حققت Square، Inc. (SQ) أداءً رائعًا على مدار الأسابيع الـ 52 الماضية ، حيث ارتفع السهم بأكثر من 215٪. لكن علامات في الرسوم البيانية الفنية تظهر أن الشركة التي يقودها جاك دورسي على المدى القصير من المقرر أن تتراجع بنسبة تصل إلى 15 ٪.
جاء الأداء القوي لمعالج الدفع خلال العام الماضي في أعقاب نمو الإيرادات والأرباح. لكن منذ 8 فبراير ، ارتفع سعر السهم أكثر من 34٪ ، وهو مكسب كبير جدًا في فترة زمنية قصيرة ، وتفوق بسهولة على مؤشر S&P 500 بنسبة 2.5٪ فقط. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، راجع: كيف تحولت شركة سكوير إنك في عام 2016 ).
كسر الاتجاه الصعودي
انخفض السهم من خلال الاتجاه الصعودي الفني الذي بدأ مرة أخرى في أوائل فبراير. بالإضافة إلى ذلك ، شهد الرسم البياني تحولًا ملحوظًا في الاتجاه ، تحول أصبح منحدرًا سلبيًا. مع التغييرين في المخطط ، يمكن للسهم أن ينخفض إلى 45.20 دولار تقريبًا على المدى القصير ، بانخفاض قدره 15٪ تقريبًا عن سعره حول 53.35 دولار.
وصل مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى مستويات ذروة الشراء مؤخرًا بقراءة فوق 70 يوم 20 مارس. انخفض مؤشر القوة النسبية بعض منذ ذلك الحين ، إلى 57 ، لكنه لا يزال بعيدًا عن التشبع في البيع وسيحتاج إلى انخفاض إلى ما دون 30. اتجاه مؤشر القوة النسبية هو ومما يثير القلق أيضًا أنه يتجه الآن هبوطيًا منذ أواخر نوفمبر عندما لمست 91 ، على الرغم من ارتفاع الأسهم. يمكن اعتبار مؤشر القوة النسبية RSI الذي يتجه نحو الأسفل بينما يرتفع السهم بمثابة انحراف هبوطي.
أرباح ضعيفة
السلبية الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الأسهم هي توقعات أرباح الشركة. يتوقع المحللون نمو أرباح الربع الأول بنسبة 10.5٪ فقط إلى 0.05 دولار للسهم ، لكن هذه التقديرات انخفضت بنسبة 37٪ تقريبًا ، من 0.08 دولار للسهم الواحد ، منذ 21 فبراير. ولكن المفاجئ هو أن المحللين يبحثون عن نمو أرباح ضعيف بينما توقع نمو الإيرادات بنسبة 43.6٪ إلى 292.7 مليون دولار في هذا الربع.
تقديرات SQ EPS لبيانات الربع الحالي من قبل YCharts
خيارات النشاط التقاط
شهد نشاط الخيارات بعض النشاطات في الـ45 دولارًا التي تنتهي صلاحيتها في 20 أبريل ، مع تداول حوالي 32500 عقدًا في 26 مارس. وقد يشير هذا إلى أن مشتري تلك العروض يضع مراهنات على أن سكوير سينخفض إلى أقل من 45 دولارًا عند انتهاء الصلاحية. لكن من الممكن أيضًا أن يبيع المتداول عمليات البيع ويأخذ قسط التأمين. إذا كان الأمر كذلك ، فسيكون هذا رهانًا على أن السهم لا ينخفض إلى أقل من 45 دولارًا عند انتهاء الصلاحية ، مما يسمح للخيارات بأن تنتهي عند الصفر وأن يحافظ المتداول على العلاوة.
شهد سهم سكوير حركة كبيرة للغاية خلال العام الماضي ، وسيكون التراجع بمثابة استراحة تمس الحاجة إليها.
