يتم تداول سهم شركة جنرال إلكتريك (GE) بنسبة 4٪ تقريبًا صباح يوم الخميس بعد أن قدم رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي H. Lawrence Culp Jr. إرشادات السنة المالية 2019 والتي كانت أقل من تقديرات الإجماع. قد يكون رد فعل شراء الأخبار السيئة إشارة إلى أوقات أفضل للمساهمين الذين تعرضوا للضرب ، مما يشير إلى أن البائعين ربما يكونوا قد أنهوا عملهم بعد انخفاض هائل دام عامين. ومع ذلك ، تواجه الشركة تحديا كبيرا في استعادة سمعتها الملوثة بعد سنوات من إهمال الشركات.
تتوقع GE أن يكون التدفق النقدي الحر الصناعي المعدل لعامي 2020 و 2021 إيجابيًا بعد 2019. تم بيع السهم بنسبة تقارب 8٪ في 5 مارس بعد أن كشفت الشركة عن عجز عام 2019 ، في حين أن النظرة الإيجابية لهذا الصباح للسنوات المقبلة توفر ضوءًا محتملًا في نهاية نفق مظلم. قد يكون هذا كافياً لطباعة قاع طويل الأمد ، ولكن من غير المحتمل أن تحقق عوائد جيدة حتى تحقق الشركة سلسلة طويلة من التنبؤات السيئة بشأن النتائج المستقبلية.
على الرغم من رد الفعل الصعودي هذا الصباح ، إلا أنه من الصعب التوصية بشراء أسهم GE بالسعر الحالي لأنها لا تزال تتداول دون مستوى المقاومة عند خط الاتجاه المرتفع الهبوطي منذ انهيار يناير 2018. هناك حاجة الآن إلى الارتفاع فوق خط الاتجاه ومتوسط الحركة الأسي لمدة 200 يوم (EMA) بالقرب من 11 دولارًا لتحسين النظرة الفنية لعام 2019 ودعم الاتجاه الصعودي البسيط في منتصف إلى منتصف المراهقين.
مخطط GE طويل الأجل (1994 - 2019)
TradingView.com
ارتفع السهم من رقم واحد في عام 1994 عندما كانت الشركة تستفيد من الفرص الدولية الجديدة بعد سقوط الشيوعية. ذهب الارتفاع المكافئ في عام 1998 ، ليرتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في 58.41 دولار في أغسطس 2000. وانعكس وانخفض مثل صخرة بعد انفجار فقاعة الإنترنت ، وتراجع إلى أدنى مستوى في خمس سنوات بالقرب من 20 دولارا في الربع الرابع من عام 2002. هذا سجل أدنى مستوى له على مدار الأعوام الستة المقبلة ، قبيل الارتداد الذي توقف في منتصف الثلاثينيات عام 2005.
صعدت أسهم GE مستوى المقاومة هذا في عام 2007 ، إلا أن الزخم الصعودي فشل في التطور ، وعكس ذلك بعد إضافة أربع نقاط فقط ، قبل حدوث تراجع منظم تصاعد إلى حالة من الذعر على نطاق واسع عندما واجهت GE Capital قروضًا معطوبة خلال الانهيار الاقتصادي عام 2008. دفع هذا الانخفاض الشركة إلى الإفلاس قبل أن يصل سعر السهم إلى أدنى مستوى له منذ 17 عامًا في الأرقام الفردية في مارس 2009.
ارتدت الارتداد اللاحق ارتفاعًا بطيئًا للحركة نفد قوته في يوليو 2016 بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.786 لعام 2007 إلى الاتجاه الهبوطي لعام 2009. انهار السهم من أعلى مستوى في 18 شهرًا في عام 2017 ، حيث دخل في انخفاض تاريخي توقف أو توقف في ديسمبر 2018 ، أي أقل من نقطة واحدة عن أدنى مستوى في عام 2009. دخل مؤشر الاستوكاستك الشهري في دورة الشراء الأكثر إثارة للإعجاب منذ عام 2015 في يناير 2019 ، مما زاد الآمال في الاتجاه الصعودي الإضافي.
مخطط GE قصير الأجل (2016 - 2019)
TradingView.com
وصل مؤشر توزيع تراكم الحجم (OBV) المتوازن إلى أعلى مع السعر في عام 2016 ودخل مرحلة توزيع قوية تصاعدت في النصف الثاني من عام 2018 ، حيث انخفض إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عقد. تحولت إلى أعلى في يناير ، مع فتح لاعبين ذوي قيمة عالية وصيادي الأسماك في المراكز على أمل حدوث تحول طويل الأجل. ومع ذلك ، بالكاد تسجل هذه القوة الشرائية في وجهة نظر متعددة السنوات ، حيث تخبر اللاعبين في السوق أن الانتعاش قد يستغرق سنوات حتى يكتمل.
توقف الارتداد إلى فبراير 2019 عند 200 يوم EMA وتراجع خط الاتجاه المرتفع الذي يعود إلى يناير 2018. هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها السهم إلى مقاومة 200 يوم EMA منذ أبريل 2017 ، مما يدل على علامة صعودية متواضعة. ملأ التراجع اللاحق فجوتين سلبيين ، في حين تبرز فجوات صعودية غير معبئة مثل الإبهام الحاد فوق 17 دولارًا. ونتيجة لذلك ، فإن هذا المستوى سوف يمثل هدفًا للربح إذا تمكن السهم من زيادة المقاومة التي تتمركز الآن بالقرب من 11 دولارًا.
الخط السفلي
يتداول سهم General Electric على ارتفاع بعد أن خفضت المجموعة إرشادات 2019 ، لكنها تحتاج إلى الارتفاع فوق مقاومة قوية عند 11 دولارًا لجذب اهتمام شراء مستمر.
