أعلنت شركة PepsiCo، Inc. (PEP) عن أرباحها للربع الثاني يوم الثلاثاء 9 يوليو ، حيث يتوقع المحللون أن يبلغ ربحية السهم (EPS) 1.51 دولار على إيرادات قدرها 16.4 مليار دولار. ارتفعت أسهم شركة PepsiCo إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في أبريل بعد أن تجاوزت عملاق الأغذية والمشروبات توقعات الربع الأول وزادت من الأرباح خلال شهري مايو ويونيو. يتداول السهم حاليًا بحوالي ثلاث نقاط تحت أعلى مستوى على الإطلاق عند 135.24 دولار ، تم نشره قبل أسبوعين فقط.
جذبت توزيعات الأرباح وغيرها من عمليات الملاذ الآمن اهتمامًا كبيرًا بالشراء حتى الآن في عام 2019 ، مع فرار المستثمرين من النمو والأسهم الدولية التي قد تفقد قوتها إذا تسببت حرب تجارية في حدوث انكماش اقتصادي. تدفع شركة PepsiCo أرباحًا سنوية محققة بنسبة 2.90٪ من الأرباح في صناعة مقاومة للركود ، والتي تبدو أفضل عندما تقترن بعائد 21٪ محجوز حتى الآن هذا العام.
مخطط PEP طويل الأجل (1993 - 2019)
TradingView.com
توقف الاتجاه الصعودي الممتد لعدة سنوات في أدنى مستوى عند 20 دولارًا في بداية عام 1993 ، مما أفسح المجال أمام التصحيح الذي وجد الدعم في منتصف فترة المراهقة في الربع الثالث من عام 1994. وأكملت رحلة ذهابًا وإيابًا إلى أعلى مستوى سابق في العام وأقل اندلعت ، ودخلت في اتجاه صعودي قوي وصل إلى ما يقرب من 45 دولار في عام 1998 ، على أعتاب "العدوى الآسيوية". اندلع السهم مرة أخرى في مطلع الألفية ، لكنه حقق تقدمًا محدودًا ، حيث توقف عن الانخفاض في 50 دولارًا.
تسببت السوق الهابطة لفقاعة الإنترنت في دفع خسائرها ، حيث تراجعت الأسهم إلى أدنى مستوى لها منذ عامين ، قبل الارتفاع الذي سجل مستويات قياسية جديدة في عام 2004. وحققت عوائد مثيرة للإعجاب خلال السوق الصاعدة في منتصف العقد ، مما أدى إلى ارتفاع قوي انتهى قربه. 80 دولارًا في يناير 2008. وقد سجل ذلك أعلى مستوى خلال السنوات الخمس القادمة ، مما أدى إلى انخفاض سارع إلى أدنى مستوى خلال خمس سنوات خلال الانهيار الاقتصادي. وصل إلى القاع في عام 2009 وانتعش في العقد الجديد ، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في عام 2013.
حدث اختراق على أساس الدعم الجديد في عام 2014 وانطلق في قناة صاعدة قاومت الباعة الجريئين في عامي 2015 و 2018. وتوقف الارتفاع بالقرب من 120 دولارًا في النصف الثاني من عام 2017 ، مما أدى إلى محاولتي كسر فاشلتين للتقدم الناجح لشهر أبريل 2019. أضاف السهم نحو 13 نقطة منذ ذلك الوقت بينما ارتفعت قراءات التراكم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. ومع ذلك ، فإن حركة الأسعار الصعودية منذ ديسمبر 2018 قد قطعت مناطق دعم قليلة ، مما زاد من احتمالات تصحيح لعدة أسابيع إذا فشلت مقاييس الأسبوع المقبل في إلهام رغبة شراء جديدة.
انخفض مؤشر الاستوكاستك الشهري إلى ذروة البيع لأول مرة منذ 14 عامًا في يونيو 2018 وعبر منطقة ذروة الشراء في أبريل 2019. وقد مر الآن إلى الجانب السلبي ولكنه لم يؤكد على إشارة بيع ، محذرًا المساهمين دورة الشراء على المدى الطويل قد تكون على وشك الانتهاء. يثير نمط السعر أيضًا احتمالات تصحيح متعدد الأسابيع ، ووصل إلى مقاومة قناة متعددة السنوات.
مخطط PEP قصير الأجل (2015 - 2019)
TradingView.com
وصل السهم إلى مقاومة القناة لأول مرة منذ 18 شهرًا ، حيث يرتفع دعم قناة الانعكاس في الوقت الحالي إلى مستوى 105 دولار. يشير اختراق أبريل (خط أحمر) عند 122 دولارًا إلى دعم رئيسي خلال فترة التباطؤ ، حيث يؤدي الانهيار إلى ظهور إشارات البيع التي قد تضيف إلى حد كبير ضغوط البيع. ومع ذلك ، يجب أن يكون للثيران فرصة ذهبية خلال هذا الاختبار ، مما يحتمل أن يبني أدنى مستوى مرتفع يدعم اختراق القناة الصعودية.
وصل مؤشر توزيع التراكم في حجم التداول (OBV) إلى مستوى قياسي جديد في سبتمبر 2018 ، متفوقًا جدًا على السعر ، مضيفًا اتجاهًا خلفيًا حل خلال اختراق أبريل. ومع ذلك ، فقد كان ضغط الشراء أضعف من المتوقع في الأشهر الثلاثة الماضية ، بالنظر إلى حركة سعرية مباشرة. هذا يضيف رصاصة أخرى إلى حجة الانعكاس لأن الاختلاف يشير إلى أنه لن يتطلب الكثير من ضغوط البيع للتخلي عن عدد كبير من النقاط الصعودية.
الخط السفلي
على السطح ، يبدو سهم PepsiCo مضادًا للرصاص متجهًا إلى أرباح الأسبوع المقبل ، لكن الأعلام الحمراء ترفع احتمالات التصحيح لعدة أسابيع.
