شهدت أسعار الغاز الطبيعي هبوطًا في السفينة خلال الشهرين الأخيرين من عام 2018 ، حيث أدت المخاوف من انخفاض مخزونات التخزين التاريخية وتوقعات الشتاء البارد والتغطية القصيرة إلى ارتفاع السلعة إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات في نوفمبر. ومع ذلك ، فإن درجات الحرارة الأكثر دفئًا في ديسمبر تقترن بزيادة مستويات الإنتاج ، مما أدى إلى انخفاض المكاسب وتراجع الأسعار حتى نهاية العام.
تسببت تنبؤات الطقس الأخيرة التي توقعت بداية دافئة لشهر فبراير في تراجع عقود هنري هوب للغاز الطبيعي لشهر فبراير (NG = F) بنسبة 7.2٪ أخرى يوم الاثنين. وقال محلل للطقس في Bespoke Weather "تم توجيه إرشادات نموذج الطقس في عطلة نهاية الأسبوع نحو الاتجاه الهبوطي قدر الإمكان ، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل لا يصدق في المدى المتوسط والبرد بسرعة على المدى القصير يتم طرده واستبداله بالتخلص عبر الشرق". ، لكل CNBC.
افتتحت أسعار الغاز الطبيعي هبوطيًا مرة أخرى يوم الثلاثاء ولكنها شهدت انعكاسًا خلال اليوم حيث تسببت المخاوف من حدوث دوامة قطبية في الغرب الأوسط في انخفاض الأسعار مرة أخرى. تكمن العقود المستقبلية للغاز الطبيعي الآن في الدعم الفني الحيوي ، مما يدل على أن السعر قد أخذ في الاعتبار بالفعل في العديد من العوامل الأساسية غير المواتية.
يجب على التجار الذين يرغبون في التعرض للغاز الطبيعي التفكير في استخدام أحد هذه الصناديق الثلاثة المتداولة في البورصة (ETFs) والأوراق المالية المتداولة في البورصة (ETNs). دعونا نلقي نظرة على العديد من الفرص التجارية.
VelocityShares 3x طويل الغاز الطبيعي ETN (UGAZ)
تهدف شركة VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN (UGAZ) ، التي تم إنشاؤها في عام 2012 ، إلى تحقيق ثلاثة أضعاف الأداء اليومي لمؤشر S&P GSCI للغاز الطبيعي من خلال عقد العقود المستقبلية للغاز الطبيعي في الشهر الأول. تجعل الرافعة المالية والسيولة العميقة لدى ETN أداة مناسبة للتجار الذين يريدون رهانًا قويًا على ارتفاع سلعة الطاقة. UGAZ ، مع الأصول تحت الإدارة (AUM) من 237.62 مليون دولار ، لديها عائد سنوي (YTD) من 14.34 ٪ اعتبارا من 30 يناير 2019. نسبة النفقات العالية لمؤسسة التدريب الأوروبية بنسبة 1.65 ٪ يمكن التحكم فيها لفترات قصيرة الأجل القابضة.
فشلت UGAZ في الحفاظ على مكاسبها الكبيرة في نوفمبر ، حيث انخفض السعر إلى أدنى مستوياته في 2018 في ديسمبر. بعد انطلاقه لترتد معتدل في أوائل عام 2019 ، استعادت الملاحظة منذ ذلك الحين لاختبار أدنى مستوى لهذا العام عند 36.61 $ ، والذي يمثل الآن مستوى دعم رئيسي. يجب على التجار الذين يتخذون مركزًا طويلًا هنا التفكير في حجز الأرباح الأولية عند ارتفاع يصل إلى مستوى 51 دولارًا - وهي منطقة قد يجد فيها السعر مقاومة من خط الاتجاه السفلي في نطاق تداول سابق. يمكن أن يوضع أمر وقف الخسارة أدنى مستوى تأرجح يناير.
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas ETF (BOIL)
تسعى شركة ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas ETF (BOIL) ، التي يبلغ صافي أصولها 12.09 مليون دولار ، إلى توفير عائد يومي يوميًا من SubMindex بلومبرج للغاز الطبيعي. يقوم بذلك عن طريق الاستثمار في العقود المستقبلية للغاز الطبيعي و / أو المقايضات. متوسط انتشار الصندوق المعتدل البالغ 0.24 ٪ وأكثر من 7 ملايين دولار في متوسط حجم الدولار اليومي يجعله أداة تداول تكتيكية قابلة للحياة لثيران الغاز الطبيعي الذين يبحثون عن التعرض على المدى القصير. اعتبارًا من 30 يناير 2019 ، لدى BOIL رسوم إدارية بنسبة 1.22٪ ، وبنسبة 7.59٪ لهذا العام.
تذبذب سعر سهم BOIL ضمن نطاق من 11 نقطة في يناير بعد تراجعه بنسبة 57 ٪ في ديسمبر. افتتحت مؤسسة التدريب الأوروبية انخفاضها يوم الثلاثاء لاختبار قاع 3 يناير قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 0.83٪ خلال اليوم. يجب على أولئك الذين يشترون عند المستوى الحالي وضع أمر جني الأرباح بالقرب من 30.50 دولار ، حيث قد يواجه السعر مقاومة من خط أفقي يربط بين عدة ارتفاعات تأرجحة 2018. قم بحماية رأس المال التجاري بإغلاق التداولات المفتوحة إذا انخفض السعر تحت أدنى مستوى منذ عام 2019 عند 23.99 دولار.
ETF للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة (UNG)
تم إطلاق ETF (UNG) بالولايات المتحدة في عام 2007 ، لتعكس التغيرات اليومية في العقود المستقبلية للغاز الطبيعي في الشهر القريب والتي تجعله منتجًا غير معقد للتجار الذين يريدون التعرض المباشر لأسعار الغاز. يسيطر الصندوق على المساحة من حيث الحجم والسيولة ، حيث بلغ 291.86 مليون دولار أسترالي ومتوسط الحجم اليومي لحوالي 5 ملايين سهم. عادت UNG إلى ما يزيد قليلاً عن 9٪ منذ بداية العام وهي تتقاضى رسومًا إدارية معقولة تبلغ 0.70٪ اعتبارًا من 30 يناير 2019.
مثل صناديق الغاز الطبيعي الأخرى المذكورة ، يُظهر الرسم البياني لمجموعة الأمم المتحدة ارتفاعًا كبيرًا يتبعه انخفاض أكبر خلال الربع الرابع قبل الاستقرار هذا الشهر. يجب أن يبحث المتداولون عن نقطة دخول تتراوح بين 24.50 دولارًا و 26 دولارًا ، حيث يجد السعر دعمًا لخط الاتجاه الصعودي الذي يعود إلى منتصف يوليو والمتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA). فكّر في وضع حد أدنى أدنى مستوى له في بداية شهر يناير ثم الخروج مع ربح من الارتفاعات إلى أعلى مستوى في يناير بالقرب من 30 دولارًا.
StockCharts.com
