ارتفع سهم Darden Restaurants Inc. (DRI) من أوليف جاردن بشكل حاد صباح الثلاثاء ، مرتفعا إلى اختبار حرج لارتفاع السوق الصاعد لعام 2016 بعد تجاوزه تقديرات ربحية السهم للربع الثالث وتوجيه السنة المالية 2017 فوق الإجماع. كما أعلنوا عن الاستحواذ على سلسلة Scratch Kitchen الخاصة بشيدر في صفقة نقدية بالكامل ومن المتوقع أن تضيف 12 سنتًا للسهم الواحد إلى النتائج المالية لعام 2018.
حافظت شركة Starboard Value LP ، المساهم في شركة Activist ، على سيطرتها لعدة سنوات ، مما أجبر الشركة على بيع Red Lobster في عام 2014 ، في أعقاب قياسات ضعيفة بشكل مزمن في سلسلة المأكولات البحرية. خفض صندوق التحوط حصته وانتقل إلى فرص أخرى في عام 2016 ، مما سمح لشركة Darden بإعادة التركيز على عمليات الاستحواذ المربحة في بيئة ترفيهية قاسية أدت إلى توليد شركات متوسطة الحجم وهوامش تعاقدية.
الرسم البياني طويل المدى لـ DRI (1995-2017)
أعلنت الشركة عن 6.49 دولار (بعد انشقاق أسهم اثنين) في مايو 1995 وتصدرت بعد ذلك 8.36 دولار بعد عام واحد. تم شراء اتجاه هبوطي في الربع الأول من عام 1997 بالقرب من 4.00 دولارات ، مما أدى إلى ارتفاع جديد توقف عند 13.96 دولار في مايو 1999. واستقر السهم جيدًا بشكل استثنائي من خلال سوق Dot.com الهابط ، منهيًا انخفاضًا طفيفًا في مارس 2000 ، وأعلن عن مكاسب جيدة في عام 2002 عند 26.65 دولار.
هناك اتجاه صعودي ثابت خلال منتصف السوق الصاعد في منتصف العقد والذي تصدّر أخيرًا أدنى مستوى له في الأربعينيات في يونيو 2007. وقد هبط السهم في بداية عام 2008 وانتعش في منتصف العام ، قبل انخفاض ثانٍ وحشي خلال الانهيار الاقتصادي. لقد وصل أخيرًا إلى أدنى مستوى له في 7 سنوات أقل بقليل من 12 دولارًا وارتد بقوة في أبريل 2009 ، ليكمل نموذجًا على شكل حرف V إلى أعلى مستوى في أغسطس 2008.
فشل اختراق عام 2010 أعلى مستوى في عام 2007 في جذب المشترين الزخم ، مما أفسح المجال لنمط جانبي ميت فشل في مكافأة المساهمين على مدى السنوات الأربع المقبلة. ارتفع السهم أخيرًا فوق مقاومة النطاق بعد بيع Red Lobster لعام 2014 بينما توقف التقدم اللاحق في منتصف عام 2015 ، مما حقق نمط توحيد لمدة 15 شهرًا ، تلاه اختراق في نوفمبر 2016 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة الشراء في سبتمبر 2016 والتي يتم طحنها الآن خلال النصف العلوي من لوحة المؤشرات. لا يزال لم يصل إلى مستوى التشبع في الشراء ، وتوقع ما لا يقل عن ثلاثة إلى ستة أشهر أخرى من القوة النسبية قبل سيطرة البائعين العدوانية. في غضون ذلك ، وصلت حركة السعر إلى مكان مثالي للكسر وجولة جديدة من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
الرسم البياني القصير الأجل للـ DRI (2015-2017)
هبط السهم إلى نطاق تداول بعد قمة يوليو 2015 عند 67.69 دولار ، مما رسم الخطوط العريضة لنموذج المثلث الصعودي. أدى ارتفاع حجم نوفمبر إلى مسح مقاومة النمط ، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 79.43 $ في ديسمبر ، قبل التراجع الذي تم شراؤه في EMA لمدة 50 يومًا في يناير 2017. اجتذب اختبار دام شهرًا عند هذا المستوى رغبة شراء قوية ، مما أدى إلى ارتفاع صعودي وصل الآن إلى أعلى مستوى له في السابق. وفي الوقت نفسه ، حددت حركة السعر أرضية صلبة في الستينيات العليا ، مع إشارة التراجعات في هذا المستوى إلى وجود فرص شراء.
على حجم الرصيد (OBV) يقابل حركة الأسعار لسنوات عديدة ، حيث انخفض في منتصف عام 2015 واستأنف مساره التصاعدي في يوليو 2016. ارتفع المؤشر إلى مستوى جديد مرتفع مع السعر في الربع الرابع ، مما يشير إلى التقارب الصعودي الذي يتوقع من المرجح أن يستمر الارتفاع في السنوات القادمة. كما يخبرنا أنه من المحتمل أن يتجه السهم إلى منتصف الثمانينيات في الأسابيع المقبلة.
الخط السفلي
يتم تداول Darden Restaurants (DRI) من أوليف جاردن فوق أعلى مستوى في عام 2016 بالقرب من 80 دولارًا صباح الثلاثاء ، بعد تقرير أرباح قوي وتوجيه صعودي. يسعد المساهمون أيضًا بأن الشركة عادت إلى لعبة الاستحواذ بعد إقصاء Red Lobster المثير للجدل لعام 2014.
