحة للغاية أو خطرة بشكل غير عادي ، وهذا يتوقف على أي جانب من التجارة التي تتعامل معها.
في العملات الأجنبية ، يمكن لمتداولي التجزئة مضاعفة حساباتهم بين عشية وضحاها أو فقدها في غضون ساعات إذا استخدموا الهامش الكامل تحت تصرفهم ، على الرغم من أن معظم المتداولين المحترفين يحدون من روافعهم المالية بما لا يزيد عن 10: 1 ولا يتحملون مثل هذه المخاطرة الهائلة. ولكن بغض النظر عما إذا كانوا يتداولون على رافعة مالية بنسبة 1: 200 أو رافعة مالية بنسبة 1: 2 ، يتداول الجميع تقريبًا في سوق العملات الأجنبية بدون توقف. ، ستتعلم كيفية استخدام التوقفات لإعداد استراتيجية "التوقف عن الصيد باستخدام المواصفات الكبيرة".
توقف هي المفتاح
على وجه التحديد لأن سوق الفوركس مدعوم بشكل كبير ، يدرك معظم اللاعبين في السوق أن التوقفات ضرورية لبقاء طويل الأجل. إن فكرة "انتظارها" ، كما قد يفعل بعض المستثمرين في الأسهم ، ببساطة غير موجودة لمعظم تجار الفوركس. التداول دون توقف في سوق العملات يعني أن المتداول سيواجه حتما التصفية القسرية في شكل نداء الهامش. باستثناء عدد قليل من المستثمرين على المدى الطويل الذين قد يتاجرون على أساس نقدي ، يُعتقد أن نسبة كبيرة من المشاركين في سوق الفوركس هم مضاربون ، وبالتالي ، فإنهم ببساطة لا يتمتعون برفاهية رعاية التجارة الخاسرة لفترة طويلة لأنهم المواقف عالية الاستدانة.
بسبب هذا الازدواجية غير المعتادة في سوق العملات الأجنبية (الرافعة المالية العالية والاستخدام شبه العالمي للتوقفات) ، فإن إيقاف الصيد هو ممارسة شائعة جدًا. على الرغم من أنه قد يكون له دلالات سلبية لبعض القراء ، إلا أن التوقف عن الصيد هو شكل مشروع من أشكال التداول. إنه ليس أكثر من فن طرد اللاعبين الخاسرين من السوق. في فوركس - الكلام ، والمعروفة باسم صفقات الشراء أو ضعيفة ضعيفة. يشبه لاعب البوكر القوي منافسين أقل قدرة من خلال رفع الحصص و "شراء الرهان" ، مثل اللاعبين الكبار في المضاربة (مثل بنوك الاستثمار وصناديق التحوط وبنوك مركز المال) يرغبون في وقف إطلاق النار على أمل توليد المزيد من الزخم في الاتجاه. في الواقع ، فإن هذه الممارسة شائعة جدًا في العملات الأجنبية بحيث أن أي متداول غير مدرك لديناميكيات الأسعار هذه سيعاني على الأرجح من خسائر غير ضرورية.
نظرًا لأن العقل البشري يبحث بشكل طبيعي عن النظام ، يتم تجميع معظم التوقفات حول أرقام دائرية تنتهي بـ "00". على سبيل المثال ، إذا كان زوج يورو / دولار EUR / USD يتداول عند 1.2470 وارتفع في القيمة ، فستكون معظم نقاط الوقف ضمن نقطة أو نقطتين من سعر 1.2500 بدلاً من 1.2517 مثلاً. هذه الحقيقة وحدها هي معرفة قيمة ، لأنها تشير بوضوح إلى أن معظم تجار التجزئة يجب أن يضعوا مواقفهم في مواقع أقل ازدحاما وأكثر غرابة.
لكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو إمكانية الربح من هذه الديناميكية الفريدة لسوق العملات. حقيقة أن سوق العملات الأجنبية مدفوع للغاية ، يعطي مجالاً للعديد من الإعدادات الانتهازية للمتداولين على المدى القصير. في كتابها "يوم تداول سوق العملات" (2005) ، تصف كاثي لين أحد هذه الإعدادات على أساس تلاشي مستوى "00". تعتمد الطريقة التي تمت مناقشتها هنا على الفكرة المعاكسة للانضمام إلى الزخم على المدى القصير.
الاستفادة من هانت
"التوقف عن الصيد مع المواصفات الكبيرة" هو إعداد بسيط للغاية ، ولا يتطلب أكثر من مخطط سعر ومؤشر واحد. هنا هو الإعداد باختصار: على الرسم البياني لمدة ساعة ، حدد الأسطر 15 نقطة في أي من جانبي رقم الجولة. على سبيل المثال ، إذا كان زوج العملة EUR / USD يقترب من الرقم 1.2500 ، فسوف يقوم المتداول بإغلاق 1.2485 و 1.2515 على الرسم البياني. تُعرف هذه المنطقة المكونة من 30 نقطة باسم "المنطقة التجارية" ، مثل خط 20 ياردة في ملعب كرة القدم يُعرف باسم "المنطقة الحمراء". ينقل كلا الاسمين نفس الفكرة - أي أن المشاركين لديهم احتمالية عالية للتسجيل بمجرد دخولهم إلى هذه المنطقة.
الفكرة وراء هذا الإعداد واضحة. بمجرد أن تقترب الأسعار من مستوى الرقم المستدير ، سيحاول المضاربون استهداف نقاط التوقف المجمعة في تلك المنطقة. نظرًا لأن FX سوق لا مركزية ، فلا أحد يعرف المقدار الدقيق للتوقف عند أي مستوى "00" معين ، لكن التجار يأملون في أن يكون الحجم كبيرًا بما يكفي لتحفيز المزيد من التصفية في المراكز - سلسلة من أوامر الإيقاف التي ستدفع السعر إلى أبعد من هذا الاتجاه مما سيتحرك في ظل الظروف العادية.
لذلك ، في حالة الإعداد الطويل ، إذا كان السعر في زوج يورو / دولار EUR / USD يرتفع باتجاه مستوى 1.2500 ، فإن المتداول يود شراء الزوج مع وحدتين بمجرد تجاوز حد 1.2485. سيكون وقف التداول 15 نقطة خلف المدخل لأن هذه تجارة زخم صارمة. إذا لم تتم متابعة الأسعار على الفور ، فمن المحتمل فشل الإعداد. سيكون هدف الربح على الوحدة الأولى هو مقدار المخاطرة المبدئية أو ما يقرب من 1.2500 ، وعند هذه النقطة سينقل التاجر الوقف على الوحدة الثانية إلى التعادل لتحقيق الربح. سيكون الهدف في الوحدة الثانية هو المخاطرة المبدئية مرتين أو 1.2515 ، مما يسمح للتاجر بالخروج عند انفجار الزخم.
بصرف النظر عن مشاهدة مستويات الرسم البياني الرئيسية هذه ، هناك قاعدة واحدة فقط يجب على المتداول اتباعها من أجل تحسين احتمال النجاح. لأن هذا الإعداد هو في الأساس مشتق من زخم التداول ، يجب أن يتم تداوله فقط في اتجاه الاتجاه الأكبر. هناك العديد من الطرق للتأكد من الاتجاه باستخدام التحليل الفني ، ولكن قد يكون المتوسط المتحرك البسيط (SMA) الذي يبلغ 200 فترة على الرسم البياني للساعة فعالًا بشكل خاص في هذه الحالة. باستخدام متوسط طويل الأجل على الرسوم البيانية قصيرة الأجل ، يمكنك البقاء على الجانب الأيمن من حركة السعر دون التعرض لتحركات whipsaw على المدى القريب.
دعونا نلقي نظرة على اثنين من الصفقات - واحدة قصيرة والآخرى طويلة - لنرى كيف يتم تداول هذا الإعداد في الوقت الحقيقي.
لاحظ أنه في هذا المثال ، في 8 يونيو ، يتم تداول زوج العملات EUR / USD أدنى 200 SMA ، مما يدل على أن الزوج في اتجاه هبوطي قوي (الشكل 1). مع اقتراب الأسعار من مستوى 1.2700 من الجانب السلبي ، سيبدأ التاجر باختصار في اللحظة التي يتجاوز فيها السعر مستوى 1.2715 ، مما يضع حدًا أعلى بمقدار 15 نقطة عن الدخول عند 1.2730. في هذا المثال بالذات ، يكون الزخم الهبوطي قويًا للغاية حيث توقف سلاح التجار عند مستوى 1.2700 خلال الساعة. تم إنهاء النصف الأول من التداول عند 1.2700 لجني الأرباح من 15 نقطة والنصف الثاني عند 1.2685 محققًا 45 نقطة من المكافأة مقابل 30 نقطة فقط من المخاطرة.
يحدث المثال الموضح أعلاه في الشكل 2 أيضًا في نفس اليوم ، ولكن في هذه المرة في زوج العملات USD / JPY ، يولد إعداد "منطقة التجارة" عدة فرص للربح على مدى فترة زمنية قصيرة حيث يتم استكشاف مناطق مناطق التوقف الرئيسية و على. في هذه الحالة ، يتم تداول الزوج أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 فترة ، وبالتالي ، فإن المتداول سيتطلع فقط إلى اتخاذ عمليات شراء طويلة. في الساعة 3 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، يتداول الزوج عبر مستوى 113.85 ، مما يؤدي إلى دخول طويل. في الساعة التالية ، تكون صفقات الشراء قادرة على دفع الزوج من خلال مستوى مجموعة الإيقاف عند 114.00 وسيبيع التاجر وحدة واحدة للحصول على ربح قدره 15 نقطة ، مما يحرك المحطة على الفور إلى 113.85. لا يمكن أن تستمر صفقات الشراء في زخم الشراء ويتداول الزوج أدنى 113.85 ، مما يخرج المتداول من السوق. بعد ذلك بساعتين فقط ، ارتفعت الأسعار مرة أخرى إلى 113.85 ويتداول التاجر مرة أخرى. هذه المرة ، يتم الوصول إلى هدفي الربح حيث يتفوق الزخم في الشراء على عمليات البيع ويضطر إلى تغطية مراكزه ، مما يخلق سلسلة من التوقفات التي تؤدي إلى زيادة رأس المال بمقدار 100 نقطة خلال ساعتين فقط.
الخط السفلي
يعد "إيقاف البحث عن المواصفات الكبيرة" أحد أبسط وأكبر إعدادات FX المتاحة للمتداولين على المدى القصير. لا يتطلب الأمر أكثر من التركيز وفهم أساسي لديناميات سوق العملات. بدلاً من أن يكونوا ضحايا لإيقاف حملات الصيد ، يمكن لتجار التجزئة في نهاية المطاف أن يقلبوا الطاولة وينضموا إلى هذه الخطوة مع كبار اللاعبين ، الذين يصرفون أرباحًا قصيرة الأجل في هذه العملية.
