التعزيز العشوائي: استخدام الأحداث التعسفية لتأهيل (أو استبعاد) فرضية أو فكرة ؛ إسناد المهارة أو قلة المهارة إلى نتيجة غير منهجية في الطبيعة ؛ العثور على دعم للسلوكيات الإيجابية أو السلبية من نتائج غير متناسقة في الطبيعة - مثل الأسواق المالية.
يعد التعزيز العشوائي أحد أكثر الموضوعات إثارة للاهتمام في التداول ، وفي جميع أنحاء مجالات الحياة. يحدث التعزيز العشوائي ، من حيث صلته بالممارسات التجارية الضارة ، عندما يعزو المتداول نتيجة عشوائية إلى المهارة أو قلة المهارة. يكافئ السوق أحيانًا العادات السيئة ويعاقب العادات الجيدة لأن السوق ديناميكي للغاية. سيكون سلبياً بشكل خاص إذا كان المتداول الجديد الذي فاز في عدد قليل من الصفقات ، دون أي خطة على الإطلاق ، يعزو هذا النجاح إلى "الحدس". التعزيز العشوائي يمكن أن يضر التجار المخضرمين الذين يعانون من سلسلة من الخسائر ويعتقدون أنهم لم يعودوا يمتلكون مهارة.
التعزيز العشوائي يمكن أن يخلق عادات سيئة طويلة الأجل يصعب للغاية كسرها. هذا يعادل مدمني المقامرة الذين يستمرون في اللعب لأنهم يفوزون بما يكفي لإبقائهم هناك ، لكنهم بالطبع يخسرون أموالهم على المدى الطويل. قد يواجه اللاعب الناجح للبطاقة أيضًا سحبًا كبيرًا ، ويتخلى عن استراتيجيته التي أثبتت جدواها ، وبذلك يعيد ميزة العودة إلى المنزل.
كيف التعزيز العشوائي يؤثر علينا
من الصعب فهم مفهوم التعزيز العشوائي لبعض المتداولين ، ولكن فهم أنه يمكن أن يكون الفرق بين التحسن الفعلي كتاجر أو مجرد الاعتقاد بأننا نتحسن عندما لا نكون كذلك. أفضل طريقة لفهم هذا لمعرفة بعض الأمثلة.
مثال 1: الاعتماد على عشوائي
جون هو تاجر جديد. لديه خلفية أعمال ، يشاهد الأخبار ويتبع سوق الأوراق المالية ، لكنه لم يتداول شخصيًا. إنه يشعر بأنه لديه معالجة جيدة لما يتطلبه الأمر ليكون تاجرًا جيدًا ، لكنه لم يكتب أيًا من هذه الأساليب لأسفل حتى الآن. قام John بفتح حساب تداول ويعتقد أن معرفته الأساسية ستجعله تاجرًا مربحًا. عند فتح مخططاته لأول مرة ، يرى جون سهمًا افتراضيًا في منصة التداول ، وهو يرتفع بسرعة. يشتري بسرعة 200 سهم دون حتى التفكير. يستمر السهم في الارتفاع بينما يتناول الغداء. بعد الغداء ، عاد ويبيع أسهمه ، ليحقق لنفسه ربحًا قدره 100 دولار بعد الرسوم. جون يجعل تجارة أخرى وينتهي بنتيجة مماثلة. بدأ يشعر بأنه جيد جدًا في هذا الأمر وأنه يجب أن يكون لديه "موهبة" للتداول.
عند تحليل الموقف ، سيلاحظ المتداولون ذوو الخبرة بعض الأشياء التي قد تؤدي إلى مهنة تداول قصيرة الأجل لهذا المتداول. المشكلة الرئيسية هي أن العديد من الصفقات الناجحة ليست عينة صالحة إذا كان المتداول سيكون مربحًا على المدى الطويل. يحتاج جون ، المتداول في هذه الحالة ، إلى التأكد من أنه لا يقع في فخ الاعتقاد بأن أساليبه الحالية ، التي ما زالت لم تختبر كثيرًا ، ستحقق له نجاحًا طويل المدى. يكمن الخطر في رفض التوجيه أو الأساليب المناسبة للسوق ، سواء تم إنشاؤها ذاتياً أو قدمها شخص آخر ، لأن هذه الطريقة الأولية غير المختبرة يعتقد أنها متفوقة على أساس هذه التداولات الأولية. يمكن للمتداول أن يبدأ في التفكير بقوة أنه إذا نجح مرة واحدة ، فيمكنه أن يعمل أكثر أو كل الوقت. لن تكافئ الأسواق التفكير الخاطئ على المدى الطويل ولكنها قد تكافئ التداولات العشوائية وغير المخطط لها في بعض الأحيان.
في المثال التالي ، سوف ننظر إلى التعزيز العشوائي مرة أخرى ، ولكن من زاوية مختلفة. يتعلق هذا المثال أكثر بالتجار ذوي الخبرة ، أو التجار الذين يأتون إلى السوق باستراتيجية أو طريقة مكتوبة تم اختبارها مرة أخرى أو ثبت أنها مربحة في التداول المباشر. تجدر الإشارة إلى أنه لن تستمر جميع الأساليب التي نجحت في الماضي ، كما اكتشفنا للتو في المثال السابق (على نطاق صغير). لكن الطرق التي أظهرت النجاح في الماضي من المرجح أن توفر فرصة للربحية في المستقبل أكثر من طريقة لم يتم اختبارها بالكامل أو لم تكن مربحة على المدى الطويل.
مثال 2: التخلي عن الاستراتيجية
يتداول جون الآن في الأسواق لبعض الوقت. لقد أدرك أن الاقتراب من السوق دون تفكير جيد وخطة مدروسة جيدًا كان خطأً. لقد تغلب على المشكلات الواضحة في المثال الأول ولديه الآن خطة تداول قوية للتوجه إلى الأسواق. لقد نجحت هذه الطريقة بشكل جيد على مدار العامين الماضيين ، وقد كسب المال.
جون يواجه الآن مشكلة أخرى. على الرغم من النجاح السابق في هذه الخطة ، فقد أدت منهجه الآن إلى تسع صفقات خاسرة متتالية ، وبدأ يشعر بالقلق من أن خطته لم تعد تعمل. لذلك يغير جون خطته للتداول ، لأنه يشعر أن طريقته لم تعد صالحة. عند القيام بذلك ، ينتهي جون بتداول طريقة جديدة لم يتم اختبارها ، وربما يشبه ذلك عندما بدأ التداول.
تصبح المشكلة في هذا المثال واضحة عندما يتخلى جون عن طريقته ، والتي كانت ناجحة ، في مقابل طريقة غير مثبتة. هذا يمكن أن يعيد John إلى البداية ، حتى بعد التداول بنجاح في الأسواق لعدة سنوات.
لماذا حدث هذا؟ فشل جون في إدراك أنه في حين أن العشوائية يمكن أن تخلق خطوطًا رابحة باستخدام طريقة تداول معيبة ، فإن العشوائية يمكن أن تخلق أيضًا سلسلة من الخسائر مع خطة تداول ممتازة. لذلك ، من المهم للغاية التأكد من أن خطة التداول لن تنجح فعليًا بعد الآن (هل كان النجاح الأصلي عشوائيًا) أو تحديد ما إذا كان يمكن أن يكون هذا ببساطة سلسلة من الخسائر على أساس ظروف السوق الحالية التي ستمضي قريبًا.
يواجه جميع المتداولين خسائر ، ولا يوجد عدد محدد من التداولات الخاسرة في صف واحد يخبر المتداول إذا لم تعد خطته تعمل. كل استراتيجية مختلفة ، ولكن يمكننا أن نتعلم كيفية التعامل مع العشوائية. (للمزيد ، انظر: 4 عناصر أساسية لإنشاء خطة تداول ناجحة .)
ما يمكن أن نتعلمه
بمجرد أن ندرك أن العشوائية يمكن أن تخلق سلاسل من الخسائر في خطط التداول الكبيرة وسلاسل من الأرباح في خطط التداول الضعيفة (وكذلك السيناريوهات التي تقع بين هذه الأمثلة) ، كيف يمكننا التكيف مع التجارة بشكل مربح على المدى الطويل؟
بينما تختلف كل خطة تداول ، يجب أن يكون لدى كل متداول خطة تداول مكتوبة تحدد كيفية تداوله. يجب أن تكون هذه الخطة مدروسة جيدًا وأن تحدد المدخلات والمخارج وقواعد إدارة الأموال. بهذه الطريقة ، سيعرف المتداول على المدى الطويل ما إذا كانت الخطة معيبة أو ناجحة. من المهم للغاية أيضًا المخاطرة بنسبة مئوية صغيرة جدًا من رأس المال في كل عملية تداول ؛ يجب تغطية مستويات المخاطرة لكل صفقة في خطة التداول تحت قسم إدارة الأموال. هذا يعطي مهلة للتاجر ، لأنه / هي سيكون قادرًا على تحمل سلسلة من الخسائر ويكون أقل احتمالا لإجراء تغيير سابق لأوانه في خطة التداول عندما لا تكون هناك حاجة إليها.
الخط السفلي
الأسواق ديناميكية للغاية وفي تدفق مستمر. هذا يجلب عنصر من العشوائية التي يمكن أن تخلق أرباحا للمتداولين غير المهرة وخسائر للمتداولين المهرة ، ويحدث ذلك في كل وقت. يجب على المتداول أيضًا تحديد متى يمكن أن تعزى سلسلة معينة من الخسائر أو الأرباح إلى مهارتهم ومتى تكون عشوائية.
الطريقة الوحيدة للقيام بذلك أثناء التعلم هي التعامل مع الأسواق من خلال خطة تداول والمخاطرة بنسبة مئوية صغيرة من رأس المال في كل عملية تداول. وبهذه الطريقة ، يمكن للمتداول معرفة كيفية أداء الطريقة على المدى الطويل ، حيث تصبح العشوائية أقل عاملًا. من المهم أيضًا أن تتذكر أنه حتى أفضل المتداولين وطرق التداول يواجهون سلسلة من الخسائر ، وهذا ليس سببًا للتخلي عن الاستراتيجية. ومع ذلك ، فإن عزل سبب توقف الطريقة عن العمل قد يساعد في تقليل حجم الخسائر عندما تنشأ ظروف سلبية مماثلة مرة أخرى.
