تكافح مخزون الوجبات السريعة في الأشهر الأخيرة ، مدعومًا بتراجع ماكدونالدز كوربوريشن (MCD) الذي تسارعت إلى تصحيح كامل بعد رحيل الرئيس التنفيذي ستيف إيستربروك في نهاية الأسبوع. منافس يم! كما شهدت Brands، Inc. (YUM) انخفاضًا كبيرًا ، حيث تراجعت أكثر من 6٪ في جلسة واحدة الأسبوع الماضي بعد أن فقدت تقديرات أرباح الربع الثالث بسبب النمو الصفري في Pizza Hut.
ومع ذلك ، فليس كل شيء مظلمًا وكئيبًا في قطاع المطاعم لأن المنافسين الأصغر منهم Shake Shack Inc. (SHAK) قد يكافئون المساهمين في الأشهر المقبلة. يمثل التركيز المحلي للشركة فائدة كبيرة في هذا الوقت ، حيث تؤثر الرياح المعاكسة للعملة والإفراط في التشبع على حفنة اللاعبين الدوليين. والأهم من ذلك ، قد يرتفع سهم Shake Shack بعد تقرير أرباح ما بعد السوق يوم الاثنين ويبدأ تقدمًا سريعًا نحو أعلى مستوى له على الإطلاق في سبتمبر.
يتوقع المحللون في وول ستريت أن تعلن السلسلة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها عن ربح للسهم قدره 0.21 دولار على إيرادات الربع الثالث بقيمة 157.45 مليون دولار. تخلص السهم من التوجيه الضعيف خلال تقرير الربع الثاني في أغسطس وتوجه نحو النجوم ، حيث ارتفع بأكثر من 40٪ إلى أعلى مستوى في سبتمبر عند 106 دولار. استعاد أكثر من ثلثي هذه المكاسب في نوفمبر ، متجاوزًا قراءة فنية في منطقة ذروة الشراء مع زيادة احتمالات ارتفاع الأسعار بشكل كبير إذا تجاوزت الشركة التوقعات.
كانت التغطية خفيفة منذ التقرير الأخير ، حيث كان تصنيف Hold في بنك Deutsche Bank هو المكالمة الرئيسية الوحيدة من بيت الاستثمار. على الرغم من أن مراقبي السوق قد أصبحوا أكثر حذراً بشأن هذا القطاع ، إلا أنه يمكنهم استثناء سلسلة همبرغر ذات الشعبية الكبيرة بسبب زيادة 30٪ في إيرادات النصف الأول وجدول افتتاح متاجر قوي يجب أن يعتمد على تلك المقاييس في عام 2020. الجانب الآخر ، التأخير في التنفيذ أو التخفيضات على الأرجح لن تلقى استقبالًا جيدًا من قبل جمهور التداول.
SHAK الرسم البياني طويل الأجل (2015 - 2019)
TradingView.com
أعلنت الشركة عن 47 دولارًا في يناير 2015 واستقرت في أعلى 30 دولارًا في فبراير. سجل الارتفاع اللاحق رقماً قياسياً جديداً في أبريل ، مما أدى إلى تقدم قوي في الاتجاه والذي توقف عن 100 دولار في مايو. بعدها سيطر البائعون المغامرون على ذلك ، منتشرين اتجاه هبوطي وجد دعمًا عند 30 دولارًا في الربع الأول من عام 2016 ، في حين فشل اختباران في النصف الثاني من عام 2017 في إثارة اهتمام الشراء.
تحسنت المعنويات في الربع الأخير من عام 2017 ، مما أدى إلى اتجاه صعودي أكمل ثلاثة أرجل صعود إلى أعلى مستوى في 2015 في أغسطس 2019. اندلع السهم على الفور ، حيث ارتفع إلى 105 دولارات وتحول إلى الذيل ، وفشل الاختراق في أواخر سبتمبر. استمرت في فقد قوتها في شهر أكتوبر ، ولكن قراءات القوة النسبية وصلت أخيرًا إلى مستويات التشبع في البيع ، مما زاد الاحتمالات بأن التصحيح الوسيط سوف ينتهي قريبًا.
SHAK مخطط قصير الأجل (2018 - 2019)
TradingView.com
سجل مؤشر تراكم الحجم المتراكم (OBV) للتوزيع مستوى مرتفعًا جديدًا في النصف الأول من عام 2018 وتوقف عن العمل ، مما أدى إلى نقش نمط توحيد ضيق اندلع في الاتجاه الصعودي في أغسطس 2019. وسجل OBV أعلى مستوى له على الإطلاق بعد أسبوعين و تحولت إلى انخفاض في مرحلة التوزيع المنظم التي تثبت أعلى بكثير من الذروة السابقة. هذا يبدو وكأنه جني أرباح متنوعة في الأسهم الرائدة ، والتي يمكن أن تندلع قريباً في الأرقام الثلاثة.
استقر التراجع الآن عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.338 في الثمانينات $ الأدنى. يمكن أن يؤدي انخفاض الأرباح إلى انخفاض السعر من خلال هذا الدعم وفي المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA) وارتفاع خط الاتجاه في منتصف إلى 70s دولار. راقب مستوى 90 دولارًا إذا سيطر المشترون بعد الأخبار لأن البائعين على المكشوف سيعيدون شراء المراكز عند هذا المستوى. أهم مستوى يجب مراقبته إذا استمر الارتفاع هو 96 دولارًا لأن هذا هو موقع الاختراق الفاشل في سبتمبر.
الخط السفلي
سيقوم Shake Shack بالإبلاغ عن الأرباح في ما بعد السوق يوم الاثنين بعد تصحيح لمدة شهرين ونصف الشهر والذي أدى إلى انخفاض القراءات الفنية إلى مستويات التشبع في البيع. قد يؤدي التقرير المتفائل إلى إنهاء الجانب السلبي وتمهيد الطريق لأعلى مستويات جديدة في الأشهر المقبلة.
