سوف ينمو التوسع الاقتصادي هذا العام بأبطأ وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية ، مع احتمال تحول التباطؤ إلى انكماش في عام 2020 ، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD). يشارك العديد من المسؤولين الماليين (CFOs) في شركات S&P 500 وجهة نظر مماثلة. من بين المدراء الماليين ، يتوقع 53٪ من الولايات المتحدة أن تدخل ركودًا قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، وفقًا لما أظهره استطلاع أجرته Duke University / CFO Global Business Outlook في سبتمبر / أيلول ، بحسب Business Insider.
إذا تدهورت الظروف الاقتصادية ، فقد يستعيد المستثمرون شهيتهم لمخزونات الوجبات السريعة حيث يبحثون عن مأوى في شركات موثوقة تدر أرباحًا جيدة. علاوة على ذلك ، في حين تراجعت مبيعات المتاجر في نفس المطعم بنسبة 0.4 ٪ في الربع الثالث ، فقد ارتفعت بنسبة 0.1 ٪ في سبتمبر ، مما يشير إلى أن المستهلكين المميزين قد يبحثون عن خيارات طعام أرخص.
من منظور الرسوم البيانية ، يتم تداول ثلاثة أسهم رئيسية للوجبات السريعة - ماكدونالدز كوربوريشن (MCD) ، و Darden Restaurants، Inc. (DRI) ، و Restaurant Brands International Inc. (QSR) - بالقرب من الدعم الفني ويبدو أنها جاهزة لتحقيق مكاسب في الأشهر المقبلة. فيما يلي نلقي نظرة فاحصة على كل قضية واستكشف أساليب التداول الممكنة.
ماكدونالدز كوربوريشن (MCD)
تقدم ماكدونالدز ، التي يمكن القول أنها العلامة التجارية الأكثر شهرة في العالم للوجبات السريعة ، قائمة موحدة بسعرها مع وجود اختلافات إقليمية بسيطة في 38000 موقع في 120 دولة. أعلنت شركة Big Mac الشهيرة عن تحقيق أرباح في الربع الثالث (الربع الثالث) بقيمة 2.11 دولار للسهم الواحد على إيرادات بلغت 5.3 مليار دولار. على الرغم من أن كلا الرقمين كانا أقل قليلاً من تقديرات Street ، فقد صرحت الشركة أن مبيعاتها من نفس المتاجر العالمية ارتفعت بنسبة 5.9٪ خلال الفترة - وهو الربع السابع عشر على التوالي من المبيعات الإيجابية المماثلة. لا يزال عملاق الوجبات السريعة يحتل موقع الصدارة في المستقبل ، حيث يتم طرح أكشاك للطلب الذاتي والتقاط جانب الرصيف من خلال الطلب المحمول واختبارات المنتجات البديلة للحوم. تبلغ القيمة السوقية لشركة ماكدونالدز 147.80 مليار دولار ، وتصدر عائد توزيعات 2.55 ٪ ، وارتفعت 11.56 ٪ (YTD) اعتبارا من 28 أكتوبر 2019.
ارتفع سعر سهم الشركة بشكل حاد بين فبراير ويوليو قبل أن يتصدر في أغسطس. انخفض السعر إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA) في شهر سبتمبر ، مع تسارع الانخفاض بعد تقرير أرباح ماكدونالدز الفصلية. يجد التصحيح الآن منطقة دعم من خطي اتجاه أفقيين و SMA لمدة 200 يوم. ومع ذلك ، يجب على التجار التفكير في انتظار نموذج انعكاس للشمعدانات ، مثل المطرقة ، قبل الدخول في صفقة. يجب على أولئك الذين يتخذون موقفًا طويلًا الحد من الجانب السلبي باستخدام أمر إيقاف الخسارة البالغ 5 دولارات واستهداف التحرك المبدئي للمقاومة العامة عند 210 دولار.
Darden Restaurants، Inc. (DRI)
مالك مطاعم العلامات التجارية الشهيرة LongHorn Steakhouse و Olive Garden ، تدير Darden Restaurants مطاعم كاملة الخدمات في الولايات المتحدة وكندا. تواصل الشركة التي تتخذ من أورلاندو مقراً لها توسيع مطاعمها الأصغر حجماً والأسرع نموًا والتي تشمل Yard House و The Capital Grille و Bahama Breeze. حققت الشركة البالغة 13.78 مليار دولار أرباحاً معدلة في الربع الأول من عام 2020 بلغت 1.38 دولار للسهم الواحد ، متجاوزة توقعات المحللين بمقدار سنتين وسجلت تحسنًا سنويًا بنسبة 3٪. سجلت مبيعات المتاجر نفسها في مطاعم الشركة مكاسب متواضعة بنسبة 0.9 ٪ ، مع قيادة LongHorn لهذا المقياس - حيث شهدت زيادة بنسبة 2.6 ٪ عن الربع قبل عام. اعتبارًا من 28 أكتوبر 2019 ، دفع سهم Darden عائد توزيعات أرباح بنسبة 3.19٪ ويتداول ارتفاعًا بنسبة 16٪ تقريبًا هذا العام.
منذ تشكيل نمط القمة المزدوجة بين يوليو وأيلول ، انخفضت أسهم داردن دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم والذي تمت مراقبته عن كثب ، إلا أنها استقرت عند 110 دولارات ، حيث واجه السعر دعمًا حيويًا من خط أفقي يمتد مرة أخرى على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. في أواخر الأسبوع الماضي ، تجاوز خط التقارب المتوسط المتحرك (MACD) خط الإشارة لتأكيد الارتفاع الأخير في سعر السهم. يجب على التجار الذين يدخلون إلى هنا التفكير في وضع حد أدنى قاع هذا الشهر عند 108.57 دولار ووضع أمر جني للربح بالقرب من الذروة المزدوجة لنموذج القمة المزدوجة بين 125 و 127.50 دولارًا.
مطعم الماركات العالمية (QSR)
مع وجود رسملة سوقية تبلغ 17.49 مليار دولار وتمنح المستثمرين عائدًا تقريبًا بنسبة 3٪ تقريبًا ، تمتلك Restaurant Brands International وتدير وتمنح مطاعم الخدمة السريعة تحت أسماء تيم تيم هورتنز وبرغر كينج وبوبايز. تشتهر مطاعمها بالقهوة والكعك والخبز والهامبرغر والبطاطا المقلية. تتوقع وول ستريت أن يحقق مشغل المطاعم البالغ من العمر 65 عامًا أرباحًا بقيمة 72 سنتًا للسهم الواحد في ربع سبتمبر ، مما يشير إلى نمو سنوي مثير بنسبة 14.3٪. وفي الوقت نفسه ، يتوقع المحللون ارتفاع خط الشركة بنسبة 6.3 ٪ عن الربع قبل العام. كونت الشركة الرائدة في مجال تقديم الوجبات السريعة ، برغر كينج ، شراكة مع Uber Eats - جزءًا من شركة Uber Technologies، Inc. (UBER) لمشاركة ركوب الخيل - لتوسيع خيارات التسليم ، مما يجعل شطيرة Whopper الرئيسية الخاصة بها متاحة بسهولة من خلال النقر على تطبيق. من حيث الأداء ، تفوقت شركة Restaurant Brands على معدل صناعة المطاعم منذ بداية العام حتى 28 أكتوبر 2019 ، حيث عادت بنسبة 33.75٪ مقابل 12.40٪.
مثل مخطط داردن ، صاغ مطعم Brands أيضًا قمة مزدوجة خلال أشهر الصيف / أوائل الخريف. بعد تراجع 15٪ من أعلى مستوى في 52 أسبوعًا ، يجد سعر سهم الشركة حاليًا دعمًا حاسمًا من العديد من نقاط التأرجح الرجعية السابقة و SMA 200 يوم عند 67.50 دولار. أولئك الذين يقررون أخذ جزء من الأسهم عند هذه المستويات يجب أن يبحثوا عن إعادة اختبار للمقاومة العامة الرئيسية عند 77.50 دولار. حافظ على السيطرة على المخاطر عن طريق خفض الخسائر إذا فشل السعر في الثبات فوق أدنى مستوى في 23 أكتوبر عند 66.82 دولار.
StockCharts.com
