أعلنت شركة كوالكوم إنكوربوريتد (QCOM) عن نتائجها الفصلية في 6 نوفمبر ومددت سلسلة أرباحها إلى 11 ربعًا متتاليًا من الفوز على تقديرات ربحية السهم (EPS). سجل السهم أعلى مستوى خلال عدة سنوات عند 94.11 دولار في 9 نوفمبر كرد فعل على تقرير الأرباح هذا. كان سهم كوالكوم أعلى من محوره في الربع الرابع عند 79.20 دولار منذ 25 أكتوبر ، مما يشير إلى قوة محتملة لمستوى المخاطرة الشهري لشهر نوفمبر عند 96.42 دولار.
أنهت أسهم كوالكوم الأسبوع الماضي عند 90.81 $ ، بزيادة 59.6 ٪ منذ عام وحتى الآن في منطقة السوق الصاعدة عند 84.9 ٪ أعلى من 31 ديسمبر منخفضة من 49.10 دولار. يمتلك السهم نسبة P / E مرتفعة قدرها 30.71 ، لكنه يوفر عائدًا من الأرباح بنسبة 2.74٪ ، وفقًا لماكروتريندز.
توفر Qualcomm أشباه الموصلات للدوائر المتكاملة وتقنيات CDMA واتصالات الصوت والبيانات. تحصل الشركة على رسوم ترخيص من صانعي الأجهزة الذين يستخدمون محفظة الملكية الفكرية الخاصة بها من منتجات نظام الشرائح. تشير قوة أشباه الموصلات إلى أن الاقتصاد لا يزال قوياً ، حيث إن جميع السلع المعمرة التي نشتريها تقريبًا بها رقائق كمبيوتر.
الرسم البياني اليومي لكوالكوم
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لشركة Qualcomm أنه تم تأكيد "التقاطع الذهبي" في 2 مايو ، عندما ارتفع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لمائتين يومًا ، مما يشير إلى أن الأسعار المرتفعة تنتظرنا. انخفض السهم بعد هذه الإشارة الإيجابية ، ولكن "التقاطع الذهبي" لا يزال ساريًا على الرسم البياني.
كان إغلاق 56.91 دولار في 31 كانون الأول (ديسمبر) مدخلاً إلى تحليلات الملكية الخاصة بي وأسفر عن مستوى مخاطرة سنوي بلغ 74.55 دولار. ارتفع السهم فوق هذا المستوى في 17 أبريل واستمر في الارتفاع في رد فعل إيجابي على الأرباح التي تم الإبلاغ عنها في مايو. 1. كان إغلاق 76.07 دولار في 28 يونيو هو تحديث منتصف العام لتحليلاتي. أدى ذلك إلى مستوى قيمة نصف سنوي عند 60.30 دولار ، والذي لم يتم اختباره بعد. كان إغلاق 76.28 دولار في 30 سبتمبر مدخلات أخرى لتحليلاتي وأسفر عن مستوى مخاطرة في الربع الرابع عند 79.20 دولار ، والذي تم تجاوزه إلى الأعلى في 25 أكتوبر. كان إغلاق 80.44 دولار في 31 أكتوبر هو أحدث المدخلات ، ومستوى المخاطرة الشهري أعلى من الرسم البياني عند 96.42 دولار.
الرسم البياني الأسبوعي لشركة كوالكوم
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لشركة Qualcomm إيجابي ولكنه في منطقة ذروة الشراء ، مع وجود السهم فوق متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع وهو 85.14 دولار. السهم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 61.61 دولار. ارتفع السهم فوق هذا المتوسط المتحرك الرئيسي خلال أسبوع 19 أبريل. ومن المتوقع أن ترتفع قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيء 12 × 3 × 3 إلى 90.29 هذا الأسبوع ، ارتفاعًا من 89.08 يوم 15 نوفمبر. فقاعة مكافئ ، "والتي يمكن أن تمنع القوة إلى مستوى المخاطرة الشهري عند 96.42 دولار.
إستراتيجية التداول: اشترِ سهم كوالكوم عند الضعف إلى مستوى القيمة الفصلية عند 79.20 دولارًا وقلص الحيازات على مستوى القوة إلى مستوى المخاطرة الشهري عند 96.42 دولارًا.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة الخاصة بي: تستند مستويات القيمة ومستويات المخاطرة إلى آخر تسعة عمليات إغلاق شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية. استندت المجموعة الأولى من المستويات إلى الإغلاق في 31 ديسمبر 2018. ولا يزال المستوى السنوي الأصلي قيد التشغيل. حدد الإغلاق في نهاية يونيو 2019 مستويات نصف سنوية جديدة ، ولا يزال المستوى نصف السنوي للنصف الثاني من عام 2019 قيد التشغيل. يتغير المستوى الفصلي بعد نهاية كل ربع ، وبالتالي حدد الإغلاق في 30 سبتمبر المستوى للربع الرابع. حدد الإغلاق في 31 أكتوبر المستوى الشهري لشهر نوفمبر.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. في الآونة الأخيرة ، لاحظت أن الأسهم تميل إلى الذروة وتنخفض بنسبة 10 ٪ إلى 20 ٪ وأكثر بعد فترة وجيزة من ارتفاع القراءة فوق 90.00 ، لذلك أنا أسميها أن "فقاعة مكافئ تضخم" ، كما فقاعة دائما الملوثات العضوية الثابتة. وأشير أيضًا إلى قراءة أقل من 10.00 باعتبارها "رخيصة جدًا ولا يمكن تجاهلها".
