تبدو أسهم تحسين المنازل جاهزة لجني الفوائد من مبيعات المنازل القوية ، وأسعار الفائدة المنخفضة التي أكد الاحتياطي الفيدرالي أنها لن ترتفع في أي وقت قريب ، ومعدل البطالة الذي يقع عند أدنى مستوى له منذ هبوط الرجل على سطح القمر في عام 1969.
وقال كريستوفر هورفرز المحلل في بنك جيه بي مورجان تشيس: "بالنظر إلى أهمية المعدلات بالنسبة للإسكان ، فمن المؤكد أنه لا يمكن استبعاد هذا التغيير في السياسة" ، حيث اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفًا بارزًا تجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأضاف "في الواقع ، فإن معدلات الرهن العقاري تبعد 50 نقطة أساس عن المستويات المرتفعة ، الأمر الذي قد يؤدي إلى معدل دوران المساكن وأسعارها بشكل أفضل مما كان متوقعًا سابقًا ، مما يجعل الفئة تنمو أطول".
أضف طلبًا متزايدًا من الأطفال الصغار والمجموعات الألفي الذين يرغبون في إعادة تشكيل و / أو تجميل منازلهم ، وهذه الأسهم لها نظرة مشمسة في المستقبل المنظور. وفقًا لموقع statista.com ، من المتوقع أن ترتفع نفقات تحسين وإصلاح المنازل في الولايات المتحدة من 330.7 مليار دولار في عام 2018 إلى 254.2 مليار دولار بحلول الربع الرابع من عام 2019.
يوفر البيع على نطاق واسع في شهر مايو نتيجة تدهور في المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن للمتداولين فرصة لشغل منصب في ثلاثة من أسماء الشركات الكبيرة ذات الأسماء الكبيرة التي تقع بالقرب من مستويات الدعم الحاسمة. دعونا ننظر في كل قضية بمزيد من التفاصيل أدناه.
ذا هوم ديبوت إنك (HD)
تعمل Home Depot، Inc. (HD) كتاجر تجزئة لتحسين المنازل تبيع مواد البناء ومنتجات تحسين المنزل ومنتجات الحدائق ومنتجات الديكور لتعمل بنفسك ولعملاء محترفين من خلال مخازن تنسيق المستودعات وعبر الإنترنت. على الرغم من الربيع الرطب في أجزاء كثيرة من البلاد ، تجاوزت الشركة التي مقرها في أتلانتا بولاية جورجيا توقعات المحللين بأرباح الربع الأول بمقدار 9 سنتات للسهم. كما حققت الإيرادات في هذه الفترة إعجابًا حيث بلغت 26.381 مليار دولار مقابل 26.378 مليار دولار. يتوقع أكبر تاجر تجزئة لتحسين المساكن في البلاد تأثيرًا تقريبًا مليار دولار على الشركة من الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية بقيمة 200 مليار دولار ، والتي ارتفعت إلى 20٪ من 10٪. تبلغ القيمة السوقية لسهم Home Depot 210.71 مليار دولار أمريكي ، وتقدم عائد توزيعات أرباح 2.67 ٪ ، وارتفع 11.37 ٪ على أساس سنوي (YTD) اعتبارا من 31 مايو 2019.
اتجه سهم هوم ديبوت للأعلى للأشهر الأربعة الأولى من عام 2019 ليأتي في حدود 2 ٪ من أعلى مستوى في 52 أسبوعًا في 12 سبتمبر 2018. وقد اكتسب البائعون السيطرة على حركة الأسعار خلال الأسابيع الستة الماضية ، مما دفع السهم إلى منطقة دعم رئيسية بين 185 دولار و 190 دولار. يجب على أولئك الذين يتخذون مركز شراء طويلًا أن يبحثوا عن الارتفاع مرة أخرى إلى أعلى مستوى في أبريل عند 208.29 دولار. قم بإنهاء التداولات الخاسرة إذا قام السهم بطباعة إغلاق مقنع دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA) ، لأن هذا سيؤدي إلى إبطال الإعداد.
لويز كومبانيز إنك (LOW)
تقدم شركة Lowe's Companies، Inc. (LOW) لمتاجر التجزئة التي تعمل على تحسين المنازل مجموعة من المنتجات للبناء والصيانة والإصلاح وإعادة التشكيل والتزيين. تبيع الشركة التي تبلغ قيمتها 74.64 مليار دولار منتجاتها ذات العلامات التجارية والمنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة لأصحاب المنازل والمستأجرين والعملاء المحترفين في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. غاب لوي تقديرات أرباح الربع الأول بنسبة 8.3 ٪ ، ونشر الأرباح المعدلة للسهم الواحد (ربحية السهم) من 1.22 دولار ، وبالتالي خفضت توقعاتها للعام بأكمله. قال الرئيس التنفيذي لشركة Marvin Ellison إن ارتفاع التكاليف الناتجة عن محاولة تحسين العمليات أدى إلى انكماش إجمالي هامش الربح خلال الربع ، لكنه يتوقع أن تقدم الشركة أداء أفضل لهامش الربح على مدار العام. لدى المحللين متوسط سعر مستهدف خلال 12 شهرًا للسهم عند 117.59 دولارًا ، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 25.3٪ حتى إغلاق يوم الخميس عند 93.88 دولار. اعتبارًا من 31 مايو 2019 ، أصدرت أسهم لوي عائدًا بنسبة 1.70٪ وتم تداولها بنسبة 1.98٪ على أساس سنوي.
تقفز فجوة الأرباح في 22 مايو دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم على الرسم البياني الخاص بـ لوي. واصل السعر انخفاضه لعدة جلسات تداول بعد أن أعلنت الشركة عن أخذ المستثمرين في الحسبان توقعات الشركة لعام 2019. يجب أن يبحث المتداولون عن نقطة دخول تتراوح بين 90 و 92.50 دولارًا ، حيث يجد السعر دعمًا من الكتفين الأيمن والأيسر لنموذج الرأس والكتفين المعكوس. ضع في اعتبارك استهداف التحرك صعودًا إلى 102.50 دولارًا ، حيث يواجه السعر بشكل مثير للسخرية مقاومة من قاع فجوة الأرباح في 22 أغسطس وارتفاع فجوة الأرباح في 22 مايو. قم بتعيين أمر وقف الخسارة أدنى مستوى دعم 90 دولارًا لإدارة المخاطر.
ماسكو كوربوريشن (ماس)
تقوم Masco Corporation (MAS) بتصنيع وتوزيع منتجات تحسين المنازل والبناء من خلال أربعة قطاعات أعمال: منتجات السباكة ، والمنتجات المعمارية الزخرفية ، ومنتجات الخزائن ، و Windows وغيرها من المنتجات المتخصصة. عززت شركة تحسين المنازل التي يبلغ عمرها 90 عامًا وحدة المنتجات المعمارية للديكور في عام 2018 من خلال استحواذها على Kichler Lighting لزيادة حصتها في السوق في صناعة الإضاءة السكنية في الولايات المتحدة والتي تبلغ تكلفتها 6 مليارات دولار. في وقت سابق من هذا العام ، أعلنت Masco أنها تتخذ بدائل استراتيجية لأعمال الخزائن والنافذة الأقل ربحية. من منظور التقييم ، تتداول الشركة في أرباح تبلغ 15.7 مرة ، أي أقل بكثير من مضاعف متوسط الصناعة البالغ 22.1. تداول بسعر 35.84 دولار ، مع رسملة سوقية قدرها 10.52 مليار دولار وعائد بنسبة 1.23 ٪ ، وارتفع السهم بنسبة 23.39 ٪ منذ بداية العام.
أضافت أسهم Masco معظم مكاسبها 2019 في يناير وفبراير. منذ ذلك الوقت ، تأرجح السعر داخل قناة هبوطية لتحديد مستويات دعم ومقاومة واضحة. يجب على الراغبين في تداول الأسهم أن يبحثوا عن دخول بالقرب من خط الاتجاه السفلي للقناة بين 35 دولارًا و 36 دولارًا. قد يرغب التجار في انتظار انعكاس ، مثل نمط المطرقة أو ثقب ، قبل الطباعة رأس المال. قم بتعيين أمر جني الأرباح عند مستوى 39 دولارًا - وهي منطقة قد يتعرض فيها السعر لمقاومة علوية من أعلى خط اتجاه لنمط القناة و SMA لمدة 50 يومًا. خفض الخسائر إذا انخفض السهم عن 35 دولار.
StockCharts.com
