مكون داو يمكن لشركة والت ديزني (DIS) أن توفر فرصة شراء ممتازة في الربع الرابع قبل المكاسب الكبيرة في عام 2020 وما بعده. من المفترض أن تولد خدمة البث المباشر من Disney + التي تم إطلاقها في شهر نوفمبر تدفق إيرادات مثير للإعجاب ، على الرغم من المنافسة المتزايدة ، في حين تستمر الأفلام الشهيرة في توفير إيصالات شباك التذاكر الضخمة. بالإضافة إلى ذلك ، تزداد التوقعات إشراقًا في ESPN ، التي كانت بمثابة طوق حول رقبة الشركة منذ عام 2015 ، حيث أبلغت خدمة الاشتراك الجديدة عن مقاييس قوية.
سجل الماوس أرباحًا كبيرة بعد أن تخطى مستوى المقاومة لأربعة أعوام في أبريل 2019 ، لكن التراجع المستمر منذ تقرير أرباح الربع الثاني المتوسط في يوليو قد قوض المعنويات الإيجابية ، حيث انخفض السهم بحوالي 12٪ من أعلى مستوى على الإطلاق فوق 147 دولار. لقد تصرفت أيضًا بشكل سيئ خلال سلسلة من أيام التجمع بقيادة داو ، مما يشير إلى أن التصحيح الذي استمر شهرين لم يفلح في مساره.
DIS مخطط طويل الأجل (1995 - 2019)
TradingView.com
اندلع السهم فوق مستوى المقاومة لعدة عقود في عام 1986 ، ودخل تقدمًا قويًا في الاتجاه الذي تسارع في نهاية عام 1994. وعزز "The King King" ولادة ديزني من جديد باعتبارها عملاقًا في هوليوود في ذلك العام ، مما أدى إلى موجة شراء انتهت في عام 1998 تقسيم المعدل 42.75 دولار. لقد فشلت في اختراق هذا المستوى في الربع الثاني من عام 2000 وأكملت انهيار القمة المزدوجة بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 ، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي الأول منذ أوائل الثمانينات.
انتهى التراجع إلى أدنى مستوى خلال ثماني سنوات في أقل المراهقين في أغسطس 2002 ، مما أفسح المجال لجهود انتعاش ثلاثية الأرجل توقفت عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.786 للبيع في منتصف 30 دولارًا في عام 2007. أصبحت عموديًا خلال الانهيار الاقتصادي في عام 2008 ، حيث تخلصت من الأسهم في نقطتين من أدنى مستوى في عام 2002 في مارس 2009. وقد وفرت هذه المطبوعة المنخفضة فرصة شراء هائلة ، قبل الارتداد الذي أكمل رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى سابق في عام 2010.
فشل الاختراق في وقت لاحق من ذلك العام في عام 2011 ، مما أدى إلى انخفاض كبير ، تلاه ارتفاع جديد وصل إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2013. سيطر المشترون بشكل صارم على أعلى مستوى في أغسطس 2015 عند 122.08 دولارًا ، قبل عمليات بيع وحشية نجمت عن خسائر غير متوقعة في المشاهدة في قسم ESPN ضد الرصاص سابقًا. خسر السهم 26 ٪ في ثلاثة أسابيع فقط بعد الأخبار ، وارتد بقوة في الربع الرابع ، وأخيراً وصل إلى القاع في منتصف الثمانينيات في الربع الأول من عام 2016.
حركة السعر في مارس 2019 منحوتة نمط المثلث الهائل الذي كسر الاتجاه الصعودي على حجم كبير في أبريل ، بعد أن حددت الشركة تاريخ إصدار نوفمبر لخدمة البث. لقد ارتفع بنسبة 25 ٪ في يوليو وعكس المسار ، ويتداول الآن حوالي 13 نقطة أعلى من مستوى الاختراق ، والذي يجب أن يقدم دعما قويا. ومع ذلك ، فإن مؤشر الاستوكاستك الشهري يحذر اللاعبين في السوق من الوقوف جانباً في الوقت الحالي ، متجاوزين دورة البيع التي تتسارع نحو مستوى ذروة البيع.
DIS مخطط قصير الأجل (2018 - 2019)
TradingView.com
حركة السعر بين ديسمبر 2018 ويوليو 2019 منحوتة مسيرة Elliott المكونة من خمس موجات ، مع وجود فجوة استمرارية هائلة بين 118 و 126 دولارًا. شبكة فيبوناتشي الممتدة عبر هذا النمط تضع الحركة الحالية عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA) ومستوى الاسترداد.382 ، مما يضع أرضية تداول من المحتمل أن تؤدي إلى مكالمات قاع. ومع ذلك ، فإن مؤشر الاستوكاستك الشهري يروي قصة هبوطية ، مما يزيد من احتمالات أن يدخل الانخفاض في فجوة الاستمرارية ويتداول في أدنى 120 دولارًا قبل توليد إشارة شراء موثوقة.
اندلع مؤشر التوزيع التراكمي لحجم الرصيد (OBV) فوق أعلى مستوى له في عام 2015 مع السعر في أبريل وتحول أيضًا إلى انخفاض في يوليو. لقد كان مطابقًا لأعلى مستوى في الشهر الماضي عندما كان السهم يتداول على انخفاض بمقدار سبع نقاط ، مما يشير إلى رعاية وفية. ومع ذلك ، فقد استؤنفت الآن مرحلة التوزيع ، مما يشير إلى أنها ستصل إلى مستوى الدعم عند الخط الأحمر عندما يتداول السعر في الفجوة ، مع ذروة البيع التي تمهد الطريق للساق القادم من الاختراق الرئيسي لهذا العام.
الخط السفلي
قد تفقد أسهم والت ديزني قوتها في الأسابيع المقبلة ، لكن الانخفاض يجب أن يوفر فرصة شراء منخفضة المخاطر قبل تقدم الاتجاه الذي يمتد نحو 200 دولار.
