سجلت Nike، Inc. (NKE) أرباحًا أفضل من المتوقع في 19 ديسمبر ، ويستمر السهم في التحرك إلى مستويات قياسية جديدة ، حيث كان الأخير عند 102.74 $ في 7 يناير. تقترب هذه القوة من مستويات أسبوعية وربعية مخاطرة عند 105.75 دولار و 108.49 دولار ، على التوالي.
المؤشرات الفنية إيجابية ، مع وجود "تقاطع ذهبي" على الرسم البياني اليومي وعلى الرسم البياني الأسبوعي الإيجابي. ومع ذلك ، يظهر الرسم البياني الأسبوعي التحذير الفني الذي أسميه تشكيل "فقاعة مكافئ متضخمة". في الأساس ، ليس سهم Nike رخيصًا ، حيث تبلغ نسبة الربح إلى العائد 35.64 وعائد توزيعات الأرباح البالغ 0.96٪ ، وفقًا لماكروتريندز.
أغلق السهم يوم الثلاثاء ، 7 يناير ، عند 101.78 دولارًا ، مرتفعًا بنسبة 0.5٪ حتى الآن في عام 2020. سجل السهم أعلى مستوى يومي له على الإطلاق عند 102.74 دولار في 7 يناير. 20 ، 2018 ، منخفضة 66.53 دولار.
الرسم البياني اليومي لنايكي
Refinitiv زينيث
يظهر الرسم البياني اليومي لـ Nike تشكيل "تقاطع ذهبي" في 13 فبراير ، عندما ارتفع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم للإشارة إلى أن الأسعار المرتفعة ستتبع ذلك. عندما يكون هذا التشكيل قيد التنفيذ ، تتمثل الإستراتيجية في شراء الضعف إلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم. كان هذا ممكنًا في 29 مايو ، عندما كان المتوسط 80.58 دولارًا ، ومرة أخرى في 2 أغسطس ، عندما كان المتوسط 81.30 دولارًا. تبع "التقاطع الذهبي" الصعودي السهم إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 102.74 دولار والذي تم تحديده في 7 يناير.
الخطوط الأفقية هي مستوى القيمة نصف السنوية عند 85.94 دولار ، ومستوى القيمة الشهرية عند 92.44 دولار ، والمحور السنوي عند 101.65 دولار. مستويات المخاطرة الأسبوعية والربع سنوية أعلى الرسم البياني عند 105.75 دولار و 108.49 دولار ، على التوالي.
الرسم البياني الأسبوعي لنايكي
Refinitiv زينيث
الرسم البياني الأسبوعي لشركة Nike إيجابي ولكنه في منطقة ذروة الشراء ، حيث يقع السهم فوق متوسطه المتحرك المعدّل لمدة خمسة أسابيع وهو 98.31 دولار. السهم أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع ، أو "الارتداد إلى الوسط" عند 68.73 دولار. تم اختبار هذا المتوسط المتحرك الرئيسي آخر مرة كفرصة للشراء خلال أسبوع 20 أكتوبر 2017 ، عندما كان المتوسط 51.46 دولار.
من المتوقع أن ترتفع قراءة مؤشر ستوكاستيك البطيئة الأسبوعية 12 × 3 × 3 إلى 91.99 هذا الأسبوع ، ارتفاعًا من 89.76 يوم 3 يناير. هذه القراءة لا تتجاوز حد الشراء المفرط عند 80.00 ولكنها الآن أعلى من 90.00 ، مما يضع السهم في " تضخيم فقاعة مكافئ "تشكيل.
إستراتيجية التداول: اشترِ سهم Nike على مستويات القيمة الشهرية ونصف الشهرية عند 92.44 دولارًا و 85.94 دولارًا أمريكيًا على التوالي ، وقلل من الحيازات الموجودة في القوة إلى المستويات الأسبوعية والربع سنوية الخطرة عند 105.75 دولارًا و 108.49 دولارًا على التوالي. يبقى المحور السنوي نقطة جذب عند 101.65 دولار.
كيفية استخدام مستويات القيمة ومستويات المخاطرة: كانت أسعار إغلاق الأسهم في 31 ديسمبر 2019 بمثابة مدخلات في تحليلات الملكية الخاصة بي وأسفرت عن مستويات شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية جديدة. كل يستخدم إغلاق آخر تسعة في هذه الآفاق الزمنية. يتم احتساب مستويات أسبوعية جديدة بعد نهاية كل أسبوع. تحدث مستويات شهرية جديدة بعد انتهاء كل شهر. تحدث مستويات فصلية جديدة في نهاية كل ربع سنة. يتم تحديث المستويات النصف سنوية في منتصف العام. المستويات السنوية في اللعب طوال العام.
نظريتي هي أن تسع سنوات من التقلبات بين الإغلاقات تكفي لافتراض أن جميع الأحداث الصعودية أو الهبوطية المحتملة للسهم قد تم أخذها بعين الاعتبار. وللتغلب على تقلبات أسعار الأسهم ، يجب على المستثمرين الشراء عند الضعف إلى مستوى القيمة وتقليل الحيازات على القوة إلى مستوى محفوف بالمخاطر. النقطة المحورية هي مستوى القيمة أو مستوى المخاطرة الذي تم انتهاكه في أفقه الزمني. تعمل المحاور كمغناطيسات ذات احتمالية عالية للاختبار مرة أخرى قبل انتهاء أفقها الزمني.
كيفية استخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا: كان خياري لاستخدام قراءات عشوائية بطيئة 12 × 3 × 3 أسبوعيًا يعتمد على إعادة اختبار العديد من طرق قراءة زخم سعر السهم بهدف العثور على المجموعة التي أدت إلى أقل عدد من القراءات إشارات خاطئة. لقد فعلت ذلك بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987 ، لذلك كنت سعيدًا بالنتائج لأكثر من 30 عامًا.
تغطي القراءة العشوائية آخر 12 أسبوعًا من الارتفاعات والانخفاضات والإغلاقات للسهم. هناك حساب أولي للاختلافات بين أعلى أعلى وأدنى انخفاض مقابل الإغلاق. يتم تعديل هذه المستويات إلى قراءة سريعة وقراءة بطيئة ، ووجدت أن القراءة البطيئة عملت بشكل أفضل.
مقياس القراءة العشوائية بين 00.00 و 100.00 ، مع اعتبار القراءات فوق 80.00 في منطقة ذروة الشراء والقراءات تحت 20.00 تعتبر ذروة البيع. تعتبر القراءة فوق 90.00 تشكيلًا "لتضخم الفقاعات المكافئة" ، والذي يتبع عادةً انخفاض بنسبة 10٪ إلى 20٪ على مدار الثلاثة إلى الخمسة أشهر القادمة. تعتبر القراءة التي تقل عن 10.00 "رخيصة للغاية ولا يمكن تجاهلها" ، والتي تليها عادةً مكاسب تتراوح بين 10٪ و 20٪ على مدار الثلاثة إلى الخمسة أشهر القادمة.
