انخفضت أسهم Morgan Stanley (MS) بالفعل بنسبة 10٪ تقريبًا لعام 2018 ، وحوالي 20٪ تقريبًا عن أعلى مستوياتها في مارس. لكن التوقعات بالنسبة للسهم قد تكون أكثر قتامة ، حيث يراهن بعض المتداولين على أسهم البنك الاستثماري بنسبة 8٪ أخرى بحلول منتصف شهر أكتوبر. في حالة حدوث ذلك ، سينخفض السهم بنسبة 27٪ تقريبًا عن أعلى مستوياته خلال اليوم عند 59.22 دولارًا في 13 مارس. (لمزيد من المعلومات ، راجع أيضًا: Morgan Stanley Stock قد يتراجع بنسبة 9٪ مع ربح الأرباح ).
يشير الرسم البياني الفني إلى أن السهم قد انخفض أيضًا ، ويعني انخفاض السهم بمقدار كبير خلال الأسابيع القادمة. ومما زاد الطين بلة ، من بين أكبر 18 بنكًا تم اختبارها في اختبار مجلس الاحتياطي الفيدرالي السنوي للتجديد ، أن 15 بنكًا سمح لهم برفع مدفوعاتهم ، بينما اضطر ثلاثة منهم إلى تركها عند مستويات العام الماضي. مورغان ستانلي كان واحدا من الثلاثة.
الرهانات الهابطة
ينمو متداولو الخيارات في الاتجاه الهبوطي بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة. الخيارات التي تنتهي صلاحيتها في 19 أكتوبر ، قد دفعت التجار إلى بناء مراكزهم في سعر البيع بسعر 45 دولار. يتم تداول الخيارات بسعر 1.45 دولار تقريبًا لكل عقد ، وبالنسبة للمشتري الذي يضعه في الحسبان ، ستحتاج قيمة السهم إلى الانخفاض إلى 43.55 دولار ، إذا تم الاحتفاظ بالخيارات حتى انتهاء الصلاحية ، أي بانخفاض قدره 8٪ عن سعره. السعر الحالي عند 47.40 دولار في 29 يونيو. ارتفع مستوى الفائدة المفتوحة للصفقات إلى حوالي 12000 عقد ، أي ما يقرب من الضعف منذ 19 يونيو.
الرسم البياني الهابط
ليست فقط الخيارات التي تشير إلى الأسهم التي من المقرر أن تنخفض ؛ تدعم الرسوم البيانية الفنية النظرة الهبوطية. يقع السهم فوق مستوى الدعم الفني الحرج عند 47.30 دولارًا ، وإذا انخفض السهم عن هذا السعر ؛ يمكن أن تنخفض الأسهم إلى مستوى الدعم الفني التالي عند 44.10 دولار. لقد شهدت مستويات الحجم زيادة مطردة في الأيام الأخيرة حيث استمرت الأسهم في الانخفاض. قد يوحي المزيد من الاهتمام بالبيع بالانتقال إلى السهم.
يتجه مؤشر القوة النسبية (RSI) هبوطيًا منذ منتصف مارس ، وعلى الرغم من أن مستويات التشبع في البيع عند 30 ، إلا أن مؤشر القوة النسبية لم يشر إلى أن السهم قد وصل إلى القاع.
تقديرات التشذيب
منذ بداية يونيو ، بدأ المحللون في تقليص توقعاتهم لعام 2019 ، حيث انخفض كل من الإيرادات والأرباح بنحو 50 نقطة أساس. إنه ليس انخفاضًا مثيرًا للقلق ، ولكنه بالفعل تغيير في الاتجاه ، والذي كان يدعو باستمرار إلى نتائج أقوى.
تقديرات إيرادات مرض التصلب العصبي المتعدد لبيانات السنة المالية القادمة من قبل YCharts
من شأن التوقعات المستقبلية للسهم بناءً على سوق الخيارات والرسم البياني الفني أن تشير إلى أن السهم لديه المزيد من الانخفاض في الأسابيع المقبلة. ولكن مع ظهور نتائج الأرباح الفصلية في غضون أسابيع قليلة ، قد تتغير هذه النظرة في أي لحظة.
