تعد Citrix Systems، Inc. (CTXS) واحدة من أصغر وأضعف مكونات Nasdaq 100 ، حيث تراجعت بالقرب من أدنى مستوياتها منذ 18 شهرًا ، ولكن قراءات القوة النسبية قد تأخرت أخيرًا عن أدنى مستوياتها في العمق ، وتفضل الآن موجة انتعاش على مدار عدة أشهر تكافئ الصيادين في القاع والحشد قيمة. ما عليك سوى اختيار مستويات دخول التجارة بحكمة لأن عملية الشفاء قد تستغرق بعض الوقت وتولد الكثير من حركة السعر على الوجهين.
فشلت الشركة في الاستفادة من عضويتها في قطاع الحوسبة السحابية القوي نسبيًا ، حيث سجل السهم أعلى مستوى على الإطلاق عند 117 دولارًا في عام 2018 ويتداول حاليًا بأرقام مضاعفة ، أي ما يقرب من 20٪ أقل من الذروة. بدأت الجولة الأخيرة من المتاعب في يوليو ، عندما أخطأت Citrix توقعات أرباح الربع الثاني وخفضت إرشادات الربع الثالث والعام 2019 ، مما يمثل التخفيض الثاني حتى الآن هذا العام.
ومع ذلك ، لم يتلق السهم أي تخفيضات جديدة هذا الربع ، في حين تمسك المستثمرون المؤسسيون بإحكام بمراكزهم الكبيرة. قد تكون التغطية الضعيفة نسبياً في وول ستريت مفيدة في هذه الحالة ، مما يسمح للشركة بإعادة صياغة خطة العمل دون كثير من ضجيج الوسائط. ومع ذلك ، هذه لعبة ذات قيمة ، حيث يسبق ضغط الشراء والأسعار المرتفعة غالبًا العوامل المحسنة.
CTXS Long-Chart Chart (1995 - 2019)
TradingView.com
أعلنت الشركة عن مستوى 2.05 دولار المعدل في شهر ديسمبر عام 1995 ودخلت في اتجاه صعودي فوري توقف عن مستوى 7.00 دولارات في عام 1996. وأوضحت أن مستوى المقاومة في عام 1997 بعد انخفاض حاد إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق ، مما أدى إلى تقدم الاتجاه الصحيح الذي تسارع في مسيرة مكافئة في ذروة فقاعة الإنترنت في عام 2000. اشتعل الاتجاه الصعودي عند 96.58 دولار بعد بضعة أشهر ، مسجلاً ارتفاعًا لم يتم اختباره لمدة 18 عامًا.
انهار السهم في موجتين من عمليات البيع عندما انفجرت الفقاعة ، ووجد دعمًا أقل من نقطتين فوق طباعة افتتاح الاكتتاب العام في عام 2002. سجلت موجة الانتعاش اللاحقة مكاسب جيدة خلال السوق الصاعدة في منتصف العقد ، وتوقفت عن البيع في فيبوناتشي.382 مستوى الاسترداد في منتصف 30s دولار في عام 2006. فشلت محاولة اندلاع عام 2007 ، مما مهد الطريق لحلاقة 50 ٪ خلال الانهيار الاقتصادي عام 2008.
عزز الارتفاع المنخفض الذي تم نشره في ذلك الوقت ارتدادًا قويًا توقف في غضون 30 نقطة من أعلى مستوى في عام 2000 في عام 2013. وأخيرًا أخلى قمة 2013 بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ، حيث دخل في اتجاه صعودي أكمل ارتدادًا بنسبة 100٪ إلى عدة عقود أعلى مستوى في أوائل عام 2018. سجل اختراق منتصف العام أعلى مستوى له على الإطلاق عند 116.83 دولار في يوليو ، مما أفسح المجال أمام انخفاض موجه فشل في اختراقه في مايو 2019.
نشر مؤشر الاستوكاستك الشهري الأكثر قراءة في منطقة ذروة الشراء منذ عام 2011 في يونيو 2018 ودخل في دورة بيع مفرغة امتدت إلى ذروة ذروة البيع في ذروة البيع منذ آخر سوق هبوط في مايو 2019. وقد تخطت دورة شراء جديدة في أغسطس ، متوقعةً القوة النسبية التي يجب أن تستمر حتى عام 2020 مع تمهيد الطريق لارتداد يمكن أن يختبر مقاومة القناة المتوافقة الآن مع المستوى 100 دولار النفسي.
CTXS على المدى القصير الرسم البياني (2016 - 2019)
TradingView.com
اختبار مؤشر تراكم حجم التوزيع (OBV) المتوازن في عام 2011 أعلى مستوى له في عام 2018 ودخل في موجة توزيع ثابتة ولكنها ضحلة تسارعت في يوليو 2019. وقد استقر OBV في نطاق متعدد السنوات ، مما يشير إلى دعم مؤسسي جيد ، بينما الانعكاس قبالة قاع يوليو قد يشير إلى ذروة البيع. إن كلا العنصرين ، عند جمعهما مع ارتفاع القوة النسبية ، يثيران احتمالات أن ينتهي التصحيح في النهاية.
انعكست عمليات البيع في أغسطس بعد أن وصلت إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي عند 382. تبدو الفجوة غير المعبئة فوق هذا المستوى هدفًا منطقيًا لأنها تتوافق تمامًا مع مقاومة القناة ومتوسط الحركة الأسي لمدة 200 يوم (EMA) عند 100 دولار. بدوره ، يشير هيكل السعر هذا إلى استراتيجيتين تجاريتين منطقيتين: أ) انتظر الاختراق ، أو ب) انتظر التراجع وأدنى سعر على نمط 60 دقيقة.
الخط السفلي
ربما تكون أسهم Citirx Systems قد أنهت تصحيحًا صعبًا دام عامًا ، وينبغي أن تقدم الآن عوائد كبيرة على صيادي الأسماك القاعدين والصيادين ذوي القيمة.
