تعود جذور شركة Fidelity Management & Research Company إلى عام 1943 ، عندما أصبح Edward Crosby Johnson II مرتبطًا بصندوق Fidelity. أسس جونسون شركة Fidelity Management & Research ، أو FMR Co. ، في عام 1946 ، وقام FMR بدور مستشار الاستثمار لصندوق Fidelity. نمت Fidelity إلى شركة خدمات مالية رائدة مع أصول عالمية قيمتها 2 تريليون دولار أمريكي (AUM) و 24 مليون عميل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2015.
تقدم الإخلاص العديد من صناديق الاستثمار المشتركة التي تناسب احتياجات معظم المستثمرين. أحد صناديقه الأكثر شعبية هو صندوق Fidelity Spartan 500 Index - Investor Class ("FUSEX") ، الذي يخصص 80 ٪ من الصندوق لـ S&P 500. يتطلب الصندوق استثمارات بحد أدنى 2500 دولار. لديها معدل دوران منخفض قدره 4 ٪ ، مما يسمح لها بشحن نسبة صافية سنوية منخفضة تبلغ 0.095 ٪ ، أو 95 سنتا لكل 1000 دولار مستثمرة. اعتبارًا من يوليو ، 2016 ، بلغ إجمالي أصول صندوق Spartan 500 Index - Investor Class صافي أصول بلغ 7.64 مليار دولار ، ويبلغ إجمالي أصول الصندوق بأكمله ، بما في ذلك جميع فئات الأسهم ، 101 مليار دولار.
Fidelity Spartan 500 Index Fund Management Team Team
مستشار الصندوق ومدير الاستثمار هو Fidelity Management & Research Company ، ومستشاريه الفرعيين هما Geode Capital Management LLC و FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal ، الذين انضموا إلى Geode في عام 2014 ، و Patrick Waddell ، الذي عمل مع Geode للمزيد من أكثر من 10 سنوات ، شغل منصب كبير مديري المحافظ للصندوق. يشغل Louis Bottari منصب مدير المحفظة وقد عمل لدى Geode منذ ما يقرب من ثماني سنوات. قبل تولي هذا المنصب كمدير محفظة لصندوق Fidelity Spartan 500 Index ، كان Bottari موظفًا في Fidelity منذ عام 1991. عمل بيتر ماثيو كمدير مساعد للمحفظة في الصندوق منذ عام 2012.
محفظة لقطة
وشكلت أكبر 10 حيازات للصندوق 17.6 ٪ من محفظته. ومن بين أكبر خمس شركات منها Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) ، و Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) ، و Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) ، و General Electric Company (NYSE: GE) و Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).
يحتفظ الصندوق بمحفظة متنوعة ، وكانت مخصصات الصناعة في 31 يناير 2016 ، 20.39٪ تكنولوجيا المعلومات ، 15.63٪ مالية ، 14.51٪ رعاية صحية ، 12.65٪ تقديرية للمستهلك ، 10.47٪ مستهلكات أساسية ، 9.81٪ صناعات ، 6.53٪ الطاقة ، 3.25 ٪ المرافق ، 2.65 ٪ خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمواد 2.56 ٪.
يبلغ متوسط العائد السنوي للصندوق 10.04٪ وانحراف معياري قدره 11.94٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. بناءً على بيانات السنوات العشر الماضية ، يبلغ متوسط التذبذب السنوي للصندوق 15.16٪ وعائد 6.37٪. خلال هذه الفترات ، حافظ الصندوق على معدل R بنسبة 100٪ ونسخة بيتا عند قياسه مقابل المؤشر القياسي.
